香農芯創? (SZSE:300475)
￥31.94
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4.92
市凈率
56
市盈率
0.52
股息率 ％
￥146億
總市值
價值陷阱嫌疑，想好再碰
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.55 | |||
| 股東權益比率 | 0.34 | |||
| 債務股本比率 | 0.66 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.20 | |||
| 利息保障倍數 | 2.78 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 5.73 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -0.81 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.14 vs 13.74 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 35.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 16.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 20.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 19.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 21.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 61.90 | ||
| 9天相對強弱指標 | 56.79 | ||
| 14天相對強弱指標 | 52.43 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -13.80 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -14.78 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.52 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.18 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.52 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.40 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 3.61 | ||
| 營業利潤率 ％ | 2.58 | ||
| 凈利率 ％ | 0.89 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 9.35 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 3.52 | ||
| 資本回報率 ％ | 14.14 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 26.67 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 18.74 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級2/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 56.04 | ||
| 預估市盈率 | 24.20 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 39.00 | ||
| 席勒市盈率 | 84.05 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 51.76 | ||
| 市盈增長比 | 0.70 | ||
| 市銷率 | 0.51 | ||
| 市凈率 | 4.92 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 7.83 | ||
| 股價／自由現金流 | 35.72 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 34.12 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 25.55 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 25.55 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.52 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 34.34 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 6.65 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.07 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.56 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 3.68 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 9.07 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.91 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 19.61 |
香農芯創? (SZSE:300475) 大師價值線:
￥49.04
價值陷阱嫌疑，想好再碰
香農芯創 估值指標
香農芯創 風險信號
安全信號
財務實力:
兩年破產風險（Z分數）安全區
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 29,874.249 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.57 |
| β貝塔系數 | 1.64 |
| 一年股價波動率% | 54.09 |
| 14天相對強弱指標 | 52.43 |
| 14天真實波幅均值 | 1.83 |
| 20天簡單移動平均值 | 30.24 |
| 12-1個月動量因子% | -14.78 |
| 52周股價范圍 | ￥22.92 - ￥45.19 |
| 股數(百萬) | 457.57 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
香農芯創 公司簡介
| 公司網址 | www.shannonxsemi.com |
| 行業 | 工具和配件 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1998-09-16 |
| 相關人員 | 李小紅(總裁)曾柏林(秘書)李小紅(經理) |
公司簡介:
公司是一家領先的半導體產業鏈投資管理和分銷平臺，成立于1998年，自2020年起轉型進入半導體產業，致力于建設成為半導體產業鏈的組織者和賦能者。香農芯創目前擁有兩大業務板塊，其中電子元器件分銷平臺(聯合創泰)鎖定國際知名廠商產品線，擁有SK Hynix海力士、MTK聯發科等一線品牌代理資格，代理產品的應用覆蓋到服務器、手機、電視、車載、智能穿戴、IoT等多個行業；半導體產業鏈協同賦能平臺基于貫通半導體產業鏈，投資半導體設計、封測、設備、應用等各個環節領軍企業，推動半導體產業鏈生態發展和升級。生態伙伴企業好達電子、甬硅電子、壁仞科技、微導納米等企業的產品和解決方案廣泛應用于自動駕駛、金融、先進制造等領域的復雜場景，為各個行業帶來先進半導體的算力賦能，與電子元器件分銷平臺形成良好互動與協同發展。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECO | 林肯電氣控股 | $195.20 | -0.37 | -0.19% | -14.06% | 795.15億 | 24.07 | 8.13 | 2.76 | 1.48% | 工具和配件 | ||
| RBC | RBC軸承 | $363.05 | -6.95 | -1.88% | +33.13% | 832.99億 | 49.87 | 3.88 | 6.71 | -- | 工具和配件 | ||
| SNA | 實耐寶 | $321.71 | -5.61 | -1.71% | +18.28% | 1,227.51億 | 16.84 | 3.05 | 3.67 | 2.47% | 工具和配件 | ||
| SWK | 史丹利百得 | $71.66 | -2.16 | -2.93% | -19.05% | 808.97億 | 29.73 | 1.25 | 0.72 | 4.55% | 工具和配件 | ||
| HKSE:00669 | 創科實業 | HK$93.65 | +0.70 | +0.75% | -15.61% | 1,603.70億 | 19.68 | 3.47 | 1.50 | 2.22% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002444 | 巨星科技 | ￥25.26 | -0.26 | -1.02% | -5.76% | 305.51億 | 12.83 | 1.78 | 2.01 | 2.35% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002779 | 中堅科技 | ￥112.00 | -0.29 | -0.26% | +204.17% | 149.70億 | 194.78 | 18.82 | 15.03 | 0.13% | 工具和配件 | ||
| SZSE:300475 | 香農芯創 | ￥31.94 | -0.20 | -0.62% | -5.62% | 147.98億 | 56.04 | 4.92 | 0.51 | 0.52% | 工具和配件 | ||
| SZSE:301029 | 怡合達 | ￥23.77 | +0.37 | +1.58% | -5.45% | 152.64億 | 32.56 | 3.56 | 5.33 | 1.71% | 工具和配件 | ||
| SHSE:600366 | 寧波韻升 | ￥8.37 | +0.06 | +0.72% | +38.93% | 93.14億 | 68.61 | 1.55 | 1.78 | 0.60% | 工具和配件 | ||
| SHSE:603667 | 五洲新春 | ￥38.11 | -0.88 | -2.26% | +135.61% | 141.36億 | 152.44 | 4.72 | 4.13 | 0.46% | 工具和配件 | ||