億勝生物科技? (HKSE:01061)
HK$4.41
▲+0.15(
+3.52%)
1.18
市凈率
8.29
市盈率
2.38
股息率 ％
HK$25億
總市值
股價被高估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
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財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 3.00 | |||
| 股東權益比率 | 0.71 | |||
| 債務股本比率 | 0.09 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.43 | |||
| 利息保障倍數 | 58.33 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.88 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.07 vs 6.17 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 1.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 1.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -4.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 18.70 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 7.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級3/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 37.90 | ||
| 9天相對強弱指標 | 47.04 | ||
| 14天相對強弱指標 | 52.19 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 66.80 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 81.51 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.38 | ||
| 股息支付率 | 0.19 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 5.30 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.72 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.91 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.50 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 89.75 | ||
| 營業利潤率 ％ | 21.27 | ||
| 凈利率 ％ | 18.40 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 15.20 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 10.50 | ||
| 資本回報率 ％ | 16.07 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 78.95 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 17.80 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.29 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.08 | ||
| 席勒市盈率 | 10.76 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 13.01 | ||
| 市盈增長比 | 1.62 | ||
| 市銷率 | 1.54 | ||
| 市凈率 | 1.18 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.69 | ||
| 股價／自由現金流 | 10.26 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.93 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 5.35 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 4.67 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.22 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 8.61 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.82 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.41 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.36 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.51 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.62 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.98 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 5.88 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 18.69 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 10.09 |
億勝生物科技? (HKSE:01061) 大師價值線:
HK$3.59
股價被高估
億勝生物科技 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,669.817 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.53 |
| β貝塔系數 | 0.38 |
| 一年股價波動率% | 41.22 |
| 14天相對強弱指標 | 52.19 |
| 14天真實波幅均值 | 0.32 |
| 20天簡單移動平均值 | 4.37 |
| 12-1個月動量因子% | 81.51 |
| 52周股價范圍 | HK$2.15 - HK$5.15 |
| 股數(百萬) | 567.01 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
億勝生物科技 公司簡介
公司簡介:
艾塞克斯生物科技有限公司是一家投資控股公司。該公司與其子公司一起從事生物制藥產品的開發、制造和銷售。生物制藥產品是為表面傷口和眼傷的治療和愈合而開發的。該公司報告了兩個細分市場，分別是眼科產品和外科產品。它專注于局部（皮膚）表面傷口的眼科和外科領域，主要涵蓋皮膚科、口腔科、產科和婦科。該公司的產品包括 Beifushu 滴眼液、Beifushu Gel、Beifuji Spray、Lodized 卵磷脂膠囊、Medictop 等。公司的所有收入均來自中華人民共和國。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBIX | 神經分泌生物科學 | $120.43 | +4.72 | +4.08% | -11.90% | 869.67億 | 40.82 | 4.70 | 5.15 | -- | 專用醫藥制造 | ||
| UTHR | 美國聯合醫療 | $310.80 | +9.38 | +3.11% | +17.61% | 1,022.95億 | 12.40 | 2.06 | 5.04 | -- | 專用醫藥制造 | ||
| ZTS | 碩騰 | $161.92 | +2.65 | +1.66% | -3.14% | 5,260.12億 | 29.07 | 15.51 | 7.91 | 1.16% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:00512 | 遠大醫藥 | HK$8.11 | -0.21 | -2.52% | +76.81% | 265.94億 | 11.50 | 1.73 | 2.38 | 3.20% | 專用醫藥制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白藥 | ￥57.14 | +0.07 | +0.12% | +8.88% | 1,032.04億 | 20.48 | 2.50 | 2.55 | 5.72% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:01061 | 億勝生物科技 | HK$4.41 | +0.15 | +3.52% | +78.71% | 23.41億 | 8.29 | 1.18 | 1.54 | 2.38% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:02096 | 先聲藥業 | HK$8.37 | +0.13 | +1.58% | +48.96% | 193.96億 | 26.91 | 2.80 | 2.96 | 2.09% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:03320 | 華潤醫藥 | HK$4.98 | -0.03 | -0.60% | -16.32% | 291.21億 | 8.75 | 0.61 | 0.11 | 5.24% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制藥 | HK$22.70 | +0.75 | +3.42% | +29.73% | 1,263.88億 | 28.99 | 4.40 | 10.27 | 1.52% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:03933 | 聯邦制藥 | HK$13.00 | +0.22 | +1.72% | +35.05% | 219.49億 | 8.28 | 1.54 | 1.59 | 3.70% | 專用醫藥制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ￥268.65 | +5.66 | +2.15% | +44.31% | 1,089.89億 | 虧損 | 31.94 | 251.28 | -- | 專用醫藥制造 | ||