?價值大師評分 :
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財務實力評級9/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.06 | |||
| 股東權益比率 | 0.71 | |||
| 債務股本比率 | 0.12 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.46 | |||
| 利息保障倍數 | 56.61 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 7.28 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.55 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.45 vs 8.25 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級5/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 8.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 15.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 17.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 2.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 88.05 | ||
| 9天相對強弱指標 | 79.54 | ||
| 14天相對強弱指標 | 70.15 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -11.18 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 12.21 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.29 | ||
| 股息支付率 | 0.22 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 2.20 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.30 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.42 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 3.00 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 50.66 | ||
| 營業利潤率 ％ | 16.89 | ||
| 凈利率 ％ | 13.62 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 18.06 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 12.79 | ||
| 資本回報率 ％ | 15.45 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 70.15 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 19.90 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.59 | ||
| 預估市盈率 | 14.78 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.51 | ||
| 席勒市盈率 | 27.00 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 20.60 | ||
| 市盈增長比 | 1.41 | ||
| 市銷率 | 2.55 | ||
| 市凈率 | 3.18 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 10.15 | ||
| 股價／自由現金流 | 19.28 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 16.36 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 14.45 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 12.66 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 2.52 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 19.20 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.32 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.28 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.16 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.81 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 52.43 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.92 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 18.81 |
布雷迪? (BRC) 大師價值線:
$63.02
股價被高估
布雷迪 估值指標
BRC 風險信號
危險信號
成長能力:
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,420.526 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 4.01 |
| β貝塔系數 | 0.66 |
| 一年股價波動率% | 21.27 |
| 14天相對強弱指標 | 70.15 |
| 14天真實波幅均值 | 1.61 |
| 20天簡單移動平均值 | 70.33 |
| 12-1個月動量因子% | 12.21 |
| 52周股價范圍 | $59.835 - $77.68 |
| 股數(百萬) | 47.78 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
布雷迪 公司簡介
公司簡介:
Brady Corp提供識別解決方案和工作場所安全產品。該公司向維護、維修和運營以及原始設備制造客戶提供標識和保健產品，這些產品以 Brady 品牌銷售。產品包括安全標志和標簽系統、材料識別系統、電線識別、患者識別和人員識別。Brady 還提供工作場所安全和合規性產品，例如安全和合規標志、資產追蹤標簽和急救產品。最大的終端市場是美國。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | ADT安保 | $8.42 | -0.13 | -1.52% | +21.37% | 513.94億 | 14.52 | 1.96 | 1.64 | 2.61% | 安保服務 | ||
| ALLE | 安朗杰 | $141.06 | -1.79 | -1.25% | +12.44% | 885.69億 | 19.81 | 7.56 | 3.25 | 1.38% | 安保服務 | ||
| BCO | 布魯克林公司 | $87.74 | -2.13 | -2.37% | -9.82% | 268.89億 | 24.17 | 20.36 | 0.77 | 1.10% | 安保服務 | ||
| BRC | 布雷迪 | $74.53 | -0.48 | -0.64% | +24.17% | 259.84億 | 18.59 | 3.18 | 2.55 | 1.29% | 安保服務 | ||
| CXW | CoreCivic Inc | $21.51 | -0.21 | -0.97% | +41.98% | 171.33億 | 28.30 | 1.59 | 1.22 | -- | 安保服務 | ||
| GEO | GEO懲教集團 | $26.11 | -0.48 | -1.81% | +99.01% | 272.13億 | 137.42 | 2.78 | 1.48 | -- | 安保服務 | ||
| MSA | MSA Safety Inc | $160.28 | -0.73 | -0.45% | -14.45% | 459.68億 | 22.11 | 5.31 | 3.48 | 1.26% | 安保服務 | ||
| SZSE:002236 | 大華股份 | ￥15.90 | +0.05 | +0.32% | -3.69% | 531.15億 | 17.10 | 1.43 | 1.60 | 6.46% | 安保服務 | ||
| TPE:9917 | 中保科 | NT$121.00 | +0.50 | +0.41% | -2.08% | 129.17億 | 18.88 | 4.13 | 3.01 | 4.30% | 安保服務 | ||
| SZSE:300188 | 美亞柏科 | ￥13.50 | +0.01 | +0.07% | +6.80% | 117.49億 | 虧損 | 3.43 | 6.56 | -- | 安保服務 | ||
| SHSE:600654 | 中安科 | ￥3.10 | +0.02 | +0.65% | +35.96% | 90.33億 | 1,033.33 | 5.34 | 2.80 | -- | 安保服務 | ||