五洲新春? (SHSE:603667)
￥37.94
▼-1.05(
-2.69%)
4.7
市凈率
151
市盈率
0.46
股息率 ％
￥138億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到3個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.58 | |||
| 股東權益比率 | 0.54 | |||
| 債務股本比率 | 0.46 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 8.66 | |||
| 利息保障倍數 | 3.80 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.55 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.32 vs 10.53 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 1.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -7.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 3.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 7.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級3/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 64.52 | ||
| 9天相對強弱指標 | 61.24 | ||
| 14天相對強弱指標 | 56.33 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 70.78 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 105.37 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.46 | ||
| 股息支付率 | 0.56 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 1.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.46 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.52 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -6.70 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.50 | ||
| 營業利潤率 ％ | 5.38 | ||
| 凈利率 ％ | 2.70 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 3.12 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.75 | ||
| 資本回報率 ％ | 4.32 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 6.74 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 4.79 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 151.76 | ||
| 預估市盈率 | 78.23 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 118.56 | ||
| 席勒市盈率 | 99.84 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 45.60 | ||
| 市銷率 | 4.10 | ||
| 市凈率 | 4.70 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 6.06 | ||
| 股價／自由現金流 | 689.83 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 73.98 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 95.70 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 95.70 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 4.40 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 807.88 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 6.16 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 5.65 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 31.36 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.04 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0.52 |
五洲新春? (SHSE:603667) 大師價值線:
￥16.17
股價被嚴重高估
五洲新春 估值指標
五洲新春 風險信號
安全信號
注意信號
盈利能力:
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 3,380.938 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.25 |
| β貝塔系數 | 1.12 |
| 一年股價波動率% | 89.7 |
| 14天相對強弱指標 | 56.33 |
| 14天真實波幅均值 | 2.11 |
| 20天簡單移動平均值 | 35.65 |
| 12-1個月動量因子% | 105.37 |
| 52周股價范圍 | ￥12.17 - ￥53.2 |
| 股數(百萬) | 366.34 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
五洲新春 公司簡介
| 公司網址 | www.xcc-zxz.com |
| 行業 | 工具和配件 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1999-11-12 |
| 相關人員 | 張峰(總裁)彭耀輝(秘書)張峰(經理) |
公司簡介:
公司是一家以軸承產業為核心，涉足汽車配件和設備制造等領域的集團化企業。產品銷售與自營出口列居全國軸承行業前列。公司通過多年努力，實現了縱向一體化的產業布局，從軸承成品開始延伸，依次進入熱處理、車加工、鍛造及鋼管等領域，是中國軸承產業鏈經營領先者。公司主要生產精密汽車軸承、精密數控機床軸承、高速精密紡機軸承、軸連軸承和電機軸承等，主要出口美國、日本、韓國、巴西等國家，汽車軸承配套于尼桑、現代等品牌汽車；軸承套圈穩定供應于世界排名前五位的軸承制造商SKF、Schaeffler、NSK、NTN、JTEKT等跨國集團；精密鋼管已通過SKF公司QT3考評及奧托立夫AS2審核，進入世界高端鋼管市場；試產成功的汽車安全氣囊氣體發生器專用鋼管填補亞洲空白。公司為國家級高新技術企業，建有省級企業研究院、省級企業技術中心、博士后工作站。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECO | 林肯電氣控股 | $195.57 | +0.68 | +0.35% | -14.27% | 796.66億 | 24.11 | 8.15 | 2.76 | 1.48% | 工具和配件 | ||
| RBC | RBC軸承 | $370.00 | +5.75 | +1.58% | +38.16% | 848.94億 | 50.82 | 3.96 | 6.85 | -- | 工具和配件 | ||
| SNA | 實耐寶 | $327.32 | +0.33 | +0.10% | +20.00% | 1,248.91億 | 17.14 | 3.10 | 3.74 | 2.40% | 工具和配件 | ||
| SWK | 史丹利百得 | $73.82 | +1.29 | +1.78% | -15.13% | 833.36億 | 30.63 | 1.29 | 0.73 | 4.49% | 工具和配件 | ||
| HKSE:00669 | 創科實業 | HK$93.30 | +0.35 | +0.38% | -15.92% | 1,593.23億 | 19.60 | 3.46 | 1.50 | 2.23% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002444 | 巨星科技 | ￥24.87 | -0.65 | -2.55% | -7.22% | 308.66億 | 12.63 | 1.76 | 1.98 | 2.34% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002779 | 中堅科技 | ￥113.00 | +0.71 | +0.63% | +206.89% | 150.08億 | 196.52 | 18.99 | 15.16 | 0.13% | 工具和配件 | ||
| SZSE:300475 | 香農芯創 | ￥31.61 | -0.53 | -1.65% | -6.60% | 149.19億 | 55.46 | 4.87 | 0.50 | 0.53% | 工具和配件 | ||
| SZSE:301029 | 怡合達 | ￥23.65 | +0.25 | +1.07% | -5.93% | 150.27億 | 32.40 | 3.54 | 5.30 | 1.67% | 工具和配件 | ||
| SHSE:600366 | 寧波韻升 | ￥8.38 | +0.07 | +0.84% | +39.10% | 92.48億 | 68.69 | 1.55 | 1.78 | 0.58% | 工具和配件 | ||
| SHSE:603667 | 五洲新春 | ￥37.94 | -1.05 | -2.69% | +134.56% | 144.63億 | 151.76 | 4.70 | 4.10 | 0.46% | 工具和配件 | ||