保隆科技? (SHSE:603197)
￥38.68
▼-1.02(
-2.57%)
2.43
市凈率
24.6
市盈率
2.14
股息率 ％
￥82.9億
總市值
股價被嚴重低估
檢測到4個危險信號,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.26 | |||
| 股東權益比率 | 0.31 | |||
| 債務股本比率 | 1.31 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 8.05 | |||
| 利息保障倍數 | 6.38 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.91 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.05 vs 10.65 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 18.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 8.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 13.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -20.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 12.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 48.36 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 22.26 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 56.61 | ||
| 9天相對強弱指標 | 54.51 | ||
| 14天相對強弱指標 | 49.92 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -16.68 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -21.13 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.14 | ||
| 股息支付率 | 0.50 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 22.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.14 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.49 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.70 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.76 | ||
| 營業利潤率 ％ | 7.82 | ||
| 凈利率 ％ | 4.43 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 10.44 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 3.34 | ||
| 資本回報率 ％ | 7.05 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 12.26 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 9.41 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級2/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.64 | ||
| 預估市盈率 | 15.77 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.62 | ||
| 席勒市盈率 | 29.60 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 2.33 | ||
| 市銷率 | 1.09 | ||
| 市凈率 | 2.43 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.88 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 16.79 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 22.00 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 16.96 | ||
| 企業價值倍數 | 22.00 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.64 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.90 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -49.92 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.95 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 2.26 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.70 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.55 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 6.29 |
保隆科技? (SHSE:603197) 大師價值線:
￥67.53
股價被嚴重低估
保隆科技 估值指標
保隆科技 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 7,446.868 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.57 |
| β貝塔系數 | 1.76 |
| 一年股價波動率% | 60.1 |
| 14天相對強弱指標 | 49.92 |
| 14天真實波幅均值 | 1.74 |
| 20天簡單移動平均值 | 36.5 |
| 12-1個月動量因子% | -21.13 |
| 52周股價范圍 | ￥26.82 - ￥54.99 |
| 股數(百萬) | 214.48 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
保隆科技 公司簡介
| 公司網址 | www.baolong.biz |
| 行業 | 汽車配件 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1997-05-20 |
| 相關人員 | 張祖秋(總裁)尹術飛(秘書)張祖秋(經理) |
公司簡介:
公司于1997年創立于上海松江，是一家集研發、制造、銷售于一體的汽車零部件公司，現擁有上海松江、安徽寧國、美國北卡等三個生產基地，并在加拿大、德國、波蘭、中國香港等地建有分支機構。保隆立足于汽車工業，核心產品有汽車電子類的輪胎壓力監測系統、壓力傳感器、光雨量傳感器、360環視系統等；汽車輕量化結構件類的儀表梁、扭力梁、副車架等；通用部件類的氣門嘴、平衡塊、排氣尾管、空氣彈簧等。公司建立了嚴格的質量控制體制，是福特(Q1)、大眾(A級)、通用(優秀)等跨國汽車廠的杰出供應商，先后通過了ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001等體系認證；保隆科技多次承擔國家級火炬計劃、國家創新基金項目、省級火炬計劃和重點新產品項目等。公司獲得“國家級知識產權優勢企業”和“高新技術企業”等稱號；公司技術中心被認定為國家企業技術中心。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTV | Aptiv PLC | $61.97 | +0.86 | +1.41% | -25.95% | 984.54億 | 10.26 | 1.55 | 0.78 | -- | 汽車配件 | ||
| AZO | 汽車地帶 | $3663.73 | -11.00 | -0.30% | +22.65% | 4,472.16億 | 24.60 | -- | 3.39 | -- | 汽車配件 | ||
| GPC | 純正部件 | $117.42 | -0.16 | -0.14% | -22.07% | 1,189.14億 | 19.28 | 3.66 | 0.70 | 3.43% | 汽車配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $16.30 | +0.62 | +3.95% | -41.87% | 965.77億 | 虧損 | 1.10 | 7.13 | -- | 汽車配件 | ||
| ORLY | 奧萊利 | $1359.34 | -0.81 | -0.06% | +31.88% | 5,655.07億 | 33.31 | -- | 4.67 | -- | 汽車配件 | ||
| SZSE:002920 | 德賽西威 | ￥105.33 | -1.44 | -1.35% | -4.42% | 589.33億 | 26.53 | 5.72 | 2.03 | 1.12% | 汽車配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ￥56.12 | -0.32 | -0.57% | +18.82% | 1,440.38億 | 17.99 | 3.88 | 3.63 | 2.23% | 汽車配件 | ||
| SHSE:600741 | 華域汽車 | ￥18.13 | +0.01 | +0.06% | +15.12% | 576.29億 | 8.54 | 0.90 | 0.33 | 4.14% | 汽車配件 | ||
| SHSE:601058 | 賽輪輪胎 | ￥12.56 | -0.32 | -2.48% | -24.72% | 416.38億 | 10.05 | 2.01 | 1.25 | 2.48% | 汽車配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集團 | ￥50.88 | -1.50 | -2.86% | +21.94% | 891.48億 | 29.41 | 3.90 | 3.22 | 1.06% | 汽車配件 | ||
| SHSE:603197 | 保隆科技 | ￥38.68 | -1.02 | -2.57% | -9.30% | 83.64億 | 24.64 | 2.43 | 1.09 | 2.14% | 汽車配件 | ||