征和工業? (SZSE:003033)
￥53.04
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-0.49%)
3.31
市凈率
27.4
市盈率
0.94
股息率 ％
￥43.3億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到3個危險信號,
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.48 | |||
| 股東權益比率 | 0.56 | |||
| 債務股本比率 | 0.40 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.76 | |||
| 利息保障倍數 | 10.63 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.87 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.41 vs 6.77 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 9.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 25.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 21.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 10.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 29.21 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 14.70 |
價格動量評級3/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 90.83 | ||
| 9天相對強弱指標 | 81.24 | ||
| 14天相對強弱指標 | 72.30 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 30.88 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 37.29 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.94 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 7.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.94 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.43 | ||
| 營業利潤率 ％ | 9.35 | ||
| 凈利率 ％ | 8.50 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 12.83 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 6.92 | ||
| 資本回報率 ％ | 9.41 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 16.09 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 10.26 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.48 | ||
| 預估市盈率 | 25.38 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.78 | ||
| 席勒市盈率 | 39.58 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 3.60 | ||
| 市銷率 | 2.34 | ||
| 市凈率 | 3.31 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.31 | ||
| 股價／自由現金流 | 65.74 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 13.00 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 24.43 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 24.43 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 2.49 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 55.81 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 7.80 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.77 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 5.70 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.35 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.09 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0.61 |
征和工業? (SZSE:003033) 大師價值線:
￥36.48
股價被嚴重高估
征和工業 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,858.555 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.93 |
| β貝塔系數 | 0.51 |
| 一年股價波動率% | 35.33 |
| 14天相對強弱指標 | 72.3 |
| 14天真實波幅均值 | 3.02 |
| 20天簡單移動平均值 | 41.61 |
| 12-1個月動量因子% | 37.29 |
| 52周股價范圍 | ￥20.93 - ￥58.9 |
| 股數(百萬) | 81.75 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
征和工業 公司簡介
| 公司網址 | www.chohogroup.com |
| 行業 | 汽車配件 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1999-10-09 |
| 相關人員 | 金玉謨(總裁)張妮娜(秘書)金玉謨(經理) |
公司簡介:
公司從事各類鏈傳動系統的研發、制造和銷售，產品主要應用于各類車輛的發動機和傳動系統、農業機械傳動和輸送系統、工業設備傳動和輸送系統等。公司主要產品包括車輛鏈系統、農業機械鏈系統及工業設備鏈系統三大類。公司生產的摩托車鏈系統主要包括傳動鏈(及配套鏈輪)、正時鏈和油泵鏈；汽車鏈系統主要為汽車發動機中使用的正時鏈和油泵鏈；公司生產的農業機械鏈系統種類較多，一般大類可分為用于動力傳動裝置的傳動鏈系統和用于收割裝置的收割輸送鏈系統；公司生產的工業設備鏈系統種類多樣且廣泛應用于物流運輸、機械設備、食品生產、碼頭裝卸、汽車生產等各種領域。公司可以根據不同行業客戶對于工業化生產的需求以及工作環境特點，生產各種性能的工業設備鏈系統產品以適配不同的工業應用場景。主要工業設備鏈系統產品為輸送鏈、倍速鏈、側彎鏈、曳引鏈、分揀鏈、板式鏈、驅動鏈、鏈輪。公司為吉利集團、江鈴汽車、五羊本田、新大洲本田、豪爵集團、輕騎鈴木、重慶雅馬哈等知名車輛制造企業提供車輛鏈系統產品；為德國克拉斯、雷沃集團、愛科農業機械、金大豐、科樂收、江蘇沃得、河北中農、勇猛機械、河北英虎等境內外知名農業機械廠家提供相關農業機械鏈系統產品；為德國伊維氏、廣東信源、昆船
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTV | Aptiv PLC | $61.97 | +0.86 | +1.41% | -25.95% | 984.54億 | 10.26 | 1.55 | 0.78 | -- | 汽車配件 | ||
| AZO | 汽車地帶 | $3663.73 | -11.00 | -0.30% | +22.65% | 4,472.16億 | 24.60 | -- | 3.39 | -- | 汽車配件 | ||
| GPC | 純正部件 | $117.42 | -0.16 | -0.14% | -22.07% | 1,189.14億 | 19.28 | 3.66 | 0.70 | 3.43% | 汽車配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $16.30 | +0.62 | +3.95% | -41.87% | 965.77億 | 虧損 | 1.10 | 7.13 | -- | 汽車配件 | ||
| ORLY | 奧萊利 | $1359.34 | -0.81 | -0.06% | +31.88% | 5,655.07億 | 33.31 | -- | 4.67 | -- | 汽車配件 | ||
| SZSE:002920 | 德賽西威 | ￥105.33 | -1.44 | -1.35% | -4.42% | 589.33億 | 26.53 | 5.72 | 2.03 | 1.14% | 汽車配件 | ||
| SZSE:003033 | 征和工業 | ￥53.04 | -0.26 | -0.49% | +108.57% | 43.72億 | 27.48 | 3.31 | 2.34 | 0.94% | 汽車配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ￥56.12 | -0.32 | -0.57% | +18.82% | 1,440.38億 | 17.99 | 3.88 | 3.63 | 3.21% | 汽車配件 | ||
| SHSE:600741 | 華域汽車 | ￥18.13 | +0.01 | +0.06% | +15.12% | 576.29億 | 8.54 | 0.90 | 0.33 | 4.14% | 汽車配件 | ||
| SHSE:601058 | 賽輪輪胎 | ￥12.56 | -0.32 | -2.48% | -24.72% | 416.38億 | 10.05 | 2.01 | 1.25 | 2.55% | 汽車配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集團 | ￥50.88 | -1.50 | -2.86% | +21.94% | 891.48億 | 29.41 | 3.90 | 3.22 | 1.09% | 汽車配件 | ||