恒安國際? (HKSE:01044)
HK$21.65
▲+0.25(
+1.17%)
1.1
市凈率
10
市盈率
7.17
股息率 ％
HK$246億
總市值
股價被低估
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.09 | |||
| 股東權益比率 | 0.53 | |||
| 債務股本比率 | 0.63 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.79 | |||
| 利息保障倍數 | 5.64 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.43 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.40 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.5 vs 5.59 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -0.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -11.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -14.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -29.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -0.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.35 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 1.45 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 76.91 | ||
| 9天相對強弱指標 | 60.95 | ||
| 14天相對強弱指標 | 53.29 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -15.01 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -25.69 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 7.17 | ||
| 股息支付率 | 0.70 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -19.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 7.11 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.47 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.70 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.32 | ||
| 營業利潤率 ％ | 11.82 | ||
| 凈利率 ％ | 10.15 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 11.03 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 5.42 | ||
| 資本回報率 ％ | 6.50 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 27.93 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 15.00 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.01 | ||
| 預估市盈率 | 10.11 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.23 | ||
| 席勒市盈率 | 6.39 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 9.19 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.01 | ||
| 市凈率 | 1.10 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.21 | ||
| 股價／自由現金流 | 15.14 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 7.50 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 6.31 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 6.49 | ||
| 企業價值倍數 | 6.31 | ||
| 預估企業價值倍數 | 5.11 | ||
| 企業價值／收入 | 0.96 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.95 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 14.17 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.50 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.35 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.74 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 5.70 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 15.85 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 3.03 |
恒安國際? (HKSE:01044) 大師價值線:
HK$28.79
股價被低估
恒安國際 估值指標
恒安國際 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 24,308.288 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.16 |
| β貝塔系數 | 0.6 |
| 一年股價波動率% | 24.4 |
| 14天相對強弱指標 | 53.29 |
| 14天真實波幅均值 | 0.55 |
| 20天簡單移動平均值 | 20.87 |
| 12-1個月動量因子% | -25.69 |
| 52周股價范圍 | HK$19.52 - HK$29.3 |
| 股數(百萬) | 1,138.92 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
恒安國際 公司簡介
公司簡介:
恒安國際成立于1985年，是中國領先的健康和衛生用品制造商。其業務包括紙巾產品（占銷售額的47％）、衛生巾（占銷售額的34％）、一次性紙尿褲（占銷售額的11％）等。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHD | 丘奇＆德懷特 | $91.75 | -0.32 | -0.34% | -13.25% | 1,638.14億 | 39.38 | 4.97 | 3.72 | 1.24% | 家庭生活用品 | ||
| CL | 高露潔 | $90.86 | -0.14 | -0.15% | -1.34% | 5,338.01億 | 25.67 | 201.91 | 3.71 | 2.24% | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $133.73 | +0.96 | +0.72% | +1.85% | 3,216.79億 | 18.22 | 40.28 | 2.26 | 3.68% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $23.30 | -0.27 | -1.15% | +19.35% | 3,240.71億 | 43.96 | 4.61 | 2.87 | 3.54% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 寶潔 | $159.05 | -0.20 | -0.13% | -1.70% | 27,032.60億 | 25.25 | 7.24 | 4.64 | 2.58% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:01044 | 恒安國際 | HK$21.65 | +0.25 | +1.17% | -15.12% | 230.37億 | 10.01 | 1.10 | 1.01 | 7.17% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:01318 | Mao Geping Cosmetics Co Ltd | HK$107.70 | +1.50 | +1.41% | -- | 493.24億 | 37.88 | 14.71 | 9.34 | -- | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02145 | 上美股份 | HK$64.85 | -0.65 | -0.99% | +39.93% | 241.16億 | 30.87 | 11.03 | 3.55 | 2.52% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02367 | 巨子生物 | HK$78.80 | -2.00 | -2.48% | +52.76% | 753.62億 | 35.69 | 10.55 | 13.29 | 0.59% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:06601 | 朝云集團 | HK$2.38 | -- | -- | +46.33% | 29.65億 | 14.51 | 0.99 | 1.62 | 5.43% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:06993 | 藍月亮集團 | HK$3.84 | -0.02 | -0.52% | +88.77% | 210.35億 | 虧損 | 2.59 | 2.43 | 2.59% | 家庭生活用品 | ||