三角防務? (SZSE:300775)
￥26.17
▼-0.84(
-3.11%)
2.45
市凈率
42.2
市盈率
0.7
股息率 ％
￥143億
總市值
股價被高估
檢測到6個危險信號,
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.82 | |||
| 股東權益比率 | 0.65 | |||
| 債務股本比率 | 0.29 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 4.15 | |||
| 利息保障倍數 | 19.98 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 2.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.81 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.49 vs 9.75 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 6.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -2.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 28.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 60.70 | ||
| 9天相對強弱指標 | 59.74 | ||
| 14天相對強弱指標 | 57.94 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -17.95 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -23.08 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.70 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 29.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.70 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.04 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -3.60 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.98 | ||
| 營業利潤率 ％ | 25.43 | ||
| 凈利率 ％ | 23.07 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 5.98 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 3.78 | ||
| 資本回報率 ％ | 7.49 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 13.25 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 6.00 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 42.21 | ||
| 預估市盈率 | 13.56 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.90 | ||
| 席勒市盈率 | 45.12 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 162.54 | ||
| 市盈增長比 | 1.73 | ||
| 市銷率 | 9.71 | ||
| 市凈率 | 2.45 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.47 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 33.23 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 33.23 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 9.09 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -14.69 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 8.96 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.15 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.51 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.99 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 4.80 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.01 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 18.10 |
三角防務? (SZSE:300775) 大師價值線:
￥21.69
股價被高估
三角防務 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,481.993 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.62 |
| β貝塔系數 | 1.1 |
| 一年股價波動率% | 53.04 |
| 14天相對強弱指標 | 57.94 |
| 14天真實波幅均值 | 1.16 |
| 20天簡單移動平均值 | 24.92 |
| 12-1個月動量因子% | -23.08 |
| 52周股價范圍 | ￥19.53 - ￥35.95 |
| 股數(百萬) | 550.24 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 2 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
三角防務 公司簡介
| 公司網址 | www.400mn.com |
| 行業 | 航空航天和國防 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2002-08-05 |
| 相關人員 | 嚴建亞(總裁)劉家駿(秘書)虢迎光(經理) |
公司簡介:
公司是一家研制生產航空航天、船舶等恒業鍛件的高新技術企業，公司生產的特種合金鍛件，主要用于制造飛機機身結構件及航空發動機盤件。公司目前已進入國內各大主機廠的供應商名錄，主要產品參與空軍、海軍重要裝備的設計定型，已成為主要的零部件供應商。公司產品目前已應用在新一代戰斗機、新一代運輸機及新一代直升機中，并為各類型國產航空發動機供應主要鍛件，公司擁有較強的技術研發實力和生產制造能力，建有“陜西航空大型部件鍛壓工程研究中心”和“西安市難變形材料成型工程技術研究中心”。公司發明專利技術水平處于行業領先，并且在軍工領域已經得到充分應用。公司已經取得了生產軍工產品所需資質，具備了生產軍品的生產資格和保密資質。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $194.85 | +3.15 | +1.64% | +7.50% | 10,720.31億 | 虧損 | -- | 1.93 | -- | 航空航天和國防 | ||
| GE | 通用電氣 | $214.96 | +0.47 | +0.22% | +29.19% | 16,726.49億 | 33.43 | 11.91 | 5.87 | 0.56% | 航空航天和國防 | ||
| LMT | 洛克希德馬丁 | $473.52 | -1.01 | -0.21% | +3.75% | 8,095.35億 | 20.45 | 16.51 | 1.56 | 2.72% | 航空航天和國防 | ||
| RTX | 雷神技術 | $128.67 | -- | -- | +24.35% | 12,542.99億 | 37.73 | 2.79 | 2.11 | 1.96% | 航空航天和國防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1373.49 | -11.50 | -0.83% | +9.95% | 5,629.11億 | 46.37 | -- | 9.51 | -- | 航空航天和國防 | ||
| SZSE:002625 | 光啟技術 | ￥42.75 | -0.45 | -1.04% | +116.59% | 928.66億 | 137.90 | 10.13 | 56.42 | 0.55% | 航空航天和國防 | ||
| SZSE:300775 | 三角防務 | ￥26.17 | -0.84 | -3.11% | -15.26% | 145.18億 | 42.21 | 2.45 | 9.71 | 0.70% | 航空航天和國防 | ||
| SHSE:600150 | 中國船舶 | ￥30.18 | +0.04 | +0.13% | -20.69% | 1,360.88億 | 31.05 | 2.60 | 1.70 | 0.66% | 航空航天和國防 | ||
| SHSE:600760 | 中航沈飛 | ￥46.18 | -2.48 | -5.10% | +14.58% | 1,283.04億 | 40.87 | 7.26 | 3.23 | 1.17% | 航空航天和國防 | ||
| SHSE:600893 | 航發動力 | ￥34.20 | -0.98 | -2.79% | -8.30% | 919.13億 | 129.06 | 2.28 | 1.91 | 0.47% | 航空航天和國防 | ||
| SHSE:601989 | 中國重工 | ￥4.33 | -0.01 | -0.23% | -15.77% | 995.44億 | 58.51 | 1.17 | 1.73 | 0.23% | 航空航天和國防 | ||