華虹公司? (HKSE:01347)
HK$35.25
▲+0.05(
+0.14%)
1.25
市凈率
409
市盈率
0.47
股息率 ％
HK$687億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到5個危險信號,
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 2.01 | |||
| 股東權益比率 | 0.50 | |||
| 債務股本比率 | 0.36 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 7.97 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.08 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -1.59 vs 11.17 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -2.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -14.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -44.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -61.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 18.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 76.25 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 17.60 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 45.53 | ||
| 9天相對強弱指標 | 51.26 | ||
| 14天相對強弱指標 | 52.24 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 19.21 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 74.33 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.47 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.47 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.44 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -9.70 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.77 | ||
| 營業利潤率 ％ | -6.25 | ||
| 凈利率 ％ | 1.85 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 0.31 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.17 | ||
| 資本回報率 ％ | -1.59 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | -0.17 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | -0.07 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 409.88 | ||
| 預估市盈率 | 47.57 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 409.88 | ||
| 席勒市盈率 | 28.89 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 29.49 | ||
| 市銷率 | 7.33 | ||
| 市凈率 | 1.25 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.27 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 27.78 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | -1238.92 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 3306.00 | ||
| 企業價值倍數 | 33.22 | ||
| 預估企業價值倍數 | 8.60 | ||
| 企業價值／收入 | 8.68 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.79 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -4.81 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 7.11 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 9.58 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.82 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | -0.08 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
華虹公司? (HKSE:01347) 大師價值線:
HK$17.96
股價被嚴重高估
華虹公司 估值指標
華虹公司 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 8,291.688 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.09 |
| β貝塔系數 | 1.48 |
| 一年股價波動率% | 64.34 |
| 14天相對強弱指標 | 52.24 |
| 14天真實波幅均值 | 2.28 |
| 20天簡單移動平均值 | 33.97 |
| 12-1個月動量因子% | 74.33 |
| 52周股價范圍 | HK$14.88 - HK$44.2 |
| 股數(百萬) | 1,718.47 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
華虹公司 公司簡介
| 公司網址 | www.huahonggrace.com |
| 行業 | 半導體 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2005-01-21 |
| 相關人員 | 張素心(總裁)王鼎(秘書)唐均君(經理) |
公司簡介:
公司是全球領先的特色工藝晶圓代工企業，也是行業內特色工藝平臺覆蓋最全面的晶圓代工企業。公司立足于先進“特色IC+功率器件”的戰略目標，以拓展特色工藝技術為基礎，提供包括嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理、邏輯與射頻等多元化特色工藝平臺的晶圓代工及配套服務。公司在半導體制造領域擁有多年的技術積累，長期堅持自主創新，不斷研發并掌握了特色工藝的關鍵核心技術。公司的功率器件種類豐富度行業領先，擁有全球領先的深溝槽式超級結MOSFET以及IGBT技術成果。公司的技術研發成果曾先后榮獲“國家科學技術進步獎二等獎”、“上海市科學技術獎一等獎”、“上海市質量金獎”、“優秀院士工作站”及“上海知識產權創新獎(創造)”等獎項及榮譽。公司依靠卓越的特色工藝技術實力、穩定的產品性能和品質以及產能供給能力贏得了全球客戶的廣泛認可。公司代工產品性能優越、可靠性高，在新能源汽車、工業、通訊、消費電子等重要終端市場得到廣泛應用。未來，公司將繼續堅定不移地執行先進“特色IC+功率器件”的發展戰略，持續提升產品性能和品質，深耕多元化的“特色IC”平臺，不斷創新器件結構、豐富拓展車規級工藝，持續保持領先的“功率器件”平臺。公司
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半導體 | $102.84 | +2.48 | +2.47% | -33.06% | 12,166.95億 | 75.62 | 2.89 | 6.04 | -- | 半導體 | ||
| AVGO | 博通 | $209.56 | +4.75 | +2.32% | +60.05% | 71,898.32億 | 100.65 | 14.12 | 18.35 | 1.05% | 半導體 | ||
| NVDA | 英偉達 | $117.94 | +0.88 | +0.75% | +30.49% | 209,982.64億 | 40.14 | 36.40 | 22.45 | 0.03% | 半導體 | ||
| QCOM | 高通 | $146.17 | +1.87 | +1.30% | -17.42% | 11,710.97億 | 14.88 | 5.80 | 3.93 | 2.33% | 半導體 | ||
| HKSE:00085 | 中電華大科技 | HK$1.39 | -0.03 | -2.11% | +10.37% | 26.49億 | 4.79 | 1.15 | 1.20 | 7.39% | 半導體 | ||
| HKSE:00981 | 中芯國際 | HK$45.15 | -1.05 | -2.27% | +195.10% | 4,302.19億 | 96.47 | 2.25 | 5.70 | -- | 半導體 | ||
| HKSE:01347 | 華虹公司 | HK$35.25 | +0.05 | +0.14% | +127.03% | 645.47億 | 409.88 | 1.25 | 7.33 | 0.47% | 半導體 | ||
| HKSE:01385 | 復旦微電 | HK$26.60 | -0.65 | -2.39% | +141.35% | 323.94億 | 36.89 | 3.38 | 5.66 | 0.40% | 半導體 | ||
| TPE:2330 | 臺積電 | NT$918.00 | +8.00 | +0.87% | +17.96% | 58,134.12億 | 18.38 | 5.67 | 7.66 | 1.72% | 半導體 | ||
| HKSE:02533 | 黑芝麻智能 | HK$19.06 | -0.38 | -1.95% | -- | 112.65億 | 虧損 | 9.30 | 55.89 | -- | 半導體 | ||
| HKSE:02577 | InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co Ltd | HK$38.45 | +0.45 | +1.18% | -- | 318.00億 | 虧損 | 10.65 | 38.06 | -- | 半導體 | ||