鈞興-KY? (TPE:4571)
NT$142.50
▼-2.00(
-1.38%)
2.53
市凈率
15.5
市盈率
2.18
股息率 ％
NT$73.6億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到3個危險信號,
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 34.47 | |||
| 股東權益比率 | 0.75 | |||
| 債務股本比率 | 0.01 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.04 | |||
| 利息保障倍數 | 70.57 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 9.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 7.17 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.43 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.2 vs 6.89 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級5/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 1.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 7.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 4.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 7.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 42.27 | ||
| 9天相對強弱指標 | 44.72 | ||
| 14天相對強弱指標 | 43.24 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -29.62 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 19.40 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.18 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -4.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.18 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.15 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 1.10 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.91 | ||
| 營業利潤率 ％ | 15.84 | ||
| 凈利率 ％ | 15.57 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 17.39 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 12.88 | ||
| 資本回報率 ％ | 19.20 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 33.53 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 21.01 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.54 | ||
| 預估市盈率 | 13.60 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.54 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 22.88 | ||
| 市盈增長比 | 1.59 | ||
| 市銷率 | 2.43 | ||
| 市凈率 | 2.53 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.53 | ||
| 股價／自由現金流 | 15.85 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 13.55 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 10.75 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 8.58 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 2.07 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 14.76 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.47 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.89 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.32 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 4.02 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 74.22 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 9.30 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 10.83 |
鈞興-KY? (TPE:4571) 大師價值線:
NT$106.15
股價被嚴重高估
鈞興-KY 估值指標
鈞興-KY 風險信號
安全信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 3,061.903 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 9.17 |
| β貝塔系數 | 0.43 |
| 一年股價波動率% | 48.03 |
| 14天相對強弱指標 | 43.24 |
| 14天真實波幅均值 | 8.25 |
| 20天簡單移動平均值 | 142.97 |
| 12-1個月動量因子% | 19.4 |
| 52周股價范圍 | NT$99.6 - NT$278 |
| 股數(百萬) | 51.72 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 9 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
鈞興-KY 公司簡介
公司簡介:
Khgears International Ltd 從事許多行業的軸和齒輪的設計、制造和銷售。其產品包括錐齒輪、圓柱齒輪、粉末冶金齒輪和變速箱。的。服務業包括縫紉機、電動工具、園林工具和游艇行業。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECO | 林肯電氣控股 | $185.88 | -1.33 | -0.71% | -18.33% | 757.19億 | 22.92 | 7.74 | 2.60 | 1.57% | 工具和配件 | ||
| RBC | RBC軸承 | $349.25 | +0.06 | +0.02% | +30.24% | 801.33億 | 47.97 | 3.74 | 6.46 | -- | 工具和配件 | ||
| SNA | 實耐寶 | $315.66 | -1.29 | -0.41% | +15.65% | 1,204.42億 | 16.53 | 2.99 | 3.59 | 2.53% | 工具和配件 | ||
| SWK | 史丹利百得 | $62.67 | +0.82 | +1.33% | -26.28% | 707.49億 | 26.00 | 1.10 | 0.63 | 5.22% | 工具和配件 | ||
| HKSE:00669 | 創科實業 | HK$86.35 | +1.70 | +2.01% | -21.07% | 1,483.59億 | 18.14 | 3.20 | 1.39 | 2.39% | 工具和配件 | ||
| TPE:1560 | 中砂 | NT$268.00 | -- | -- | +8.42% | 94.52億 | 37.64 | 5.66 | 5.62 | 1.49% | 工具和配件 | ||
| TPE:2049 | 上銀 | NT$208.00 | +3.50 | +1.71% | -10.81% | 177.44億 | 37.41 | 2.00 | 3.03 | 1.20% | 工具和配件 | ||
| TPE:4571 | 鈞興-KY | NT$142.50 | -2.00 | -1.38% | +45.09% | 17.77億 | 15.54 | 2.53 | 2.43 | 2.18% | 工具和配件 | ||
| TPE:5007 | 三星 | NT$52.50 | +0.20 | +0.38% | -2.68% | 37.34億 | 14.67 | 2.17 | 2.27 | 5.71% | 工具和配件 | ||
| ROCO:8349 | 恒耀 | NT$52.70 | +0.20 | +0.38% | -20.85% | 24.06億 | 12.62 | 1.45 | 0.72 | 2.55% | 工具和配件 | ||
| ROCO:8415 | 大國鋼 | NT$33.35 | -0.30 | -0.89% | +0.96% | 81.65億 | 15.02 | 1.41 | 1.52 | 4.50% | 工具和配件 | ||