金龍汽車? (SHSE:600686)
￥13.13
▲+0.21(
+1.63%)
2.99
市凈率
50.1
市盈率
0.43
股息率 ％
￥94.1億
總市值
股價被高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.39 | |||
| 股東權益比率 | 0.11 | |||
| 債務股本比率 | 1.71 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 11.59 | |||
| 利息保障倍數 | 1.71 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.25 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.48 vs 5.89 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 11.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -18.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -7.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 7.42 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 48.34 | ||
| 9天相對強弱指標 | 50.89 | ||
| 14天相對強弱指標 | 49.44 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -15.11 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 35.86 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.43 | ||
| 股息支付率 | 0.21 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 91.30 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.43 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.43 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級4/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.28 | ||
| 營業利潤率 ％ | 1.21 | ||
| 凈利率 ％ | 0.78 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 5.88 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.68 | ||
| 資本回報率 ％ | 2.48 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 13.73 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 4.82 | ||
| 過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 50.11 | ||
| 預估市盈率 | 21.18 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 50.11 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.37 | ||
| 市凈率 | 2.99 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.83 | ||
| 股價／自由現金流 | 5.84 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 4.79 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 17.11 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 17.11 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.33 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 5.84 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.65 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.07 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.92 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.84 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 7.40 |
金龍汽車? (SHSE:600686) 大師價值線:
￥10.71
股價被高估
金龍汽車 估值指標
金龍汽車 風險信號
注意信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 23,908.385 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.26 |
| β貝塔系數 | 0.56 |
| 一年股價波動率% | 120.39 |
| 14天相對強弱指標 | 49.44 |
| 14天真實波幅均值 | 0.58 |
| 20天簡單移動平均值 | 12.49 |
| 12-1個月動量因子% | 35.86 |
| 52周股價范圍 | ￥6.9 - ￥19.79 |
| 股數(百萬) | 717.05 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
金龍汽車 公司簡介
| 公司網址 | www.xmklm.com.cn |
| 行業 | 汽車制造 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1996-10-18 |
| 相關人員 | 謝思瑜(總裁)季曉健(秘書)吳文彬(經理) |
公司簡介:
公司創立于1988年，以大、中、輕型客車的制造與銷售為主導產業，系目前全球領先的客車制造集團。公司在中國廈門、蘇州、紹興、西安、上海等地布局有廈門金龍聯合汽車工業有限公司——金龍客車、廈門金龍旅行車有限公司——金旅客車、金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司——海格客車、廈門金龍禮賓車有限公司——金龍禮賓車、金龍汽車(西安)有限公司等客車整車制造企業以及金龍汽車車身、車架、空調、座椅、電器、互聯網、充電站(樁)等汽車零部件生產企業，形成集整車與零部件制造為一體的客車產業集群。公司整車產品涵蓋4.3米至18米各型客車，銷往全球五大洲140多個國家和地區，廣泛應用于客運、旅游、公交、團體和特種車等市場，并獲得客戶的一致認可。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽車 | $10.43 | +0.15 | +1.46% | -8.60% | 3,026.38億 | 8.34 | 0.93 | 0.23 | 7.19% | 汽車制造 | ||
| GM | 通用汽車 | $47.50 | +0.15 | +0.32% | +5.76% | 3,332.31億 | 6.62 | 0.71 | 0.27 | 1.01% | 汽車制造 | ||
| LI | 理想汽車 | $26.63 | -0.60 | -2.20% | -2.45% | 1,968.94億 | 25.36 | 2.75 | 1.41 | -- | 汽車制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $298.26 | +13.44 | +4.72% | +73.44% | 70,099.07億 | 163.88 | 12.87 | 10.85 | -- | 汽車制造 | ||
| SZSE:000338 | 濰柴動力 | ￥15.29 | +0.29 | +1.93% | -10.00% | 1,321.13億 | 11.58 | 1.49 | 0.62 | 4.35% | 汽車制造 | ||
| SZSE:000625 | 長安汽車 | ￥12.46 | +0.12 | +0.97% | -13.67% | 1,096.96億 | 16.61 | 1.58 | 0.80 | 2.76% | 汽車制造 | ||
| HKSE:02333 | 長城汽車 | HK$12.50 | +0.40 | +3.31% | +2.43% | 1,780.74億 | 8.77 | 1.21 | 0.50 | 2.66% | 汽車制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亞迪 | ￥370.28 | +7.06 | +1.94% | +64.55% | 11,309.91億 | 24.06 | 4.82 | 1.31 | 0.82% | 汽車制造 | ||
| SHSE:600104 | 上汽集團 | ￥16.45 | -0.10 | -0.60% | +15.78% | 1,919.79億 | 97.34 | 0.65 | 0.30 | 2.27% | 汽車制造 | ||
| SHSE:600686 | 金龍汽車 | ￥13.13 | +0.21 | +1.63% | +59.31% | 94.92億 | 50.11 | 2.99 | 0.37 | 0.43% | 汽車制造 | ||
| SHSE:601127 | 賽力斯 | ￥129.09 | +0.73 | +0.57% | +52.92% | 2,125.85億 | 30.09 | 9.12 | 1.43 | 0.26% | 汽車制造 | ||