愛爾眼科? (SZSE:300015)
￥12.94
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5.53
市凈率
32.3
市盈率
1.16
股息率 ％
￥1,206億
總市值
股價被嚴重低估
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15年
全部
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財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.05 | |||
| 股東權益比率 | 0.63 | |||
| 債務股本比率 | 0.31 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.35 | |||
| 利息保障倍數 | 18.52 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 8.02 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.48 vs 18.88 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 11.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 14.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -5.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 4.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 21.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 20.18 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.66 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 37.78 | ||
| 9天相對強弱指標 | 43.97 | ||
| 14天相對強弱指標 | 45.05 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -19.60 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -0.46 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.16 | ||
| 股息支付率 | 0.38 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 30.80 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.16 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.28 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.70 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 48.05 | ||
| 營業利潤率 ％ | 22.81 | ||
| 凈利率 ％ | 16.99 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 18.15 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 11.34 | ||
| 資本回報率 ％ | 16.48 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 51.11 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 19.37 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級2/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 32.35 | ||
| 預估市盈率 | 29.40 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.68 | ||
| 席勒市盈率 | 53.92 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 47.93 | ||
| 市盈增長比 | 2.06 | ||
| 市銷率 | 5.50 | ||
| 市凈率 | 5.53 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 9.80 | ||
| 股價／自由現金流 | 33.54 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 22.17 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 23.88 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 23.88 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 5.54 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 34.20 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.10 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.05 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.07 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.65 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 2.36 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 3.77 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.19 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 16.72 |
愛爾眼科? (SZSE:300015) 大師價值線:
￥19.95
股價被嚴重低估
愛爾眼科 估值指標
愛爾眼科 風險信號
注意信號
盈利能力:
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 21,812.901 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.4 |
| β貝塔系數 | 2.56 |
| 一年股價波動率% | 73.12 |
| 14天相對強弱指標 | 45.05 |
| 14天真實波幅均值 | 0.32 |
| 20天簡單移動平均值 | 12.92 |
| 12-1個月動量因子% | -0.46 |
| 52周股價范圍 | ￥9.05 - ￥19.09 |
| 股數(百萬) | 9,327.01 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
愛爾眼科 公司簡介
| 公司網址 | www.aierchina.com |
| 行業 | 醫療機構 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2003-01-24 |
| 相關人員 | 陳邦(總裁)吳士君(秘書)李力(經理) |
公司簡介:
公司是我國最大規模的眼科醫療機構，致力于引進國際一流的眼科技術與管理方法，以專業化、規模化、科學化為發展戰略，聯合國內外戰略合作伙伴，共同推動中國眼科醫療事業的發展。利用人才、技術和管理等方面的優勢，公司通過全國各連鎖醫院良好的診療質量、優質的醫療服務和深入的市場推廣，使自身的市場影響力和滲透力得到迅速的提升，也使公司成為具有全國影響力的眼科品牌。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVA | 達維塔保健 | $143.76 | +0.13 | +0.09% | +4.22% | 806.29億 | 13.39 | 95.59 | 0.98 | -- | 醫療機構 | ||
| EHC | Encompass Health Corp | $116.41 | +0.50 | +0.43% | +35.73% | 856.19億 | 24.05 | 5.44 | 2.16 | 0.57% | 醫療機構 | ||
| HCA | HCA控股 | $353.70 | -0.22 | -0.06% | +10.76% | 6,208.92億 | 15.73 | -- | 1.27 | 0.76% | 醫療機構 | ||
| THC | 泰尼特 | $148.83 | -0.23 | -0.15% | +16.56% | 1,008.72億 | 9.84 | 3.31 | 0.70 | -- | 醫療機構 | ||
| UHS | Universal Health Services Inc | $181.78 | -1.99 | -1.08% | +3.09% | 854.75億 | 10.20 | 1.75 | 0.76 | 0.44% | 醫療機構 | ||
| SZSE:000516 | 國際醫學 | ￥5.14 | +0.02 | +0.39% | -14.76% | 117.14億 | 虧損 | 3.25 | 2.55 | -- | 醫療機構 | ||
| SZSE:002044 | 美年健康 | ￥5.32 | -0.02 | -0.37% | +15.47% | 209.95億 | 79.40 | 2.73 | 1.64 | 0.36% | 醫療機構 | ||
| SZSE:300015 | 愛爾眼科 | ￥12.94 | +0.08 | +0.62% | +2.12% | 1,216.84億 | 32.35 | 5.53 | 5.50 | 1.16% | 醫療機構 | ||
| SZSE:301267 | 華廈眼科 | ￥19.27 | +0.16 | +0.84% | -26.22% | 163.20億 | 38.54 | 2.75 | 3.91 | 0.57% | 醫療機構 | ||
| SZSE:301293 | 三博腦科 | ￥43.32 | +0.52 | +1.21% | -2.67% | 89.97億 | 80.22 | 3.82 | 5.95 | 0.22% | 醫療機構 | ||
| SHSE:600763 | 通策醫療 | ￥40.70 | +0.07 | +0.17% | -11.02% | 183.54億 | 35.48 | 4.33 | 5.67 | 1.07% | 醫療機構 | ||