長江電力? (SHSE:600900)
￥29.55
▲+0.24(
+0.82%)
3.35
市凈率
21.4
市盈率
3.49
股息率 ％
￥7,230億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到6個危險信號,
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3月
6月
今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.02 | |||
| 股東權益比率 | 0.38 | |||
| 債務股本比率 | 1.39 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 5.84 | |||
| 利息保障倍數 | 4.25 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.59 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.79 vs 4.2 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 12.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 10.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 7.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 9.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 2.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.30 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 1.58 |
價格動量評級3/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 60.90 | ||
| 9天相對強弱指標 | 59.82 | ||
| 14天相對強弱指標 | 60.32 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 7.06 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 16.60 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.49 | ||
| 股息支付率 | 0.75 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 5.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.49 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.52 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -2.50 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 59.92 | ||
| 營業利潤率 ％ | 54.14 | ||
| 凈利率 ％ | 39.27 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 16.27 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 5.93 | ||
| 資本回報率 ％ | 5.79 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 11.61 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 12.97 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.44 | ||
| 預估市盈率 | 20.78 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.51 | ||
| 席勒市盈率 | 26.15 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 30.23 | ||
| 市盈增長比 | 3.21 | ||
| 市銷率 | 8.42 | ||
| 市凈率 | 3.35 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.82 | ||
| 股價／自由現金流 | 17.15 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 12.20 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 19.94 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 20.86 | ||
| 企業價值倍數 | 19.94 | ||
| 預估企業價值倍數 | 14.27 | ||
| 企業價值／收入 | 11.90 | ||
| 企業價值／預估收入 | 11.04 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 24.37 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.15 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.85 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.49 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.11 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 4.04 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.91 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.02 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 10.90 |
長江電力? (SHSE:600900) 大師價值線:
￥28.1
股價在合理范圍內
長江電力 估值指標
長江電力 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 85,850.397 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.38 |
| β貝塔系數 | 0.07 |
| 一年股價波動率% | 18.27 |
| 14天相對強弱指標 | 60.32 |
| 14天真實波幅均值 | 0.43 |
| 20天簡單移動平均值 | 29.37 |
| 12-1個月動量因子% | 16.6 |
| 52周股價范圍 | ￥25.26 - ￥32.28 |
| 股數(百萬) | 24,468.22 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
長江電力 公司簡介
| 公司網址 | www.cypc.com.cn |
| 行業 | 可再生能源 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2002-11-04 |
| 相關人員 | 劉偉平(總裁)薛寧(秘書)張星燎(經理) |
公司簡介:
公司是國內最大的電力上市公司之一，主要從事水力發電業務，運營管理或受托管理三峽電站、葛洲壩電站、溪洛渡電站、向家壩電站等長江流域梯級電站，為社會和經濟發展提供優質、穩定、可靠的能源保障。公司秉承精益生產管理理念，以提升流域梯級電站運營管理能力為目標，積極開展梯級水庫優化調度，滾動實施設備檢修和技術改造，不斷提高設備運行可靠性，加強電站在線狀態監測，優化設備運行管理，努力提高電站安全穩定運行水平，充分發揮梯級電站綜合效益。公司運營管理的流域電站群規模巨大，地位重要，安全生產既是經濟需要，又是政治責任。公司緊緊圍繞安全生產關鍵環節、薄弱環節，切實提高安全生產水平。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | Constellation Energy Corp | $271.37 | +0.78 | +0.29% | +26.55% | 6,206.08億 | 28.60 | 6.56 | 3.53 | 0.53% | 可再生能源 | ||
| ORA | 奧瑪特科技 | $74.83 | +0.72 | +0.97% | +9.27% | 331.23億 | 36.33 | 1.87 | 5.17 | 0.64% | 可再生能源 | ||
| SZSE:000883 | 湖北能源 | ￥4.66 | -- | -- | -17.82% | 305.41億 | 21.18 | 0.89 | 1.56 | 1.93% | 可再生能源 | ||
| SZSE:001289 | 龍源電力 | ￥17.13 | +0.23 | +1.36% | -5.50% | 1,069.22億 | 24.75 | 1.90 | 4.09 | 1.30% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600021 | 上海電力 | ￥9.15 | +0.09 | +0.99% | +0.97% | 259.85億 | 13.34 | 0.86 | 0.69 | 2.19% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600025 | 華能水電 | ￥9.80 | +0.18 | +1.87% | +6.30% | 1,778.50億 | 20.85 | 2.35 | 6.87 | 1.84% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600236 | 桂冠電力 | ￥6.36 | +0.04 | +0.63% | -0.68% | 505.44億 | 21.20 | 2.57 | 5.35 | 3.22% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600795 | 國電電力 | ￥4.59 | -0.02 | -0.43% | -8.15% | 825.39億 | 8.30 | 1.41 | 0.47 | 3.49% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600886 | 國投電力 | ￥15.30 | +0.15 | +0.99% | +1.02% | 1,234.76億 | 17.63 | 1.72 | 2.07 | 3.23% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600900 | 長江電力 | ￥29.55 | +0.24 | +0.82% | +20.54% | 7,289.80億 | 21.44 | 3.35 | 8.42 | 3.49% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600905 | 三峽能源 | ￥4.30 | +0.01 | +0.23% | -6.77% | 1,240.72億 | 19.91 | 1.38 | 4.18 | 1.81% | 可再生能源 | ||