龍源電力? (SZSE:001289)
￥17.13
▲+0.23(
+1.36%)
1.9
市凈率
24.7
市盈率
1.3
股息率 ％
￥1,060億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到5個危險信號,
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?價值大師評分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.02 | |||
| 股東權益比率 | 0.28 | |||
| 債務股本比率 | 1.89 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 10.80 | |||
| 利息保障倍數 | 3.85 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.81 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.25 vs 4.68 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -2.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 4.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -2.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -301.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 0.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 14.23 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 3.82 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 57.10 | ||
| 9天相對強弱指標 | 53.18 | ||
| 14天相對強弱指標 | 53.17 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -4.60 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -6.26 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.30 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.30 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.32 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.30 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.94 | ||
| 營業利潤率 ％ | 37.77 | ||
| 凈利率 ％ | 16.51 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.90 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.34 | ||
| 資本回報率 ％ | 4.25 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 7.40 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 7.60 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.75 | ||
| 預估市盈率 | 20.13 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.60 | ||
| 席勒市盈率 | 27.06 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 2.77 | ||
| 市銷率 | 4.09 | ||
| 市凈率 | 1.90 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.08 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 8.89 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 19.46 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 18.53 | ||
| 企業價值倍數 | 19.46 | ||
| 預估企業價值倍數 | 9.87 | ||
| 企業價值／收入 | 7.30 | ||
| 企業價值／預估收入 | 7.78 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -28.46 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 4.50 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.52 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.41 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.14 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -0.96 |
龍源電力? (SZSE:001289) 大師價值線:
￥17
股價在合理范圍內
龍源電力 估值指標
龍源電力 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 35,160.676 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.69 |
| β貝塔系數 | 0.56 |
| 一年股價波動率% | 25.25 |
| 14天相對強弱指標 | 53.17 |
| 14天真實波幅均值 | 0.55 |
| 20天簡單移動平均值 | 17.05 |
| 12-1個月動量因子% | -6.26 |
| 52周股價范圍 | ￥13.39 - ￥19.35 |
| 股數(百萬) | 8,359.82 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
龍源電力 公司簡介
| 公司網址 | www.clypg.com.cn |
| 行業 | 可再生能源 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1993-01-27 |
| 相關人員 | 宮宇飛(總裁)丁鶄(秘書)王利強(經理) |
公司簡介:
公司成立于1993年1月，隸屬于國家能源部。1999年6月，龍源、中能、福霖三家公司合并重組為龍源電力集團公司。2002年底，公司在電力體制改革中劃歸中國國電集團公司。2009年7月，經國務院國資委批準，公司正式改制為龍源電力集團股份有限公司。公司是中國最早開發風力發電的專業化公司，率先開拓了我國海上、低風速、高海拔等風電領域，率先實現我國風電“走出去”，不斷引領行業發展和技術進步。公司于2009年在香港主板成功上市，被譽為“中國新能源第一股”，2022年在A股上市，打造“A+H”兩地上市平臺。公司已成為一家以開發運營新能源為主的大型綜合性發電集團，擁有風電、光伏、潮汐、地熱和火電等多種能源項目。業務分布于國內30余個省區市以及南非、加拿大等國家，為全球能源綠色低碳發展和可再生能源利用做出積極貢獻。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | Constellation Energy Corp | $271.37 | +0.78 | +0.29% | +26.55% | 6,206.08億 | 28.60 | 6.56 | 3.53 | 0.53% | 可再生能源 | ||
| ORA | 奧瑪特科技 | $74.83 | +0.72 | +0.97% | +9.27% | 331.23億 | 36.33 | 1.87 | 5.17 | 0.64% | 可再生能源 | ||
| SZSE:000883 | 湖北能源 | ￥4.66 | -- | -- | -17.82% | 305.41億 | 21.18 | 0.89 | 1.56 | 1.93% | 可再生能源 | ||
| SZSE:001289 | 龍源電力 | ￥17.13 | +0.23 | +1.36% | -5.50% | 1,069.22億 | 24.75 | 1.90 | 4.09 | 1.30% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600021 | 上海電力 | ￥9.15 | +0.09 | +0.99% | +0.97% | 259.85億 | 13.34 | 0.86 | 0.69 | 2.19% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600025 | 華能水電 | ￥9.80 | +0.18 | +1.87% | +6.30% | 1,778.50億 | 20.85 | 2.35 | 6.87 | 1.84% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600236 | 桂冠電力 | ￥6.36 | +0.04 | +0.63% | -0.68% | 505.44億 | 21.20 | 2.57 | 5.35 | 3.22% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600795 | 國電電力 | ￥4.59 | -0.02 | -0.43% | -8.15% | 825.39億 | 8.30 | 1.41 | 0.47 | 3.49% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600886 | 國投電力 | ￥15.30 | +0.15 | +0.99% | +1.02% | 1,234.76億 | 17.63 | 1.72 | 2.07 | 3.23% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600900 | 長江電力 | ￥29.55 | +0.24 | +0.82% | +20.54% | 7,289.80億 | 21.44 | 3.35 | 8.42 | 3.49% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600905 | 三峽能源 | ￥4.30 | +0.01 | +0.23% | -6.77% | 1,240.72億 | 19.91 | 1.38 | 4.18 | 1.81% | 可再生能源 | ||