新保? (TPE:9925)
NT$41.65
▼-0.15(
-0.36%)
1.36
市凈率
18.2
市盈率
4.8
股息率 ％
NT$160億
總市值
股價在合理范圍內
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3月
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 2.84 | |||
| 股東權益比率 | 0.62 | |||
| 債務股本比率 | 0.25 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.53 | |||
| 利息保障倍數 | 17.35 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.70 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.07 vs 3.55 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級5/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 1.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -0.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -3.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -16.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 3.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 70.54 | ||
| 9天相對強弱指標 | 67.18 | ||
| 14天相對強弱指標 | 62.19 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 0.12 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -2.74 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.80 | ||
| 股息支付率 | 0.88 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.80 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.95 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.72 | ||
| 營業利潤率 ％ | 10.12 | ||
| 凈利率 ％ | 11.28 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.69 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.71 | ||
| 資本回報率 ％ | 5.07 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 24.27 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 8.71 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.26 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.26 | ||
| 席勒市盈率 | 14.54 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 18.08 | ||
| 市盈增長比 | 10.74 | ||
| 市銷率 | 2.05 | ||
| 市凈率 | 1.36 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.37 | ||
| 股價／自由現金流 | 25.99 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 11.28 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 9.98 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 5.90 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.47 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 18.56 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.95 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.00 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.06 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 6.37 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 12.40 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 10.02 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 6.86 |
新保? (TPE:9925) 大師價值線:
NT$41.38
股價在合理范圍內
新保 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 7,845.822 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.28 |
| β貝塔系數 | -0.07 |
| 一年股價波動率% | 4.43 |
| 14天相對強弱指標 | 62.19 |
| 14天真實波幅均值 | 0.35 |
| 20天簡單移動平均值 | 41.15 |
| 12-1個月動量因子% | -2.74 |
| 52周股價范圍 | NT$38.2 - NT$42.85 |
| 股數(百萬) | 384.21 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
新保 公司簡介
公司簡介:
臺灣新光安全有限公司是一家臺灣安全系統提供商。該公司的產品和服務范圍包括住宅安全系統、監控系統、安全產品、家居保護系統、長期居家護理系統、車輛安全系統、工廠、辦公室、醫院和零售商店的商業安全系統，以及安防機器人研究和開發。臺灣新光證券隸屬于新光集團，該集團經營金融服務、能源、房地產、制造業、醫療保健和消費者服務領域的公司。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | ADT安保 | $8.38 | -0.17 | -1.93% | +20.86% | 511.81億 | 14.46 | 1.95 | 1.64 | 2.62% | 安保服務 | ||
| ALLE | 安朗杰 | $141.11 | -1.74 | -1.22% | +12.48% | 886.01億 | 19.82 | 7.56 | 3.24 | 1.38% | 安保服務 | ||
| GEO | GEO懲教集團 | $26.25 | -0.34 | -1.26% | +100.11% | 273.64億 | 138.18 | 2.79 | 1.48 | -- | 安保服務 | ||
| MSA | MSA Safety Inc | $160.06 | -0.94 | -0.58% | -14.57% | 459.06億 | 22.08 | 5.30 | 3.47 | 1.26% | 安保服務 | ||
| SZSE:002236 | 大華股份 | ￥15.90 | +0.05 | +0.32% | -3.69% | 531.15億 | 17.10 | 1.43 | 1.60 | 6.46% | 安保服務 | ||
| TPE:3356 | 奇偶 | NT$54.40 | +1.00 | +1.87% | -19.14% | 9.32億 | 7.63 | 1.67 | 3.91 | 8.26% | 安保服務 | ||
| TPE:3454 | 晶睿 | NT$115.50 | +0.50 | +0.43% | -9.61% | 24.08億 | 28.78 | 2.78 | 1.32 | 3.29% | 安保服務 | ||
| ROCO:7402 | 邑錡 | NT$86.00 | -0.50 | -0.58% | -22.48% | 7.30億 | 58.50 | 4.32 | 5.97 | 1.73% | 安保服務 | ||
| TPE:8072 | 陞泰 | NT$47.00 | -- | -- | +79.81% | 9.05億 | 37.60 | 1.64 | 4.04 | 1.60% | 安保服務 | ||
| TPE:9917 | 中保科 | NT$121.00 | +0.50 | +0.41% | -2.08% | 129.17億 | 18.88 | 4.13 | 3.01 | 4.30% | 安保服務 | ||
| TPE:9925 | 新保 | NT$41.65 | -0.15 | -0.36% | +4.19% | 38.53億 | 18.26 | 1.36 | 2.05 | 4.80% | 安保服務 | ||