順豐控股? (SZSE:002352)
￥43.99
▲+0.62(
+1.43%)
2.33
市凈率
20.2
市盈率
2.31
股息率 ％
￥2,181億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到3個危險信號,
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?價值大師評分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.78 | |||
| 股東權益比率 | 0.45 | |||
| 債務股本比率 | 0.58 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.34 | |||
| 利息保障倍數 | 7.04 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.25 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.77 vs 9.73 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 9.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 17.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 67.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 3.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 18.31 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.81 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 47.99 | ||
| 9天相對強弱指標 | 52.58 | ||
| 14天相對強弱指標 | 53.66 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -7.02 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 12.28 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.31 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 44.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.31 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.22 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.50 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.95 | ||
| 營業利潤率 ％ | 5.53 | ||
| 凈利率 ％ | 3.63 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 11.49 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.85 | ||
| 資本回報率 ％ | 7.77 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 23.15 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 11.39 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.27 | ||
| 預估市盈率 | 18.45 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.37 | ||
| 席勒市盈率 | 23.78 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0.93 | ||
| 市銷率 | 0.74 | ||
| 市凈率 | 2.33 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.24 | ||
| 股價／自由現金流 | 8.98 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.70 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 14.55 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 12.67 | ||
| 企業價值倍數 | 14.55 | ||
| 預估企業價值倍數 | 6.53 | ||
| 企業價值／收入 | 0.82 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.77 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 10.15 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.07 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.62 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.78 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.42 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.62 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.67 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.87 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 16.76 |
順豐控股? (SZSE:002352) 大師價值線:
￥46.07
股價在合理范圍內
順豐控股 估值指標
順豐控股 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 288,928.932 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.17 |
| β貝塔系數 | 1.23 |
| 一年股價波動率% | 26.13 |
| 14天相對強弱指標 | 53.66 |
| 14天真實波幅均值 | 0.81 |
| 20天簡單移動平均值 | 43.11 |
| 12-1個月動量因子% | 12.28 |
| 52周股價范圍 | ￥32.96 - ￥49.38 |
| 股數(百萬) | 4,988.09 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
順豐控股 公司簡介
| 公司網址 | www.sf-express.com |
| 行業 | 裝卸搬運和其他運輸代理 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2003-05-22 |
| 相關人員 | 王衛(總裁)甘玲(秘書)王衛(經理) |
公司簡介:
公司是國內領先的快遞物流綜合服務商，經過多年發展，已初步建立為客戶提供一體化綜合物流解決方案的能力，不僅提供配送端的高質量物流服務，還延伸至價值鏈前端的產、供、銷、配等環節，以消費者需求出發，利用大數據分析和云計算技術，為客戶提供倉儲管理、銷售預測、大數據分析、金融管理等一攬子解決方案。公司的物流產品主要包含：時效快遞、經濟快遞、同城配送、倉儲服務、國際快遞等多種快遞服務，物流普運、重貨快運等快運服務，以及為生鮮、食品和醫藥領域的客戶提供冷鏈運輸服務。此外，公司還提供保價、代收貨款等增值服務，以滿足客戶個性化需求。經過多年潛心經營和前瞻性戰略布局，公司已形成擁有“天網+地網+信息網”三網合一、可覆蓋國內外的綜合物流服務網絡。公司榮獲中國物流與采購聯合會“AAAAA”物流企業，中國物流與采購聯合會“中國物流改革開放30年旗幟企業”，中國快遞物流示范基地，十佳電子商務物流創新企業等榮譽。展望未來，公司致力于成為連接亞洲與世界的全球領先物流企業。公司將穩固在中國的市場領導地位，并持續擴大在亞洲和其他國際市場影響力；將國內成功經驗快速復制于海外網絡，并利用公司備受認可的品牌、領先的成本優勢和綜合物流服務能力拓展國際市
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPD | 康捷國際物流 | $114.08 | -1.24 | -1.07% | -1.75% | 1,139.93億 | 18.95 | 6.82 | 1.44 | 1.27% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| FDX | 聯邦快遞 | $230.10 | -1.05 | -0.45% | -9.31% | 4,022.85億 | 14.44 | 2.06 | 0.64 | 2.39% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| JBHT | JB亨特運輸服務 | $147.87 | +0.55 | +0.37% | -11.12% | 1,070.29億 | 26.84 | 3.79 | 1.24 | 1.18% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| UPS | 聯合包裹 | $99.50 | -0.31 | -0.31% | -30.06% | 6,153.35億 | 14.50 | 5.38 | 0.93 | 6.51% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| ZTO | 中通快遞 | $18.66 | +0.19 | +1.00% | -10.39% | 1,086.62億 | 12.55 | 1.75 | 2.55 | 3.80% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SZSE:002120 | 韻達股份 | ￥6.92 | +0.10 | +1.47% | -15.69% | 203.14億 | 11.34 | 0.96 | 0.41 | 2.49% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SZSE:002352 | 順豐控股 | ￥43.99 | +0.62 | +1.43% | +21.83% | 2,208.80億 | 20.27 | 2.33 | 0.74 | 2.31% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SHSE:600057 | 廈門象嶼 | ￥6.94 | +0.17 | +2.51% | -0.17% | 197.25億 | 13.88 | 0.69 | 0.06 | 4.43% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SHSE:600233 | 圓通速遞 | ￥13.05 | +0.11 | +0.85% | -22.27% | 455.45億 | 11.45 | 1.38 | 0.65 | 2.70% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SHSE:601156 | 東航物流 | ￥13.96 | +0.38 | +2.80% | -35.12% | 224.40億 | 8.41 | 1.23 | 0.91 | 2.86% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SHSE:603565 | 中谷物流 | ￥10.00 | +0.22 | +2.25% | +10.64% | 212.64億 | 10.64 | 1.81 | 1.93 | 8.08% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||