比亞迪? (SZSE:002594)
￥366.50
▼-3.78(
-1.02%)
4.77
市凈率
23.8
市盈率
0.84
股息率 ％
￥1.13萬億
總市值
股價在合理范圍內
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3月
6月
今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 3.73 | |||
| 股東權益比率 | 0.28 | |||
| 債務股本比率 | 0.18 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.72 | |||
| 利息保障倍數 | 27.20 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.35 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.06 vs 12.57 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 52.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 77.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 209.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 8.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 24.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 27.96 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 18.37 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 72.77 | ||
| 9天相對強弱指標 | 61.77 | ||
| 14天相對強弱指標 | 57.17 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 18.01 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 55.83 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.84 | ||
| 股息支付率 | 0.19 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 175.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.84 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 19.26 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.38 | ||
| 營業利潤率 ％ | 6.99 | ||
| 凈利率 ％ | 5.45 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 26.07 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 5.98 | ||
| 資本回報率 ％ | 10.06 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 19.69 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 21.35 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.81 | ||
| 預估市盈率 | 19.98 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.89 | ||
| 席勒市盈率 | 87.04 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0.40 | ||
| 市銷率 | 1.31 | ||
| 市凈率 | 4.77 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 5.93 | ||
| 股價／自由現金流 | 45.20 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 8.08 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 18.26 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 17.07 | ||
| 企業價值倍數 | 18.26 | ||
| 預估企業價值倍數 | 7.38 | ||
| 企業價值／收入 | 1.27 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.07 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 43.02 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.94 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.70 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 3.18 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.80 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.88 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.40 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.48 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 22.91 |
比亞迪? (SZSE:002594) 大師價值線:
￥393.4
股價在合理范圍內
比亞迪 估值指標
比亞迪 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 822,518.506 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 15.39 |
| β貝塔系數 | 1.42 |
| 一年股價波動率% | 40.64 |
| 14天相對強弱指標 | 57.17 |
| 14天真實波幅均值 | 10.54 |
| 20天簡單移動平均值 | 357.53 |
| 12-1個月動量因子% | 55.83 |
| 52周股價范圍 | ￥206.58 - ￥403.4 |
| 股數(百萬) | 3,039.07 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
比亞迪 公司簡介
| 公司網址 | www.bydglobal.com |
| 行業 | 汽車制造 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1995-02-10 |
| 相關人員 | 王傳福(總裁)李黔(秘書)王傳福(經理) |
公司簡介:
比亞迪是一家致力于“用技術創新，滿足人們對美好生活的向往”的高新技術企業。比亞迪成立于1995年2月，經過20多年的高速發展，已在全球設立30多個工業園，實現全球六大洲的戰略布局。比亞迪業務布局涵蓋電子、汽車、新能源和軌道交通等領域，并在這些領域發揮著舉足輕重的作用，從能源的獲取、存儲，再到應用，全方位構建零排放的新能源整體解決方案,比亞迪是香港和深圳上市公司，營業額和總市值均超過千億元。公司IT產業主要包括二次充電電池、充電器、電聲產品、連接器、液晶顯示屏模組、塑膠機構件、金屬零部件、五金電子產品、手機按鍵、鍵盤、柔性電路板、微電子產品、LED產品、光電子產品等以及手機裝飾、手機設計、手機組裝業務等。主要客戶包括諾基亞、三星等國際通訊業頂端客戶群體。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽車 | $10.53 | -0.02 | -0.19% | -7.89% | 3,055.39億 | 8.42 | 0.94 | 0.24 | 7.14% | 汽車制造 | ||
| GM | 通用汽車 | $49.81 | +0.20 | +0.40% | +11.37% | 3,494.37億 | 6.94 | 0.75 | 0.28 | 0.98% | 汽車制造 | ||
| LI | 理想汽車 | $27.84 | -0.54 | -1.90% | +3.11% | 2,058.41億 | 26.51 | 2.87 | 1.48 | -- | 汽車制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $322.08 | +3.70 | +1.16% | +87.38% | 75,697.41億 | 176.97 | 13.89 | 11.77 | -- | 汽車制造 | ||
| HKSE:00175 | 吉利汽車 | HK$18.68 | -0.30 | -1.58% | +92.27% | 1,762.47億 | 10.68 | 2.03 | 0.71 | 1.16% | 汽車制造 | ||
| SZSE:000338 | 濰柴動力 | ￥15.26 | -0.03 | -0.20% | -10.22% | 1,330.58億 | 11.56 | 1.49 | 0.62 | 4.35% | 汽車制造 | ||
| SZSE:000625 | 長安汽車 | ￥12.44 | -0.02 | -0.16% | -12.02% | 1,100.23億 | 16.59 | 1.58 | 0.80 | 2.75% | 汽車制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亞迪 | ￥366.50 | -3.78 | -1.02% | +64.38% | 11,484.62億 | 23.81 | 4.77 | 1.31 | 0.84% | 汽車制造 | ||
| SHSE:600104 | 上汽集團 | ￥16.63 | +0.18 | +1.09% | +17.13% | 1,949.96億 | 98.40 | 0.66 | 0.31 | 2.25% | 汽車制造 | ||
| SHSE:600418 | 江淮汽車 | ￥35.98 | +0.10 | +0.28% | +141.23% | 796.01億 | 虧損 | 7.03 | 1.94 | 0.06% | 汽車制造 | ||
| SHSE:601127 | 賽力斯 | ￥127.45 | -0.67 | -0.52% | +50.77% | 2,108.75億 | 29.71 | 9.00 | 1.41 | 0.26% | 汽車制造 | ||