財務實力	當前值	行業排名	歷史排名
現金負債率	6.56
股東權益比率	0.61
債務股本比率	0.05
債務／稅息折舊及攤銷前利潤	0.11
利息保障倍數	151.81
基本面趨勢（F分數）	6.00	變差平穩變好
兩年破產風險（Z分數）	14.83	高中低
財務造假嫌疑（M分數）	-1.84	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		51 vs 10.28	ROIC %WACC %

成長能力評級10/10

成長能力	當前值	行業排名	歷史排名
3年每股收入增長率％	14.00
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率％	16.60
3年扣非每股收益增長率％	16.80
3年每股自由現金流增長率％	-3.80
3年每股賬面價值增長率％	22.10
每股收益增長率％（未來3-5年估值）	20.62
總收入增長率％（未來3-5年估值）	19.42

價格動量評級

價格動量	當前值	行業排名	歷史排名
5天相對強弱指標	57.32
9天相對強弱指標	63.36
14天相對強弱指標	64.77
6-1個月動量因子 %	18.17
12-1個月動量因子 %	-11.25

流動性

流動性	當前值	行業排名	歷史排名
流動比率	1.84
速動比率	1.33
現金比率	0.55
存貨周轉天數	133.61
應收賬款周轉天數	19.83
應付賬款周轉天數	126.65

股利及回購

股利及回購	當前值	行業排名	歷史排名
股息率％	2.52
股息支付率	0.74
3年每股股利增長率％	0
預期股息率％	2.46		N/A
5年成本股息率％	2.54
3年股票回購增長率％	-3.40

盈利能力評級8/10

盈利能力	當前值	行業排名	歷史排名
毛利率％	75.23
營業利潤率％	13.57
凈利率％	11.50
股本回報率 ROE ％	36.94
資產收益率 ROA ％	22.86
資本回報率％	51.00
喬爾·格林布拉特資本回報率％	99.91
已動用資本回報率％	42.83
過去10年盈利年數	6.00

大師價值評級

大師價值	當前值	行業排名	歷史排名
股價／每股營運現金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	30.87
預估市盈率	24.20		N/A
扣非市盈率	30.00
席勒市盈率	0
股價／巴菲特所有者每股收益	59.27
市盈增長比	1.14
市銷率	3.55
市凈率	11.03
股價／每股有形賬面價值	11.10
股價／自由現金流	79.19
股價／每股經營現金流	44.05
企業價值／息稅前利潤	25.45
企業價值／預估息稅前利潤	0
企業價值倍數	22.85
預估企業價值倍數	0
企業價值／收入	3.50
企業價值／預估收入	0
企業價值／自由現金流	83.62
股價／內在價值：預期自由現金流模型	0
股價／內在價值：每股收益折現模型	0
股價／內在價值：自由現金流折現模型	0
股價／內在價值：市銷率模型	0
股價／彼得林奇公允價值	1.20
股價／格雷厄姆估值	3.85
股價／凈流動資產價值 NCAV	22.67
股價／每股現金凈流量	0
喬爾·格林布拉特收益率％	3.93
唐納德·亞克曼收益率％	20.86

上美股份財務狀況

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上美股份風險信號

安全信號

財務實力:

利息保障倍數較高

財務造假嫌疑（M分數）財務造假嫌疑低

財務實力評級高

兩年破產風險（Z分數）安全區

盈利能力:

營業利潤率％上升

注意信號

盈利能力:

股息支付率太高

市場估值:

市凈率接近3年高點

股價水平:

當前股價接近3年高點

關鍵指標

名稱	值
營業收入(TTM)(百萬)	7,283.253
稀釋每股收益(TTM)	2.1
β貝塔系數	0
一年股價波動率%	65.96
14天相對強弱指標	64.77
14天真實波幅均值	4.77
20天簡單移動平均值	55.48
12-1個月動量因子%	-11.25
52周股價范圍	HK$29.2 - HK$73.5
股數(百萬)	398.02

基本面細節分析

名稱	結果
基本面趨勢（F分數）	6
資產收益率 > 0
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0
當年資產收益率 > 上年資產收益率
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿
當年流動比率 > 上年流動比率
當年流通股數 < 上年流通股數
當前毛利率 > 上年毛利率
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率

上美股份公司簡介

價值大師

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上美股份(HKSE:02145)

公司網址	http://www.chicmaxgroup.com
行業	家庭生活用品

公司簡介:

Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd is a China-based multi-brand cosmetics company mainly engaged in the research, development, production, and sales of skincare, maternity, and childcare products. It offers a wide range of cosmetics products under various brands, including KANS, One Leaf, and Baby Elephant. The company's products include skin care products, maternal and childcare products, toiletries, and others. The company also operates brands such as BIO-G, KYOCA, ARMIYO, TAZU, and others.

相關公司

相似市盈率

相似市凈率

相似市銷率

相似市值

股票符號	公司	當前股價	今日漲跌	今日漲跌幅％	12個月總回報率％	總市值（￥）	市盈率（TTM）	市凈率	市銷率	股息率％	行業

CHD	丘奇＆德懷特	$91.75	-0.32	-0.34%	-13.25%	1,638.14億	39.38	4.97	3.72	1.24%	家庭生活用品
CL	高露潔	$90.86	-0.14	-0.15%	-1.34%	5,338.01億	25.67	201.91	3.71	2.24%	家庭生活用品
KMB	金伯利	$133.73	+0.96	+0.72%	+1.85%	3,216.79億	18.22	40.28	2.26	3.68%	家庭生活用品
KVUE	Kenvue Inc	$23.30	-0.27	-1.15%	+19.35%	3,240.71億	43.96	4.61	2.87	3.54%	家庭生活用品
PG	寶潔	$159.05	-0.20	-0.13%	-1.70%	27,032.60億	25.25	7.24	4.64	2.58%	家庭生活用品
HKSE:01044	恒安國際	HK$21.65	+0.25	+1.17%	-15.12%	230.37億	10.01	1.10	1.01	7.17%	家庭生活用品
HKSE:01318	Mao Geping Cosmetics Co Ltd	HK$107.70	+1.50	+1.41%	--	493.24億	37.88	14.71	9.34	--	家庭生活用品
HKSE:02145	上美股份	HK$64.85	-0.65	-0.99%	+39.93%	241.16億	30.87	11.03	3.55	2.52%	家庭生活用品
HKSE:02367	巨子生物	HK$78.80	-2.00	-2.48%	+52.76%	753.62億	35.69	10.55	13.29	0.59%	家庭生活用品
HKSE:06601	朝云集團	HK$2.38	--	--	+46.33%	29.65億	14.51	0.99	1.62	5.43%	家庭生活用品
HKSE:06993	藍月亮集團	HK$3.84	-0.02	-0.52%	+88.77%	210.35億	虧損	2.59	2.43	2.59%	家庭生活用品

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財務實力評級9/10