?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
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財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.09 | |||
| 股東權益比率 | 0.38 | |||
| 債務股本比率 | 1.02 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.71 | |||
| 利息保障倍數 | 2.61 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.21 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.74 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.78 vs 8.07 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級1/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 0.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 10.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 46.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 4.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -1.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 14.12 | ||
| 9天相對強弱指標 | 21.64 | ||
| 14天相對強弱指標 | 27.30 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 1.63 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 1.97 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.60 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.21 | ||
| 營業利潤率 ％ | 6.10 | ||
| 凈利率 ％ | 2.60 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 9.73 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 3.51 | ||
| 資本回報率 ％ | 7.78 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 26.09 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 9.73 | ||
| 過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.85 | ||
| 預估市盈率 | 9.07 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.71 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 8.37 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.34 | ||
| 市凈率 | 1.20 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 9.11 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 4.89 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 10.37 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 5.76 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.59 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.57 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 15.78 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.60 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.63 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 9.64 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 9.14 |
MISTRAS Group Inc? (MG) 大師價值線:
$7.08
股價在合理范圍內
MISTRAS Group Inc 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 729.64 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.6 |
| β貝塔系數 | 0.9 |
| 一年股價波動率% | 46 |
| 14天相對強弱指標 | 27.3 |
| 14天真實波幅均值 | 0.5 |
| 20天簡單移動平均值 | 9.06 |
| 12-1個月動量因子% | 1.97 |
| 52周股價范圍 | $7.06 - $12.435 |
| 股數(百萬) | 31.33 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
MISTRAS Group Inc 公司簡介
公司簡介:
MISTRAS集團提供資產保護解決方案和系統。該公司評估關鍵能源、工業和公共基礎設施的結構完整性和可靠性。該公司的三個運營部門是服務、國際和產品與系統，其中主要收入來自服務部門。服務部門主要在北美提供資產保護解決方案，其中最大的集中在美國，其次是加拿大，主要包括無損檢測和檢查。資產保護解決方案包括現場檢查、咨詢、維護、數據管理、訪問、監控和實驗室質量保證。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | ADT安保 | $8.41 | +0.08 | +0.96% | +24.18% | 513.33億 | 14.50 | 1.96 | 1.61 | 2.61% | 安保服務 | ||
| ALLE | 安朗杰 | $143.80 | +1.95 | +1.37% | +15.86% | 902.90億 | 20.20 | 7.70 | 3.28 | 1.32% | 安保服務 | ||
| BCO | 布魯克林公司 | $94.40 | +1.84 | +1.99% | -1.65% | 297.58億 | 26.01 | 21.90 | 0.84 | 1.04% | 安保服務 | ||
| BRC | 布雷迪 | $75.16 | +1.66 | +2.26% | +25.38% | 262.04億 | 18.74 | 3.21 | 2.57 | 1.30% | 安保服務 | ||
| CXW | CoreCivic Inc | $21.64 | -0.24 | -1.10% | +39.07% | 172.36億 | 28.47 | 1.60 | 1.25 | -- | 安保服務 | ||
| GEO | GEO懲教集團 | $26.16 | +0.95 | +3.77% | +94.07% | 272.65億 | 137.68 | 2.78 | 1.49 | -- | 安保服務 | ||
| MG | MISTRAS Group Inc | $7.71 | -0.11 | -1.41% | -15.74% | 17.62億 | 12.85 | 1.20 | 0.34 | -- | 安保服務 | ||
| MSA | MSA Safety Inc | $161.57 | +4.01 | +2.55% | -13.87% | 463.39億 | 22.29 | 5.35 | 3.53 | 1.27% | 安保服務 | ||
| SZSE:002236 | 大華股份 | ￥15.91 | -0.08 | -0.50% | -4.01% | 529.70億 | 17.11 | 1.43 | 1.58 | 6.44% | 安保服務 | ||
| TPE:9917 | 中保科 | NT$120.50 | -1.00 | -0.82% | -4.34% | 128.15億 | 18.80 | 4.11 | 3.00 | 4.28% | 安保服務 | ||
| SZSE:300188 | 美亞柏科 | ￥13.62 | -0.01 | -0.07% | +10.02% | 117.45億 | 虧損 | 3.42 | 6.56 | -- | 安保服務 | ||