華能水電? (SHSE:600025)
￥9.80
▲+0.18(
+1.87%)
2.35
市凈率
20.8
市盈率
1.84
股息率 ％
￥1,764億
總市值
股價在合理范圍內
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.02 | |||
| 股東權益比率 | 0.35 | |||
| 債務股本比率 | 1.64 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9.10 | |||
| 利息保障倍數 | 4.95 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.07 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.06 vs 4.49 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 6.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 4.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 12.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 4.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.15 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.60 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 82.86 | ||
| 9天相對強弱指標 | 74.61 | ||
| 14天相對強弱指標 | 69.71 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -3.98 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 0.21 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.84 | ||
| 股息支付率 | 0.38 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 4.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.84 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.88 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 56.62 | ||
| 營業利潤率 ％ | 51.22 | ||
| 凈利率 ％ | 33.81 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 12.17 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.23 | ||
| 資本回報率 ％ | 5.06 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 7.27 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 7.90 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.85 | ||
| 預估市盈率 | 19.44 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.81 | ||
| 席勒市盈率 | 32.88 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 9.46 | ||
| 市銷率 | 6.87 | ||
| 市凈率 | 2.35 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.57 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 10.22 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 22.13 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 22.13 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 11.60 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -103.12 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.60 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.96 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 2.89 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.54 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.52 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 9.84 |
華能水電? (SHSE:600025) 大師價值線:
￥9.33
股價在合理范圍內
華能水電 估值指標
華能水電 風險信號
注意信號
財務實力:
利息保障倍數較低
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 25,846.668 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.47 |
| β貝塔系數 | 0.3 |
| 一年股價波動率% | 25.15 |
| 14天相對強弱指標 | 69.71 |
| 14天真實波幅均值 | 0.18 |
| 20天簡單移動平均值 | 9.41 |
| 12-1個月動量因子% | 0.21 |
| 52周股價范圍 | ￥8.46 - ￥12.5 |
| 股數(百萬) | 18,000 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
華能水電 公司簡介
| 公司網址 | www.hnlcj.cn |
| 行業 | 可再生能源 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2001-02-08 |
| 相關人員 | 孫衛(總裁)趙虎(秘書)李健平(經理) |
公司簡介:
公司是一家大型流域水電企業，是培育云南水電支柱產業和實施“西電東送”、“云電外送”的核心企業和龍頭企業，“藏電外送”的主要參與者。公司主要經營水電開發、水力發電、發電銷售、工程建設等業務，按照“流域、梯級、滾動、綜合”開發的原則，在優先開發瀾滄江下游、中游水電站的基礎上逐步轉向上游開發，目前已形成“運營一批、建設一批、儲備一批”的流域梯級滾動開發態勢。本公司目前的主要業務是對云南省瀾滄江流域的水電項目投資建設和經營管理，對云南省境內瀾滄江流域的水電資源實施流域、梯級、滾動、綜合開發。由于在流域開發中取得的良好業績，本公司先后榮獲“全國五一勞動獎狀”、“中國十佳責任企業”、“中國能源綠色企業50佳”、“首批電力行業AAA級信用企業”、“西部大開發突出貢獻先進集體”、“中央企業思想政治工作先進單位”、“青年就業創業見習基地”等榮譽稱號。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | Constellation Energy Corp | $271.37 | +0.78 | +0.29% | +26.55% | 6,206.08億 | 28.60 | 6.56 | 3.53 | 0.53% | 可再生能源 | ||
| ORA | 奧瑪特科技 | $74.83 | +0.72 | +0.97% | +9.27% | 331.23億 | 36.33 | 1.87 | 5.17 | 0.64% | 可再生能源 | ||
| SZSE:000883 | 湖北能源 | ￥4.66 | -- | -- | -17.82% | 305.41億 | 21.18 | 0.89 | 1.56 | 1.93% | 可再生能源 | ||
| SZSE:001289 | 龍源電力 | ￥17.13 | +0.23 | +1.36% | -5.50% | 1,069.22億 | 24.75 | 1.90 | 4.09 | 1.30% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600021 | 上海電力 | ￥9.15 | +0.09 | +0.99% | +0.97% | 259.85億 | 13.34 | 0.86 | 0.69 | 2.19% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600025 | 華能水電 | ￥9.80 | +0.18 | +1.87% | +6.30% | 1,778.50億 | 20.85 | 2.35 | 6.87 | 1.84% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600236 | 桂冠電力 | ￥6.36 | +0.04 | +0.63% | -0.68% | 505.44億 | 21.20 | 2.57 | 5.35 | 3.22% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600795 | 國電電力 | ￥4.59 | -0.02 | -0.43% | -8.15% | 825.39億 | 8.30 | 1.41 | 0.47 | 3.49% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600886 | 國投電力 | ￥15.30 | +0.15 | +0.99% | +1.02% | 1,234.76億 | 17.63 | 1.72 | 2.07 | 3.23% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600900 | 長江電力 | ￥29.55 | +0.24 | +0.82% | +20.54% | 7,289.80億 | 21.44 | 3.35 | 8.42 | 3.49% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600905 | 三峽能源 | ￥4.30 | +0.01 | +0.23% | -6.77% | 1,240.72億 | 19.91 | 1.38 | 4.18 | 1.81% | 可再生能源 | ||