怡合達? (SZSE:301029)
￥23.77
▲+0.37(
+1.58%)
3.56
市凈率
32.5
市盈率
1.71
股息率 ％
￥150億
總市值
股價被低估
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3月
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
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財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 126.36 | |||
| 股東權益比率 | 0.89 | |||
| 債務股本比率 | 0 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.04 | |||
| 利息保障倍數 | 1048.49 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 18.55 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.96 vs 14.57 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 8.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -2.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 249.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 18.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 21.83 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 17.36 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 62.58 | ||
| 9天相對強弱指標 | 58.40 | ||
| 14天相對強弱指標 | 52.50 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -17.89 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -8.22 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.71 | ||
| 股息支付率 | 0.52 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.71 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.66 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -3.30 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.99 | ||
| 營業利潤率 ％ | 18.42 | ||
| 凈利率 ％ | 16.64 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 12.11 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 10.48 | ||
| 資本回報率 ％ | 20.96 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 29.02 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 13.57 | ||
| 過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 32.56 | ||
| 預估市盈率 | 28.87 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.87 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 72.03 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 5.33 | ||
| 市凈率 | 3.56 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.67 | ||
| 股價／自由現金流 | 55.40 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 23.43 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 26.35 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 26.35 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 4.93 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 56.62 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.23 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.25 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 5.16 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 9.66 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.80 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 20.85 |
怡合達? (SZSE:301029) 大師價值線:
￥28.8
股價被低估
怡合達 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 2,584.158 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.73 |
| β貝塔系數 | 1.7 |
| 一年股價波動率% | 51.05 |
| 14天相對強弱指標 | 52.5 |
| 14天真實波幅均值 | 1.01 |
| 20天簡單移動平均值 | 21.96 |
| 12-1個月動量因子% | -8.22 |
| 52周股價范圍 | ￥16.48 - ￥32.36 |
| 股數(百萬) | 634.2 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
怡合達 公司簡介
| 公司網址 | www.yhdfa.com |
| 行業 | 工具和配件 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2010-12-06 |
| 相關人員 | 金立國(總裁)黃強(秘書)金立國(經理) |
公司簡介:
公司專業從事自動化零部件研發、生產和銷售，提供FA工廠自動化零部件一站式供應。公司深耕自動化設備行業，基于應用場景對自動化設備零部件進行標準化設計和分類選型，通過標準設定、產品開發、供應鏈管理、平臺化運營，以信息和數字化為驅動，致力于為自動化設備行業提供高品質、低成本、短交期的自動化零部件產品。公司FA工廠自動化零部件一站式采購電商平臺先后入選了2018年國家工業信息安全發展研究中心、兩化融合服務聯盟共同評選的“優秀工業電子商務平臺案例”，以及2019年工信部評定的“制造業與互聯網融合發展試點示范項目名單”。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECO | 林肯電氣控股 | $195.57 | +0.68 | +0.35% | -14.27% | 796.66億 | 24.11 | 8.15 | 2.76 | 1.49% | 工具和配件 | ||
| RBC | RBC軸承 | $370.00 | +5.75 | +1.58% | +38.16% | 848.94億 | 50.82 | 3.96 | 6.83 | -- | 工具和配件 | ||
| SNA | 實耐寶 | $327.32 | +0.33 | +0.10% | +20.00% | 1,248.91億 | 17.14 | 3.10 | 3.75 | 2.44% | 工具和配件 | ||
| SWK | 史丹利百得 | $73.82 | +1.29 | +1.78% | -15.13% | 833.36億 | 30.63 | 1.29 | 0.73 | 4.43% | 工具和配件 | ||
| HKSE:00669 | 創科實業 | HK$93.65 | +0.70 | +0.75% | -15.61% | 1,603.70億 | 19.68 | 3.47 | 1.50 | 2.22% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002444 | 巨星科技 | ￥25.26 | -0.26 | -1.02% | -5.76% | 305.51億 | 12.83 | 1.78 | 2.01 | 2.35% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002779 | 中堅科技 | ￥112.00 | -0.29 | -0.26% | +204.17% | 149.70億 | 194.78 | 18.82 | 15.03 | 0.13% | 工具和配件 | ||
| SZSE:300475 | 香農芯創 | ￥31.94 | -0.20 | -0.62% | -5.62% | 147.98億 | 56.04 | 4.92 | 0.51 | 0.52% | 工具和配件 | ||
| SZSE:301029 | 怡合達 | ￥23.77 | +0.37 | +1.58% | -5.45% | 152.64億 | 32.56 | 3.56 | 5.33 | 1.71% | 工具和配件 | ||
| SHSE:600366 | 寧波韻升 | ￥8.37 | +0.06 | +0.72% | +38.93% | 93.14億 | 68.61 | 1.55 | 1.78 | 0.60% | 工具和配件 | ||
| SHSE:603667 | 五洲新春 | ￥38.11 | -0.88 | -2.26% | +135.61% | 141.36億 | 152.44 | 4.72 | 4.13 | 0.46% | 工具和配件 | ||