?價值大師評分 :
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3月
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今年
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全部
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財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 224.62 | |||
| 股東權益比率 | 0.81 | |||
| 債務股本比率 | 0 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.02 | |||
| 利息保障倍數 | 235.99 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 11.09 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 43.12 vs 9.97 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 15.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 40.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 59.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -9.10 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 1.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 18.73 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 14.90 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 36.21 | ||
| 9天相對強弱指標 | 34.46 | ||
| 14天相對強弱指標 | 37.05 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 3.32 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -12.76 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 5.28 | ||
| 股息支付率 | 1.16 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 112.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.28 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 26.56 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.50 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 72.90 | ||
| 營業利潤率 ％ | 28.83 | ||
| 凈利率 ％ | 26.33 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 15.60 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 12.53 | ||
| 資本回報率 ％ | 43.12 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 105.80 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 18.48 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.03 | ||
| 預估市盈率 | 19.88 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.01 | ||
| 席勒市盈率 | 29.84 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 22.75 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 5.81 | ||
| 市凈率 | 3.35 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.45 | ||
| 股價／自由現金流 | 31.65 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 29.27 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 14.07 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 14.07 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 4.46 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 24.41 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.35 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.93 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.84 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 4.51 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 6.35 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 7.11 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 3.38 |
東阿阿膠? (SZSE:000423) 大師價值線:
￥69.4
股價被低估
東阿阿膠 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 6,185.926 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.53 |
| β貝塔系數 | 0.93 |
| 一年股價波動率% | 40.16 |
| 14天相對強弱指標 | 37.05 |
| 14天真實波幅均值 | 1.55 |
| 20天簡單移動平均值 | 59.09 |
| 12-1個月動量因子% | -12.76 |
| 52周股價范圍 | ￥44.62 - ￥72.91 |
| 股數(百萬) | 643.98 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
東阿阿膠 公司簡介
| 公司網址 | www.dongeejiao.com |
| 行業 | 專用醫藥制造 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1994-06-04 |
| 相關人員 | 程杰(總裁)丁紅巖(秘書)程杰(經理) |
公司簡介:
公司作為央企華潤集團的成員，起源于1952年建立的山東東阿阿膠廠。經過國有企業改組，于1993年轉型為股份制企業，并于1996年在深圳證券交易所成功上市。公司的主要業務涵蓋阿膠及其系列產品的研發、生產和銷售，憑借其卓越的表現，東阿阿膠已成為阿膠行業標準制定的引領者。產品不僅在國內市場(包括港澳臺地區)享有盛譽，還遠銷至東南亞多個國家和地區，展現了其國際化的市場影響力。公司以其強大的企業規模、顯著的品牌價值以及科學的市場覆蓋，確立了自身在阿膠行業的領軍地位。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBIX | 神經分泌生物科學 | $121.33 | +4.47 | +3.82% | -12.38% | 876.20億 | 41.13 | 4.73 | 5.19 | -- | 專用醫藥制造 | ||
| UTHR | 美國聯合醫療 | $303.83 | -4.24 | -1.38% | +12.62% | 1,000.01億 | 12.12 | 2.01 | 4.89 | -- | 專用醫藥制造 | ||
| VTRS | 邁蘭制藥 | $8.53 | -0.26 | -2.96% | -20.06% | 730.52億 | 虧損 | 0.65 | 0.72 | 5.62% | 專用醫藥制造 | ||
| ZTS | 碩騰 | $157.08 | -3.33 | -2.08% | -5.94% | 5,102.89億 | 28.20 | 15.05 | 7.65 | 1.17% | 專用醫藥制造 | ||
| SZSE:000423 | 東阿阿膠 | ￥55.80 | +0.29 | +0.52% | -17.72% | 363.85億 | 22.03 | 3.35 | 5.81 | 5.28% | 專用醫藥制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白藥 | ￥57.16 | +0.10 | +0.18% | +5.94% | 1,032.69億 | 20.49 | 2.50 | 2.55 | 2.08% | 專用醫藥制造 | ||
| SZSE:000963 | 華東醫藥 | ￥39.24 | +0.23 | +0.59% | +18.22% | 696.94億 | 19.31 | 2.86 | 1.65 | 2.38% | 專用醫藥制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ￥22.68 | +0.23 | +1.02% | +14.31% | 705.80億 | 10.13 | 2.28 | 3.10 | 2.00% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制藥 | HK$22.70 | +0.25 | +1.11% | +29.30% | 1,261.91億 | 28.99 | 4.40 | 10.26 | 1.53% | 專用醫藥制造 | ||
| SHSE:600196 | 復星醫藥 | ￥23.91 | -0.03 | -0.13% | +0.90% | 585.41億 | 21.74 | 1.33 | 1.58 | 1.13% | 專用醫藥制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ￥264.36 | -2.30 | -0.86% | +39.62% | 1,073.39億 | 虧損 | 31.43 | 247.28 | -- | 專用醫藥制造 | ||