招商局港口? (HKSE:00144)
HK$13.32
▲+0.06(
+0.45%)
0.53
市凈率
7.06
市盈率
5.49
股息率 ％
HK$559億
總市值
股價被高估
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3年
5年
10年
15年
全部
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財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.41 | |||
| 股東權益比率 | 0.62 | |||
| 債務股本比率 | 0.33 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.88 | |||
| 利息保障倍數 | 2.66 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.92 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.38 vs 6.41 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -1.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -3.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -2.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -3.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.49 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 82.52 | ||
| 9天相對強弱指標 | 69.49 | ||
| 14天相對強弱指標 | 61.55 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -5.99 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 8.96 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 5.49 | ||
| 股息支付率 | 0.41 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 6.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.99 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -3.50 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.41 | ||
| 營業利潤率 ％ | 38.65 | ||
| 凈利率 ％ | 67.39 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.62 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.67 | ||
| 資本回報率 ％ | 2.38 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 37.98 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 7.99 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.06 | ||
| 預估市盈率 | 7.86 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.48 | ||
| 席勒市盈率 | 7.79 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 6.15 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 4.72 | ||
| 市凈率 | 0.53 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.66 | ||
| 股價／自由現金流 | 7.60 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.54 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 7.65 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 7.65 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 7.75 | ||
| 企業價值／預估收入 | 4.87 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 12.06 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.40 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.82 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.47 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 13.07 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 10.88 |
招商局港口? (HKSE:00144) 大師價值線:
HK$10.97
股價被高估
招商局港口 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 11,842 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.89 |
| β貝塔系數 | 0.57 |
| 一年股價波動率% | 21.32 |
| 14天相對強弱指標 | 61.55 |
| 14天真實波幅均值 | 0.34 |
| 20天簡單移動平均值 | 12.44 |
| 12-1個月動量因子% | 8.96 |
| 52周股價范圍 | HK$10.9 - HK$14.24 |
| 股數(百萬) | 4,198.01 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
招商局港口 公司簡介
公司簡介:
招商局港口控股有限公司是中國最大的港口運營商。它擁有遍布中國主要海岸線的地理多元化港口網絡，并且在海外港口的曝光率也不斷提高。該公司還提供保稅物流園區運營，以及通過其聯營公司和聯合控股實體進行的房地產開發。其業務部門包括港口運營和其他業務。該公司從港口運營部門創造了最大的收入。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSE:00144 | 招商局港口 | HK$13.32 | +0.06 | +0.45% | +23.16% | 526.94億 | 7.06 | 0.53 | 4.72 | 5.49% | 水上運輸 | ||
| HKSE:00316 | 東方海外國際 | HK$120.60 | +5.60 | +4.87% | -1.26% | 744.79億 | 3.97 | 0.77 | 0.94 | 5.03% | 水上運輸 | ||
| HKSE:01308 | 海豐國際 | HK$20.85 | -0.10 | -0.48% | +22.70% | 519.42億 | 7.05 | 2.96 | 2.36 | 10.16% | 水上運輸 | ||
| HKSE:01919 | 中遠海控 | HK$13.44 | +1.00 | +8.04% | +22.60% | 2,353.31億 | 4.02 | 0.85 | 0.85 | 6.11% | 水上運輸 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$211.00 | +4.00 | +1.93% | +25.11% | 1,100.49億 | 3.28 | 0.78 | 0.98 | 4.72% | 水上運輸 | ||
| TPE:2609 | 陽明 | NT$71.80 | +1.30 | +1.84% | +34.29% | 604.01億 | 3.91 | 0.73 | 1.12 | 2.79% | 水上運輸 | ||
| TPE:2615 | 萬海 | NT$86.60 | +2.10 | +2.49% | +52.06% | 585.42億 | 5.14 | 0.92 | 1.50 | 1.73% | 水上運輸 | ||
| HKSE:03369 | 秦港股份 | HK$2.12 | +0.01 | +0.47% | +28.51% | 168.88億 | 7.00 | 0.56 | 1.60 | 4.29% | 水上運輸 | ||
| HKSE:06198 | 青島港 | HK$6.00 | +0.17 | +2.92% | +16.57% | 556.29億 | 6.70 | 0.83 | 1.86 | 7.43% | 水上運輸 | ||
| SHSE:600018 | 上港集團 | ￥5.67 | +0.04 | +0.71% | +1.93% | 1,330.91億 | 8.70 | 0.96 | 3.41 | 3.91% | 水上運輸 | ||
| SHSE:601018 | 寧波港 | ￥3.71 | +0.08 | +2.20% | +3.39% | 727.69億 | 14.84 | 0.91 | 2.53 | 2.45% | 水上運輸 | ||