永安藥業? (SZSE:002365)
￥10.61
▼-1.18(
-10.01%)
1.58
市凈率
109
市盈率
0.94
股息率 ％
￥31.2億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到3個危險信號,
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?價值大師評分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級9/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 30.59 | |||
| 股東權益比率 | 0.88 | |||
| 債務股本比率 | 0.02 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.99 | |||
| 利息保障倍數 | 5.36 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 11.11 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.26 vs 8.71 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級4/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -18.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -9.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -7.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 2.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 34.59 | ||
| 9天相對強弱指標 | 44.76 | ||
| 14天相對強弱指標 | 49.30 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 16.45 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 19.56 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.94 | ||
| 股息支付率 | 0.70 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.85 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.73 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0.46 | ||
| 凈利率 ％ | 3.53 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 1.44 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.25 | ||
| 資本回報率 ％ | 0.26 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 2.96 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 1.45 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 109.38 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 74.72 | ||
| 席勒市盈率 | 32.15 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 3.81 | ||
| 市凈率 | 1.58 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.65 | ||
| 股價／自由現金流 | 100.11 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 22.97 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 88.42 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 88.42 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 3.25 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 97.39 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.25 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.39 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.34 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 3.58 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 5.03 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.13 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -42.84 |
永安藥業? (SZSE:002365) 大師價值線:
￥6.49
股價被嚴重高估
永安藥業 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 813.324 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.1 |
| β貝塔系數 | 0.74 |
| 一年股價波動率% | 60.27 |
| 14天相對強弱指標 | 49.3 |
| 14天真實波幅均值 | 1.02 |
| 20天簡單移動平均值 | 10.97 |
| 12-1個月動量因子% | 19.56 |
| 52周股價范圍 | ￥6.66 - ￥14.34 |
| 股數(百萬) | 294.68 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
永安藥業 公司簡介
| 公司網址 | www.chinataurine.com |
| 行業 | 專用醫藥制造 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2001-06-18 |
| 相關人員 | 陳勇(總裁)熊盛捷(秘書)洪仁貴(經理) |
公司簡介:
公司成立于2001年，是一家擁有自營進出口權的高新技術企業。公司及子公司主要從事三類業務，一是牛磺酸產品的研發、生產和銷售；二是聚羧酸系減水劑單體、減水劑等相關產品的研發、生產和銷售；三是保健食品的研發、生產和銷售。憑借自主開發的“環氧乙烷法”牛磺酸生產工藝專利技術，公司生產規模是國內乃至全球牛磺酸行業的領先企業。公司具有雄厚的技術開發能力，技術中心被認定為省級企業技術中心和湖北功能性食品添加劑工程技術研究中心。公司具有完善的質量控制體系，已通過ISO9001∶2000國際質量管理體系認證和HACCP體系認證，并獲得了KOSHER國際猶太潔食認證證書和國際伊斯蘭營養委員會HALAL清真認證證書。歷年來，公司多次被評為“全省醫藥行業十強企業”，湖北省“創匯二十強企業”，湖北省“百佳納稅人”。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBIX | 神經分泌生物科學 | $115.71 | -1.81 | -1.54% | -17.15% | 835.58億 | 39.22 | 4.51 | 4.95 | -- | 專用醫藥制造 | ||
| UTHR | 美國聯合醫療 | $301.42 | -6.58 | -2.14% | +13.29% | 992.08億 | 12.03 | 2.00 | 4.82 | -- | 專用醫藥制造 | ||
| VTRS | 邁蘭制藥 | $8.77 | -0.32 | -3.52% | -18.40% | 751.07億 | 虧損 | 0.56 | 0.73 | 5.47% | 專用醫藥制造 | ||
| ZTS | 碩騰 | $159.27 | -2.42 | -1.50% | -4.21% | 5,174.04億 | 28.59 | 15.26 | 7.74 | 1.17% | 專用醫藥制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白藥 | ￥57.06 | +0.01 | +0.02% | +9.35% | 1,026.47億 | 20.45 | 2.50 | 2.55 | 5.72% | 專用醫藥制造 | ||
| SZSE:000963 | 華東醫藥 | ￥38.77 | -0.26 | -0.67% | +18.47% | 685.65億 | 19.08 | 2.83 | 1.61 | 2.40% | 專用醫藥制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ￥22.09 | -0.14 | -0.63% | +16.57% | 684.50億 | 9.86 | 2.22 | 2.99 | 2.04% | 專用醫藥制造 | ||
| SZSE:002365 | 永安藥業 | ￥10.61 | -1.18 | -10.01% | +30.77% | 31.52億 | 109.38 | 1.58 | 3.81 | 0.94% | 專用醫藥制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制藥 | HK$23.70 | +0.05 | +0.21% | +36.68% | 1,321.87億 | 30.27 | 4.59 | 10.72 | 1.45% | 專用醫藥制造 | ||
| SHSE:600196 | 復星醫藥 | ￥23.52 | -0.31 | -1.30% | -2.25% | 573.99億 | 21.38 | 1.31 | 1.55 | 1.15% | 專用醫藥制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ￥280.00 | +1.70 | +0.61% | +52.99% | 1,132.03億 | 虧損 | 33.29 | 261.90 | -- | 專用醫藥制造 | ||