?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
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財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.08 | |||
| 股東權益比率 | 0.49 | |||
| 債務股本比率 | 0.67 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.21 | |||
| 利息保障倍數 | 2.83 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.74 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.67 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.08 vs 9.12 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級1/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 4.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -8.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 5.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 27.91 | ||
| 9天相對強弱指標 | 41.90 | ||
| 14天相對強弱指標 | 49.28 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -0.19 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 41.04 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 3.00 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.57 | ||
| 營業利潤率 ％ | 9.29 | ||
| 凈利率 ％ | 4.33 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 5.75 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.86 | ||
| 資本回報率 ％ | 5.08 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 8.34 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 6.72 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.58 | ||
| 預估市盈率 | 25.95 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.49 | ||
| 席勒市盈率 | 17.24 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 15.36 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.26 | ||
| 市凈率 | 1.61 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.61 | ||
| 股價／自由現金流 | 15.23 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 9.89 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 18.27 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 10.69 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.68 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.62 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 20.86 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.86 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.27 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.40 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.47 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 6.49 |
CoreCivic Inc? (CXW) 大師價值線:
$13.51
股價被嚴重高估
CoreCivic Inc 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,949.587 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.76 |
| β貝塔系數 | 1.11 |
| 一年股價波動率% | 69.65 |
| 14天相對強弱指標 | 49.28 |
| 14天真實波幅均值 | 0.84 |
| 20天簡單移動平均值 | 22.22 |
| 12-1個月動量因子% | 41.04 |
| 52周股價范圍 | $10.74 - $24.99 |
| 股數(百萬) | 109.16 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
CoreCivic Inc 公司簡介
公司簡介:
CoreCivic Inc 是美國私人監獄和拘留中心的所有者和運營商。它分為三個部門：安全、社區和財產。安全部門運營著大約50個設施，并擁有其中的大部分。社區部門擁有并運營著近30個住宅再入中心。房地產部門擁有大約15處房產，可出租給第三方和政府機構。該公司的絕大部分收入來自安全部門。其客戶主要是聯邦、州和地方政府機構。商業合同通常為期3-5年，有多種續訂選項。CoreCivic作為房地產投資信托基金運營，直到2021年1月重組為應納稅C公司。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | ADT安保 | $8.55 | +0.14 | +1.66% | +24.81% | 521.88億 | 14.74 | 1.99 | 1.66 | 2.59% | 安保服務 | ||
| ALLE | 安朗杰 | $142.85 | -0.95 | -0.66% | +15.35% | 896.93億 | 20.06 | 7.65 | 3.28 | 1.35% | 安保服務 | ||
| BCO | 布魯克林公司 | $89.87 | -4.53 | -4.80% | -6.92% | 275.42億 | 24.76 | 20.85 | 0.80 | 1.06% | 安保服務 | ||
| BRC | 布雷迪 | $75.01 | -0.15 | -0.20% | +25.98% | 261.52億 | 18.71 | 3.20 | 2.55 | 1.27% | 安保服務 | ||
| CXW | CoreCivic Inc | $21.72 | +0.08 | +0.37% | +42.61% | 173.00億 | 28.58 | 1.61 | 1.26 | -- | 安保服務 | ||
| GEO | GEO懲教集團 | $26.59 | +0.43 | +1.64% | +103.29% | 277.13億 | 139.95 | 2.83 | 1.50 | -- | 安保服務 | ||
| MSA | MSA Safety Inc | $161.00 | -0.57 | -0.35% | -13.83% | 461.76億 | 22.21 | 5.33 | 3.50 | 1.26% | 安保服務 | ||
| SZSE:002236 | 大華股份 | ￥15.89 | +0.04 | +0.25% | -3.75% | 531.49億 | 17.09 | 1.43 | 1.60 | 6.39% | 安保服務 | ||
| TPE:9917 | 中保科 | NT$121.00 | +0.50 | +0.41% | -2.08% | 129.21億 | 18.88 | 4.13 | 3.01 | 4.32% | 安保服務 | ||
| SZSE:300188 | 美亞柏科 | ￥13.48 | -0.01 | -0.07% | +6.65% | 117.31億 | 虧損 | 3.42 | 6.55 | -- | 安保服務 | ||
| SHSE:600654 | 中安科 | ￥3.09 | +0.01 | +0.32% | +35.53% | 90.33億 | 1,030.00 | 5.33 | 2.79 | -- | 安保服務 | ||