國投電力? (SHSE:600886)
￥15.30
▲+0.15(
+0.99%)
1.72
市凈率
17.6
市盈率
3.23
股息率 ％
￥1,224億
總市值
股價在合理范圍內
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3月
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今年
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級2/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.17 | |||
| 股東權益比率 | 0.23 | |||
| 債務股本比率 | 2.26 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 7.97 | |||
| 利息保障倍數 | 4.34 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.89 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.02 vs 4.19 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 9.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 15.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 44.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -18.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 3.94 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 68.38 | ||
| 9天相對強弱指標 | 64.46 | ||
| 14天相對強弱指標 | 61.90 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -3.95 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -6.54 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.23 | ||
| 股息支付率 | 0.54 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 20.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.23 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.59 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.20 | ||
| 營業利潤率 ％ | 32.58 | ||
| 凈利率 ％ | 11.76 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 10.53 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.29 | ||
| 資本回報率 ％ | 5.02 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 9.00 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 8.34 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.63 | ||
| 預估市盈率 | 14.93 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.70 | ||
| 席勒市盈率 | 22.17 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 3.41 | ||
| 市銷率 | 2.07 | ||
| 市凈率 | 1.72 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.90 | ||
| 股價／自由現金流 | 24.11 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 4.59 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 15.11 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 14.34 | ||
| 企業價值倍數 | 15.11 | ||
| 預估企業價值倍數 | 8.90 | ||
| 企業價值／收入 | 5.35 | ||
| 企業價值／預估收入 | 4.83 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 63.10 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.99 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.24 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 3.15 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.19 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.62 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 10.44 |
國投電力? (SHSE:600886) 大師價值線:
￥13.89
股價在合理范圍內
國投電力 估值指標
國投電力 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 56,833.264 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.87 |
| β貝塔系數 | 0.41 |
| 一年股價波動率% | 27.5 |
| 14天相對強弱指標 | 61.9 |
| 14天真實波幅均值 | 0.29 |
| 20天簡單移動平均值 | 14.87 |
| 12-1個月動量因子% | -6.54 |
| 52周股價范圍 | ￥13.72 - ￥19.21 |
| 股數(百萬) | 8,004.49 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
國投電力 公司簡介
| 公司網址 | www.sdicpower.com |
| 行業 | 可再生能源 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1996-06-18 |
| 相關人員 | 郭緒元(總裁)高海(秘書)于海淼(經理) |
公司簡介:
公司是一家以水電為主、水火并濟、風光互補的綜合電力上市公司，水電控股裝機在國內上市公司中處于行業領先地位。公司經營范圍主要包括投資建設、經營管理以電力生產為主的能源項目；開發及經營新能源項目、高新技術、環保產業；開發和經營電力配套產品及信息、咨詢服務。其中，發電業務為公司的核心業務，占公司營業總收入95%以上。同時，為適應電力體制改革，公司正在開展以電為主的相關業務拓展。公司作為國家開發投資公司電力業務國內唯一資本運作平臺，在公司的發展過程中，得到了國家開發投資公司的鼎力支持，通過資產注入，公司取得了雅礱江水電、國投大朝山等核心資產，實現公司快速做強做大。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | Constellation Energy Corp | $271.37 | +0.78 | +0.29% | +26.55% | 6,206.08億 | 28.60 | 6.56 | 3.53 | 0.53% | 可再生能源 | ||
| ORA | 奧瑪特科技 | $74.83 | +0.72 | +0.97% | +9.27% | 331.23億 | 36.33 | 1.87 | 5.17 | 0.64% | 可再生能源 | ||
| SZSE:000883 | 湖北能源 | ￥4.66 | -- | -- | -17.82% | 305.41億 | 21.18 | 0.89 | 1.56 | 1.93% | 可再生能源 | ||
| SZSE:001289 | 龍源電力 | ￥17.13 | +0.23 | +1.36% | -5.50% | 1,069.22億 | 24.75 | 1.90 | 4.09 | 1.30% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600021 | 上海電力 | ￥9.15 | +0.09 | +0.99% | +0.97% | 259.85億 | 13.34 | 0.86 | 0.69 | 2.19% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600025 | 華能水電 | ￥9.80 | +0.18 | +1.87% | +6.30% | 1,778.50億 | 20.85 | 2.35 | 6.87 | 1.84% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600236 | 桂冠電力 | ￥6.36 | +0.04 | +0.63% | -0.68% | 505.44億 | 21.20 | 2.57 | 5.35 | 3.22% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600795 | 國電電力 | ￥4.59 | -0.02 | -0.43% | -8.15% | 825.39億 | 8.30 | 1.41 | 0.47 | 3.49% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600886 | 國投電力 | ￥15.30 | +0.15 | +0.99% | +1.02% | 1,234.76億 | 17.63 | 1.72 | 2.07 | 3.23% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600900 | 長江電力 | ￥29.55 | +0.24 | +0.82% | +20.54% | 7,289.80億 | 21.44 | 3.35 | 8.42 | 3.49% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600905 | 三峽能源 | ￥4.30 | +0.01 | +0.23% | -6.77% | 1,240.72億 | 19.91 | 1.38 | 4.18 | 1.81% | 可再生能源 | ||