復旦微電? (HKSE:01385)
HK$26.60
▼-0.65(
-2.39%)
3.38
市凈率
36.8
市盈率
0.4
股息率 ％
HK$345億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到2個危險信號,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.93 | |||
| 股東權益比率 | 0.66 | |||
| 債務股本比率 | 0.20 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.07 | |||
| 利息保障倍數 | 18.84 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 9.38 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.32 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.19 vs 10.1 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 3.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -14.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -6.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 27.70 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 17.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 33.15 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.31 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 54.51 | ||
| 9天相對強弱指標 | 55.21 | ||
| 14天相對強弱指標 | 54.84 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 31.69 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 101.15 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.40 | ||
| 股息支付率 | 0.11 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.40 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.40 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.30 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 56.28 | ||
| 營業利潤率 ％ | 21.93 | ||
| 凈利率 ％ | 15.23 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 9.50 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 6.16 | ||
| 資本回報率 ％ | 11.19 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 10.09 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 8.23 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 36.89 | ||
| 預估市盈率 | 24.77 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.17 | ||
| 席勒市盈率 | 32.91 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0.27 | ||
| 市銷率 | 5.66 | ||
| 市凈率 | 3.38 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.83 | ||
| 股價／自由現金流 | 162.20 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 29.69 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 60.27 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 58.89 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 9.33 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 258.51 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 13.64 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.15 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 5.86 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.66 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 20.00 |
復旦微電? (HKSE:01385) 大師價值線:
HK$18.47
股價被嚴重高估
復旦微電 估值指標
復旦微電 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 3,869.777 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.72 |
| β貝塔系數 | 1.02 |
| 一年股價波動率% | 64.13 |
| 14天相對強弱指標 | 54.84 |
| 14天真實波幅均值 | 1.77 |
| 20天簡單移動平均值 | 26.37 |
| 12-1個月動量因子% | 101.15 |
| 52周股價范圍 | HK$9.2 - HK$31.45 |
| 股數(百萬) | 821.43 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
復旦微電 公司簡介
| 公司網址 | www.fmsh.com |
| 行業 | 半導體 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1998-07-10 |
| 相關人員 | 蔣國興(總裁)方靜(秘書)施雷(經理) |
公司簡介:
公司是一家從事超大規模集成電路的設計、開發、測試，并為客戶提供系統解決方案的專業公司。公司目前已建立健全安全與識別芯片、非揮發存儲器、智能電表芯片、FPGA芯片和集成電路測試服務等產品線，產品廣泛應用于金融、社保、城市公共交通、電子證照、移動支付、防偽溯源、智能手機、安防監控、工業控制、信號處理、智能計算等眾多領域。公司擁有齊全的產品線、深厚的技術儲備、穩定可靠的產品質量以及較強的定制化方案開發能力，承擔了多項“國家重大科技專項”項目和上海市戰略性新興產業重大項目，參與制定了信息安全技術射頻識別系統密碼應用技術、射頻識別系統密碼應用技術要求、通用NAND型快閃存儲器接口等多項國家標準和行業標準。同時，基于公司長期穩定的購銷需求，復旦微與集成電路產業鏈上下游廠商構建了牢固的供應鏈合作關系。目前，公司的RFID芯片、智能卡芯片、EEPROM、智能電表MCU等多類產品的市場占有率位居行業前列，且產品性能受到三星、LG、VIVO、海爾、海信、聯想等國內外知名廠商的認可，打造了良好的品牌認知度。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半導體 | $102.72 | +2.36 | +2.35% | -33.13% | 12,152.87億 | 75.53 | 2.88 | 6.04 | -- | 半導體 | ||
| AVGO | 博通 | $209.31 | +4.50 | +2.20% | +59.86% | 71,812.54億 | 100.53 | 14.10 | 18.33 | 1.05% | 半導體 | ||
| NVDA | 英偉達 | $117.85 | +0.79 | +0.67% | +30.39% | 209,822.40億 | 40.11 | 36.37 | 22.43 | 0.03% | 半導體 | ||
| QCOM | 高通 | $146.38 | +2.08 | +1.44% | -17.30% | 11,727.80億 | 14.91 | 5.81 | 3.93 | 2.33% | 半導體 | ||
| HKSE:00085 | 中電華大科技 | HK$1.39 | -0.03 | -2.11% | +10.37% | 26.49億 | 4.79 | 1.15 | 1.20 | 7.39% | 半導體 | ||
| HKSE:00981 | 中芯國際 | HK$45.15 | -1.05 | -2.27% | +195.10% | 4,302.19億 | 96.47 | 2.25 | 5.70 | -- | 半導體 | ||
| HKSE:01347 | 華虹公司 | HK$35.25 | +0.05 | +0.14% | +127.03% | 645.47億 | 409.88 | 1.25 | 7.33 | 0.47% | 半導體 | ||
| HKSE:01385 | 復旦微電 | HK$26.60 | -0.65 | -2.39% | +141.35% | 323.94億 | 36.89 | 3.38 | 5.66 | 0.40% | 半導體 | ||
| TPE:2330 | 臺積電 | NT$918.00 | +8.00 | +0.87% | +17.96% | 58,134.12億 | 18.38 | 5.67 | 7.66 | 1.72% | 半導體 | ||
| HKSE:02533 | 黑芝麻智能 | HK$19.06 | -0.38 | -1.95% | -- | 112.65億 | 虧損 | 9.30 | 55.89 | -- | 半導體 | ||
| HKSE:02577 | InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co Ltd | HK$38.45 | +0.45 | +1.18% | -- | 318.00億 | 虧損 | 10.65 | 38.06 | -- | 半導體 | ||