三峽能源? (SHSE:600905)
￥4.30
▲+0.01(
+0.23%)
1.38
市凈率
19.9
市盈率
1.81
股息率 ％
￥1,230億
總市值
股價被低估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級2/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.02 | |||
| 股東權益比率 | 0.25 | |||
| 債務股本比率 | 2.11 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 14.92 | |||
| 利息保障倍數 | 2.98 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.65 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.40 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.54 vs 4.15 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 15.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 10.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 1.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 21.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 7.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 13.49 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.37 |
價格動量評級1/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 55.75 | ||
| 9天相對強弱指標 | 53.27 | ||
| 14天相對強弱指標 | 52.55 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -10.95 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -8.10 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.81 | ||
| 股息支付率 | 0.31 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 27.10 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.81 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.82 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.10 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 50.08 | ||
| 營業利潤率 ％ | 43.20 | ||
| 凈利率 ％ | 20.85 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.12 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.79 | ||
| 資本回報率 ％ | 3.54 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 4.85 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 4.37 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.91 | ||
| 預估市盈率 | 16.48 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.93 | ||
| 席勒市盈率 | 17.92 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 1.06 | ||
| 市銷率 | 4.18 | ||
| 市凈率 | 1.38 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.51 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.64 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 25.72 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 20.56 | ||
| 企業價值倍數 | 25.72 | ||
| 預估企業價值倍數 | 11.15 | ||
| 企業價值／收入 | 11.04 | ||
| 企業價值／預估收入 | 9.31 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -24.73 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.45 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.07 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.89 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -3.87 |
三峽能源? (SHSE:600905) 大師價值線:
￥5.54
股價被低估
三峽能源 估值指標
三峽能源 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 29,443.223 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.22 |
| β貝塔系數 | 0.47 |
| 一年股價波動率% | 17.56 |
| 14天相對強弱指標 | 52.55 |
| 14天真實波幅均值 | 0.05 |
| 20天簡單移動平均值 | 4.29 |
| 12-1個月動量因子% | -8.1 |
| 52周股價范圍 | ￥4.01 - ￥5.33 |
| 股數(百萬) | 28,618.63 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
三峽能源 公司簡介
| 公司網址 | www.ctgne.com |
| 行業 | 可再生能源 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1985-09-05 |
| 相關人員 | 朱承軍(總裁)楊貴芳(秘書)張龍(經理) |
公司簡介:
公司圍繞“風光三峽”和“海上風電引領者”的戰略目標，堅持規模和效益并重，實施差異化競爭和成本領先戰略，努力打造產業結構合理、資產質量優良、經濟效益顯著、管理水平先進的世界一流新能源公司。公司業務分布范圍廣，布局合理，集中連片規模化開發海上風電格局基本形成。公司緊緊圍繞“風光三峽”和“海上風電引領者”戰略，截至2019年12月31日，三峽新能源陸上風電項目遍及內蒙古、新疆、云南等22個省區；海上風電項目全力推進廣東、福建、江蘇、遼寧、山東等地前期工作，不斷鞏固海上風電集中連片規模化開發優勢；光伏項目遍及甘肅、青海、河北等18個省區。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | Constellation Energy Corp | $271.37 | +0.78 | +0.29% | +26.55% | 6,206.08億 | 28.60 | 6.56 | 3.53 | 0.53% | 可再生能源 | ||
| ORA | 奧瑪特科技 | $74.83 | +0.72 | +0.97% | +9.27% | 331.23億 | 36.33 | 1.87 | 5.17 | 0.64% | 可再生能源 | ||
| SZSE:000883 | 湖北能源 | ￥4.66 | -- | -- | -17.82% | 305.41億 | 21.18 | 0.89 | 1.56 | 1.93% | 可再生能源 | ||
| SZSE:001289 | 龍源電力 | ￥17.13 | +0.23 | +1.36% | -5.50% | 1,069.22億 | 24.75 | 1.90 | 4.09 | 1.30% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600021 | 上海電力 | ￥9.15 | +0.09 | +0.99% | +0.97% | 259.85億 | 13.34 | 0.86 | 0.69 | 2.19% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600025 | 華能水電 | ￥9.80 | +0.18 | +1.87% | +6.30% | 1,778.50億 | 20.85 | 2.35 | 6.87 | 1.84% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600236 | 桂冠電力 | ￥6.36 | +0.04 | +0.63% | -0.68% | 505.44億 | 21.20 | 2.57 | 5.35 | 3.22% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600795 | 國電電力 | ￥4.59 | -0.02 | -0.43% | -8.15% | 825.39億 | 8.30 | 1.41 | 0.47 | 3.49% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600886 | 國投電力 | ￥15.30 | +0.15 | +0.99% | +1.02% | 1,234.76億 | 17.63 | 1.72 | 2.07 | 3.23% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600900 | 長江電力 | ￥29.55 | +0.24 | +0.82% | +20.54% | 7,289.80億 | 21.44 | 3.35 | 8.42 | 3.49% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600905 | 三峽能源 | ￥4.30 | +0.01 | +0.23% | -6.77% | 1,240.72億 | 19.91 | 1.38 | 4.18 | 1.81% | 可再生能源 | ||