?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.94 | |||
| 股東權益比率 | 0.42 | |||
| 債務股本比率 | 0.56 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.75 | |||
| 利息保障倍數 | 2.10 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.64 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.97 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.02 vs 7.1 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 13.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 4.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -33.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -49.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 5.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 47.61 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 14.32 |
價格動量評級3/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 59.43 | ||
| 9天相對強弱指標 | 54.58 | ||
| 14天相對強弱指標 | 51.70 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 67.47 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 181.56 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.60 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.02 | ||
| 營業利潤率 ％ | 5.90 | ||
| 凈利率 ％ | 6.14 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 2.42 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.03 | ||
| 資本回報率 ％ | 1.02 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 3.69 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 2.45 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 98.72 | ||
| 預估市盈率 | 52.50 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 98.93 | ||
| 席勒市盈率 | 58.48 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 5.41 | ||
| 市銷率 | 5.89 | ||
| 市凈率 | 2.30 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.35 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 14.93 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 73.76 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 52.97 | ||
| 企業價值倍數 | 17.24 | ||
| 預估企業價值倍數 | 12.28 | ||
| 企業價值／收入 | 9.03 | ||
| 企業價值／預估收入 | 6.65 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -16.11 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 5.75 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 2.45 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 7.33 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 3.21 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.36 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 7.48 |
中芯國際? (HKSE:00981) 大師價值線:
HK$23.45
股價被嚴重高估
中芯國際 估值指標
中芯國際 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 62,614.397 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.47 |
| β貝塔系數 | 0.62 |
| 一年股價波動率% | 55.56 |
| 14天相對強弱指標 | 51.7 |
| 14天真實波幅均值 | 2.59 |
| 20天簡單移動平均值 | 45.11 |
| 12-1個月動量因子% | 181.56 |
| 52周股價范圍 | HK$15.24 - HK$59.7 |
| 股數(百萬) | 7,985.65 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中芯國際 公司簡介
| 公司網址 | www.smics.com |
| 行業 | 半導體 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2004-02-26 |
| 相關人員 | 劉訓峰(總裁)郭光莉(秘書) |
公司簡介:
公司是全球領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸技術最先進、規模最大、配套服務最完善、跨國經營的專業晶圓代工企業，主要為客戶提供0.35微米至14納米多種技術節點、不同工藝平臺的集成電路晶圓代工及配套服務,在邏輯工藝領域，中芯國際是中國大陸第一家實現14納米FinFET量產的晶圓代工企業，代表中國大陸自主研發集成電路制造技術的最先進水平；在特色工藝領域，中芯國際陸續推出中國大陸最先進的24納米NAND、40納米高性能圖像傳感器等特色工藝，與各領域的龍頭公司合作，實現在特殊存儲器、高性能圖像傳感器等細分市場的持續增長,除集成電路晶圓代工業務外，中芯國際亦致力于打造平臺式的生態服務模式，為客戶提供設計服務與IP支持、光掩模制造、凸塊加工及測試等一站式配套服務，并促進集成電路產業鏈的上下游合作，與產業鏈各環節的合作伙伴一同為客戶提供全方位的集成電路解決方案。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半導體 | $98.29 | -0.33 | -0.34% | -36.36% | 11,575.65億 | 72.27 | 2.77 | 6.24 | -- | 半導體 | ||
| AVGO | 博通 | $202.24 | +2.15 | +1.07% | +57.10% | 68,935.20億 | 97.14 | 13.63 | 17.71 | 1.11% | 半導體 | ||
| NVDA | 英偉達 | $114.00 | +0.46 | +0.41% | +25.93% | 201,646.53億 | 38.80 | 35.19 | 21.64 | 0.04% | 半導體 | ||
| QCOM | 高通 | $142.40 | +2.50 | +1.78% | -19.37% | 11,334.26億 | 14.50 | 5.65 | 3.79 | 2.41% | 半導體 | ||
| HKSE:00085 | 中電華大科技 | HK$1.42 | -- | -- | +9.56% | 26.93億 | 4.90 | 1.18 | 1.23 | 7.39% | 半導體 | ||
| HKSE:00981 | 中芯國際 | HK$46.20 | -0.75 | -1.60% | +193.52% | 4,340.06億 | 98.72 | 2.30 | 5.89 | -- | 半導體 | ||
| HKSE:01347 | 華虹公司 | HK$35.20 | -1.10 | -3.03% | +120.51% | 635.61億 | 409.30 | 1.25 | 7.32 | 0.45% | 半導體 | ||
| HKSE:01385 | 復旦微電 | HK$27.25 | -0.35 | -1.27% | +144.18% | 328.47億 | 37.79 | 3.46 | 5.80 | 0.40% | 半導體 | ||
| TPE:2330 | 臺積電 | NT$920.00 | -18.00 | -1.92% | +19.03% | 57,135.80億 | 18.22 | 5.62 | 7.60 | 1.74% | 半導體 | ||
| HKSE:02533 | 黑芝麻智能 | HK$19.44 | -0.12 | -0.61% | -- | 114.33億 | 虧損 | 9.48 | 57.00 | -- | 半導體 | ||
| HKSE:02577 | InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co Ltd | HK$38.00 | -- | -- | -- | 312.72億 | 虧損 | 10.53 | 37.62 | -- | 半導體 | ||