藍月亮集團? (HKSE:06993)
HK$3.82
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-1.04%)
2.58
市凈率
虧損
市盈率
2.62
股息率 ％
HK$223億
總市值
股價被低估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級9/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 52.88 | |||
| 股東權益比率 | 0.84 | |||
| 債務股本比率 | 0.01 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | -0.13 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 9.58 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -23.21 vs 8.9 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 6.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -11.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.66 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 80.30 | ||
| 9天相對強弱指標 | 71.06 | ||
| 14天相對強弱指標 | 67.02 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 10.00 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 67.28 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.62 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 13.20 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.19 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.60 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 60.59 | ||
| 營業利潤率 ％ | -10.99 | ||
| 凈利率 ％ | -8.76 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -7.91 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -6.78 | ||
| 資本回報率 ％ | -23.21 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | -30.99 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | -8.06 | ||
| 過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 49.61 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 虧損 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 2.42 | ||
| 市凈率 | 2.58 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.71 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | -22.23 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 76.25 | ||
| 企業價值倍數 | -22.23 | ||
| 預估企業價值倍數 | 40.83 | ||
| 企業價值／收入 | 2.03 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.86 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -16.71 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.92 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 3.65 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 6.18 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | -4.50 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -5.48 |
藍月亮集團? (HKSE:06993) 大師價值線:
HK$4.51
股價被低估
藍月亮集團 估值指標
藍月亮集團 風險信號
安全信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 8,555.601 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -0.14 |
| β貝塔系數 | 0.77 |
| 一年股價波動率% | 70.28 |
| 14天相對強弱指標 | 67.02 |
| 14天真實波幅均值 | 0.18 |
| 20天簡單移動平均值 | 3.67 |
| 12-1個月動量因子% | 67.28 |
| 52周股價范圍 | HK$1.73 - HK$4.44 |
| 股數(百萬) | 5,863.1 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
藍月亮集團 公司簡介
公司簡介:
Blue Moon 擁有三個類別的市場領先產品組合：織物護理、個人衛生和家庭護理。織物護理占集團收入的80％以上。作為中國家居護理品市場的先驅，截至2020年，它在中國液體洗衣粉、濃縮液體洗衣粉和液體肥皂市場的價值占有領先的市場份額。藍月亮還是電子商務的早期進入者，該在線渠道為集團2020年的銷售額貢獻了約54％。Blue Moon 的大多數核心產品都是以同名品牌銷售的。在2015年推出Supreme濃縮液體洗衣粉的同時，它開始為主要針對優質產品制定多品牌戰略。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHD | 丘奇＆德懷特 | $92.07 | -0.71 | -0.77% | -11.70% | 1,643.76億 | 39.52 | 4.98 | 3.74 | 1.25% | 家庭生活用品 | ||
| CL | 高露潔 | $91.00 | +0.26 | +0.29% | -0.24% | 5,346.23億 | 25.71 | 202.22 | 3.75 | 2.22% | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $132.77 | +1.87 | +1.43% | +1.12% | 3,193.69億 | 18.09 | 39.99 | 2.28 | 3.71% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $23.57 | -0.07 | -0.30% | +28.41% | 3,278.39億 | 44.47 | 4.67 | 2.93 | 3.42% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 寶潔 | $159.25 | +0.42 | +0.26% | -0.79% | 27,066.59億 | 25.28 | 7.25 | 4.67 | 2.58% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:01044 | 恒安國際 | HK$21.70 | +0.30 | +1.40% | -14.92% | 231.07億 | 10.04 | 1.11 | 1.01 | 7.08% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:01318 | Mao Geping Cosmetics Co Ltd | HK$103.20 | -3.00 | -2.82% | -- | 472.96億 | 36.30 | 14.10 | 8.95 | -- | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02145 | 上美股份 | HK$63.95 | -1.55 | -2.37% | +37.99% | 237.98億 | 30.44 | 10.88 | 3.50 | 2.58% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02367 | 巨子生物 | HK$78.70 | -2.10 | -2.60% | +52.56% | 753.19億 | 35.64 | 10.54 | 13.27 | 0.62% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:06601 | 朝云集團 | HK$2.38 | -- | -- | +46.33% | 29.67億 | 14.57 | 1.00 | 1.63 | 5.42% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:06993 | 藍月亮集團 | HK$3.82 | -0.04 | -1.04% | +87.79% | 209.40億 | 虧損 | 2.58 | 2.42 | 2.62% | 家庭生活用品 | ||