?價值大師評分 :
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今年
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全部
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財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.45 | |||
| 股東權益比率 | 0.40 | |||
| 債務股本比率 | 0.46 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.27 | |||
| 利息保障倍數 | 8.60 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.75 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.55 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.46 vs 13.39 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級4/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -4.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -22.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -41.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -58.70 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -7.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 31.76 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 2.01 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 59.38 | ||
| 9天相對強弱指標 | 50.53 | ||
| 14天相對強弱指標 | 45.67 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -23.98 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -14.19 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.57 | ||
| 股息支付率 | 0.10 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 58.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.57 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.57 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -12.00 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.43 | ||
| 營業利潤率 ％ | 12.36 | ||
| 凈利率 ％ | 6.79 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 17.83 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 5.99 | ||
| 資本回報率 ％ | 9.46 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 20.87 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 13.14 | ||
| 過去10年盈利年數 | 4.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.69 | ||
| 預估市盈率 | 6.99 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.51 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 24.86 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.47 | ||
| 市凈率 | 1.14 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.17 | ||
| 股價／自由現金流 | 16.73 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.30 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 5.50 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 6.17 | ||
| 企業價值倍數 | 3.85 | ||
| 預估企業價值倍數 | 4.19 | ||
| 企業價值／收入 | 0.64 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.67 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 23.15 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.13 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.58 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 18.18 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -1.21 |
美國鋁業? (AA) 大師價值線:
$31.97
股價被低估
美國鋁業 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 12,665 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 3.32 |
| β貝塔系數 | 2.11 |
| 一年股價波動率% | 53.18 |
| 14天相對強弱指標 | 45.67 |
| 14天真實波幅均值 | 1.51 |
| 20天簡單移動平均值 | 24.65 |
| 12-1個月動量因子% | -14.19 |
| 52周股價范圍 | $21.53 - $47.77 |
| 股數(百萬) | 258.9 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
美國鋁業 公司簡介
| 公司網址 | https://www.alcoa.com |
| 行業 | 鋁 |
公司簡介:
美鋁是一家垂直整合的鋁業公司，其業務包括鋁土礦開采、氧化鋁精煉和原鋁制造。按產量計算，它是世界上最大的鋁土礦開采商和氧化鋁精煉廠，其利潤與鋁供應鏈中的大宗商品價格密切相關。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美國鋁業 | $25.53 | +0.99 | +4.03% | -28.16% | 479.16億 | 7.69 | 1.14 | 0.47 | 1.57% | 鋁 | ||
| CENX | 世紀鋁業 | $17.29 | +0.49 | +2.92% | +6.20% | 116.94億 | 5.52 | 2.32 | 0.75 | -- | 鋁 | ||
| CSTM | Constellium SE | $11.14 | +0.36 | +3.34% | -44.24% | 115.42億 | 35.25 | 2.14 | 0.22 | -- | 鋁 | ||
| KALU | 凱撒鋁業 | $69.16 | +2.56 | +3.84% | -23.48% | 80.99億 | 25.90 | 1.48 | 0.37 | 4.45% | 鋁 | ||
| SZSE:000807 | 云鋁股份 | ￥15.20 | -0.08 | -0.52% | +9.22% | 525.51億 | 12.51 | 1.80 | 0.92 | 3.03% | 鋁 | ||
| SZSE:000933 | 神火股份 | ￥17.02 | +0.04 | +0.24% | -17.30% | 381.67億 | 9.68 | 1.70 | 0.95 | 6.46% | 鋁 | ||
| HKSE:01378 | 中國宏橋 | HK$14.20 | +0.24 | +1.72% | +35.86% | 1,239.11億 | 5.61 | 1.17 | 0.80 | 6.20% | 鋁 | ||
| SZSE:002532 | 天山鋁業 | ￥7.44 | -0.03 | -0.40% | +2.54% | 345.04億 | 7.22 | 1.24 | 1.19 | 4.70% | 鋁 | ||
| SHSE:600219 | 南山鋁業 | ￥3.65 | -- | -- | +3.97% | 422.60億 | 7.45 | 0.82 | 1.20 | 2.19% | 鋁 | ||
| SHSE:601600 | 中國鋁業 | ￥6.40 | -0.02 | -0.31% | -11.74% | 997.17億 | 8.01 | 1.50 | 0.45 | 2.53% | 鋁 | ||
| SHSE:601702 | 華峰鋁業 | ￥17.06 | +0.37 | +2.22% | -13.28% | 169.83億 | 13.76 | 2.94 | 1.48 | 1.17% | 鋁 | ||