?價值大師評分 :
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今年
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3年
5年
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全部
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財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.20 | |||
| 股東權益比率 | 0.20 | |||
| 債務股本比率 | 1.93 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 6.54 | |||
| 利息保障倍數 | 4.82 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.75 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.93 vs 4.43 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 7.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 3.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -3.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -25.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 5.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | -7.53 |
價格動量評級3/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 100.00 | ||
| 9天相對強弱指標 | 100.00 | ||
| 14天相對強弱指標 | 99.90 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 43.07 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 41.95 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.15 | ||
| 股息支付率 | 0.31 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.15 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.86 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.00 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.93 | ||
| 營業利潤率 ％ | 31.23 | ||
| 凈利率 ％ | 12.23 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 11.39 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.31 | ||
| 資本回報率 ％ | 4.93 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 82.86 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 9.48 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.56 | ||
| 預估市盈率 | 7.88 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.57 | ||
| 席勒市盈率 | 6.83 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0.81 | ||
| 市銷率 | 0.80 | ||
| 市凈率 | 0.71 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 4.10 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 4.10 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 9.89 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 9.89 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 3.30 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 16.87 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.27 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.41 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.55 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.77 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 10.11 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -3.02 |
中國水務? (CWAFF) 大師價值線:
$0.77
股價被高估
中國水務 估值指標
CWAFF 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,532.614 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.11 |
| β貝塔系數 | 0.29 |
| 一年股價波動率% | 39.36 |
| 14天相對強弱指標 | 99.9 |
| 14天真實波幅均值 | 0 |
| 20天簡單移動平均值 | 0.87 |
| 12-1個月動量因子% | 41.95 |
| 52周股價范圍 | $0.5357 - $0.8667 |
| 股數(百萬) | 1,626.71 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中國水務 公司簡介
公司簡介:
中國水務集團有限公司是一家中國水務公司，在中國建造、運營和投資水務項目。該公司的主要業務包括城市供水運營和建設、環境保護以及房地產開發和投資。它的大部分收入來自城市供水運營和建筑部門。從地理上看，該公司收入的很大一部分來自中華人民共和國。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美國水務 | $138.64 | -8.30 | -5.65% | +4.69% | 1,972.79億 | 25.25 | 2.57 | 5.62 | 2.21% | 水的生產和供應 | ||
| AWR | 美洲國家水務 | $78.17 | -2.07 | -2.58% | +2.58% | 219.65億 | 24.05 | 3.15 | 4.90 | 2.34% | 水的生產和供應 | ||
| CWAFF | 中國水務 | $0.87 | -- | -- | +49.96% | 89.73億 | 6.56 | 0.71 | 0.80 | 4.15% | 水的生產和供應 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $39.12 | -1.64 | -4.02% | +2.30% | 800.23億 | 18.03 | 1.73 | 5.15 | 3.31% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00270 | 粵海投資 | HK$6.15 | -0.02 | -0.32% | +41.06% | 376.51億 | 12.79 | 0.97 | 2.18 | 5.90% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00371 | 北控水務集團 | HK$2.42 | -- | -- | +7.00% | 227.25億 | 14.40 | 0.64 | 0.94 | 6.49% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:000598 | 興蓉環境 | ￥7.28 | +0.10 | +1.39% | -2.22% | 219.18億 | 10.61 | 1.16 | 2.35 | 2.33% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:01026 | 環球實業科技 | HK$0.15 | +0.01 | +8.57% | +21.60% | 6.35億 | 虧損 | 1.17 | 2.53 | -- | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:03768 | 滇池水務 | HK$0.61 | -- | -- | -14.08% | 5.88億 | 2.19 | 0.11 | 0.37 | -- | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:06136 | 康達環保 | HK$0.33 | +0.01 | +3.13% | +37.50% | 6.61億 | 3.88 | 0.11 | 0.29 | -- | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:601158 | 重慶水務 | ￥4.93 | +0.01 | +0.20% | -2.81% | 239.23億 | 29.00 | 1.37 | 3.41 | 3.42% | 水的生產和供應 | ||