中保科? (TPE:9917)
NT$121.00
▲+0.50(
+0.41%)
4.13
市凈率
18.8
市盈率
4.32
股息率 ％
NT$536億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到3個危險信號,
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?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.76 | |||
| 股東權益比率 | 0.46 | |||
| 債務股本比率 | 0.59 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.43 | |||
| 利息保障倍數 | 22.68 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.48 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.61 vs 3.2 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 7.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 5.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 4.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 3.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 3.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 70.13 | ||
| 9天相對強弱指標 | 63.01 | ||
| 14天相對強弱指標 | 57.13 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -15.81 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -10.89 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.32 | ||
| 股息支付率 | 0.80 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 1.30 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.32 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.67 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.20 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.56 | ||
| 營業利潤率 ％ | 16.45 | ||
| 凈利率 ％ | 15.93 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 22.65 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 10.32 | ||
| 資本回報率 ％ | 10.61 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 32.86 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 18.74 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.88 | ||
| 預估市盈率 | 17.90 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.52 | ||
| 席勒市盈率 | 20.87 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 21.24 | ||
| 市盈增長比 | 4.12 | ||
| 市銷率 | 3.01 | ||
| 市凈率 | 4.13 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.28 | ||
| 股價／自由現金流 | 25.48 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 15.99 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 15.41 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 10.40 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 3.14 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 26.63 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.66 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.42 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 2.21 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.00 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.88 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.48 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 8.01 |
中保科? (TPE:9917) 大師價值線:
NT$130.37
股價在合理范圍內
中保科 估值指標
中保科 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 17,859.305 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 6.41 |
| β貝塔系數 | -0.16 |
| 一年股價波動率% | 21.58 |
| 14天相對強弱指標 | 57.13 |
| 14天真實波幅均值 | 2.6 |
| 20天簡單移動平均值 | 116.28 |
| 12-1個月動量因子% | -10.89 |
| 52周股價范圍 | NT$105 - NT$149.5 |
| 股數(百萬) | 443.36 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中保科 公司簡介
公司簡介:
臺灣 Secom Co Ltd 參與安全和保護服務。該公司的運營部門包括電子系統、Static Guard、現金交付服務和物流服務。電子系統部門從事與安全系統相關的服務。它從電子系統領域創造了最大的收入。從地理上講，它的大部分收入來自臺灣。公司提供的服務包括圖像保存、動作保存、財資產品、門禁考勤系統、家庭節能系統、醫療保健系統、大規模集成系統、智能綠色建筑系統、銷售點餐管理系統、防災管理、銷售點云存儲系統和智能電子門鎖。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | ADT安保 | $8.55 | +0.14 | +1.66% | +24.81% | 521.88億 | 14.74 | 1.99 | 1.66 | 2.59% | 安保服務 | ||
| ALLE | 安朗杰 | $142.85 | -0.95 | -0.66% | +15.35% | 896.93億 | 20.06 | 7.65 | 3.28 | 1.35% | 安保服務 | ||
| BCO | 布魯克林公司 | $89.87 | -4.53 | -4.80% | -6.92% | 275.42億 | 24.76 | 20.85 | 0.79 | 1.06% | 安保服務 | ||
| MSA | MSA Safety Inc | $161.00 | -0.57 | -0.35% | -13.83% | 461.76億 | 22.21 | 5.33 | 3.53 | 1.26% | 安保服務 | ||
| SZSE:002236 | 大華股份 | ￥15.77 | -0.08 | -0.50% | -4.48% | 525.81億 | 16.96 | 1.42 | 1.58 | 6.44% | 安保服務 | ||
| TPE:3356 | 奇偶 | NT$54.40 | +1.00 | +1.87% | -19.14% | 9.29億 | 7.63 | 1.67 | 3.91 | 8.42% | 安保服務 | ||
| TPE:3454 | 晶睿 | NT$115.50 | +0.50 | +0.43% | -9.61% | 23.99億 | 28.78 | 2.78 | 1.32 | 3.30% | 安保服務 | ||
| ROCO:7402 | 邑錡 | NT$86.00 | -0.50 | -0.58% | -22.48% | 7.27億 | 58.50 | 4.32 | 5.97 | 1.72% | 安保服務 | ||
| TPE:8072 | 陞泰 | NT$47.00 | -- | -- | +79.81% | 9.02億 | 37.60 | 1.64 | 4.04 | 1.60% | 安保服務 | ||
| TPE:9917 | 中保科 | NT$121.00 | +0.50 | +0.41% | -2.08% | 128.71億 | 18.88 | 4.13 | 3.01 | 4.32% | 安保服務 | ||
| TPE:9925 | 新保 | NT$41.65 | -0.15 | -0.36% | +4.19% | 38.39億 | 18.26 | 1.36 | 2.05 | 4.78% | 安保服務 | ||