海豐國際? (HKSE:01308)
HK$21.00
▲+0.05(
+0.24%)
2.98
市凈率
7.1
市盈率
10
股息率 ％
HK$557億
總市值
股價被高估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級9/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.92 | |||
| 股東權益比率 | 0.75 | |||
| 債務股本比率 | 0.16 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.36 | |||
| 利息保障倍數 | 63.84 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 8.66 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 42.56 vs 9.95 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 0.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -2.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -4.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -7.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 17.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | -8.71 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 58.58 | ||
| 9天相對強弱指標 | 57.37 | ||
| 14天相對強弱指標 | 56.29 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -20.45 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -8.57 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 10.09 | ||
| 股息支付率 | 0.42 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -8.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 10.09 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 44.91 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.40 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.36 | ||
| 營業利潤率 ％ | 32.73 | ||
| 凈利率 ％ | 33.61 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 48.00 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 35.41 | ||
| 資本回報率 ％ | 42.56 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 52.88 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 44.89 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.10 | ||
| 預估市盈率 | 7.83 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.16 | ||
| 席勒市盈率 | 11.74 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 7.45 | ||
| 市盈增長比 | 0.28 | ||
| 市銷率 | 2.37 | ||
| 市凈率 | 2.98 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.98 | ||
| 股價／自由現金流 | 8.07 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.25 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 6.36 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 5.08 | ||
| 企業價值倍數 | 6.36 | ||
| 預估企業價值倍數 | 4.25 | ||
| 企業價值／收入 | 2.22 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.73 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 7.58 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.62 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.23 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.26 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.25 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.28 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.97 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 31.35 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 15.72 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 30.25 |
海豐國際? (HKSE:01308) 大師價值線:
HK$17.99
股價被高估
海豐國際 估值指標
海豐國際 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 23,819.115 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.96 |
| β貝塔系數 | 0.98 |
| 一年股價波動率% | 37.3 |
| 14天相對強弱指標 | 56.29 |
| 14天真實波幅均值 | 1 |
| 20天簡單移動平均值 | 19.71 |
| 12-1個月動量因子% | -8.57 |
| 52周股價范圍 | HK$15.7 - HK$23.55 |
| 股數(百萬) | 2,653.14 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
海豐國際 公司簡介
| 公司網址 | http://www.sitc.com |
| 行業 | 水上運輸 |
公司簡介:
SITC International Holdings是一家在亞洲運營的航運公司，分為兩個應申報部門：集裝箱航運和物流板塊以及干散貨和其他部門。SITC International的幾乎所有收入都來自集裝箱航運和物流領域，包括提供集裝箱運輸、貨運代理、航運代理、倉儲和倉儲。干散貨和其他部門提供干散貨船租賃、陸地租賃和空運代理服務。它的大部分收入來自大中華區，其次是日本和東南亞。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSE:00144 | 招商局港口 | HK$13.36 | +0.10 | +0.75% | +23.52% | 525.26億 | 7.08 | 0.53 | 4.73 | 5.47% | 水上運輸 | ||
| HKSE:00316 | 東方海外國際 | HK$120.50 | +5.50 | +4.78% | -1.26% | 745.25億 | 3.97 | 0.77 | 0.94 | 5.03% | 水上運輸 | ||
| HKSE:01308 | 海豐國際 | HK$21.00 | +0.05 | +0.24% | +23.58% | 521.80億 | 7.10 | 2.98 | 2.37 | 10.09% | 水上運輸 | ||
| HKSE:01919 | 中遠海控 | HK$13.50 | +1.06 | +8.52% | +23.15% | 2,424.66億 | 4.04 | 0.85 | 0.85 | 6.08% | 水上運輸 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$211.00 | +4.00 | +1.93% | +25.11% | 1,096.07億 | 3.27 | 0.79 | 0.98 | 4.72% | 水上運輸 | ||
| TPE:2609 | 陽明 | NT$71.80 | +1.30 | +1.84% | +34.29% | 601.59億 | 3.92 | 0.74 | 1.13 | 2.79% | 水上運輸 | ||
| TPE:2615 | 萬海 | NT$86.60 | +2.10 | +2.49% | +52.06% | 583.06億 | 5.13 | 0.93 | 1.50 | 1.73% | 水上運輸 | ||
| HKSE:03369 | 秦港股份 | HK$2.12 | +0.01 | +0.47% | +28.51% | 171.27億 | 7.00 | 0.56 | 1.60 | 4.29% | 水上運輸 | ||
| HKSE:06198 | 青島港 | HK$6.01 | +0.18 | +3.09% | +17.94% | 562.73億 | 6.71 | 0.83 | 1.86 | 7.42% | 水上運輸 | ||
| SHSE:600018 | 上港集團 | ￥5.67 | +0.04 | +0.71% | +1.93% | 1,330.91億 | 8.70 | 0.96 | 3.41 | 3.91% | 水上運輸 | ||
| SHSE:601018 | 寧波港 | ￥3.71 | +0.08 | +2.20% | +3.39% | 727.69億 | 14.84 | 0.91 | 2.54 | 2.45% | 水上運輸 | ||