神火股份? (SZSE:000933)
￥17.52
▲+0.32(
+1.86%)
1.75
市凈率
9.96
市盈率
6.4
股息率 ％
￥394億
總市值
股價在合理范圍內
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3月
6月
今年
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.33 | |||
| 股東權益比率 | 0.43 | |||
| 債務股本比率 | 0.59 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.05 | |||
| 利息保障倍數 | 12.86 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.32 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.31 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.94 vs 9.86 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 3.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 1.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 5.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -12.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 32.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 23.84 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.30 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 65.49 | ||
| 9天相對強弱指標 | 55.64 | ||
| 14天相對強弱指標 | 50.05 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -11.98 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -30.49 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 6.40 | ||
| 股息支付率 | 0.61 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 122.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 449.13 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.28 | ||
| 營業利潤率 ％ | 14.22 | ||
| 凈利率 ％ | 9.87 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 18.31 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 7.09 | ||
| 資本回報率 ％ | 7.94 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 25.44 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 20.05 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.96 | ||
| 預估市盈率 | 7.09 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.72 | ||
| 席勒市盈率 | 17.01 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 15.13 | ||
| 市盈增長比 | 0.52 | ||
| 市銷率 | 0.98 | ||
| 市凈率 | 1.75 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.32 | ||
| 股價／自由現金流 | 6.15 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 5.11 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 7.98 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 7.98 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.30 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 7.97 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.40 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.28 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.39 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.00 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 12.53 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 39.43 |
神火股份? (SZSE:000933) 大師價值線:
￥17.1
股價在合理范圍內
神火股份 估值指標
神火股份 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 39,781.233 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.76 |
| β貝塔系數 | 1.54 |
| 一年股價波動率% | 49.5 |
| 14天相對強弱指標 | 50.05 |
| 14天真實波幅均值 | 0.48 |
| 20天簡單移動平均值 | 16.81 |
| 12-1個月動量因子% | -30.49 |
| 52周股價范圍 | ￥13.04 - ￥24.95 |
| 股數(百萬) | 2,249.35 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
神火股份 公司簡介
| 公司網址 | www.shenhuo.com |
| 行業 | 鋁 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1998-08-31 |
| 相關人員 | 李宏偉(總裁)李元勛(秘書)張文章(經理) |
公司簡介:
公司于1998年8月31日在河南省工商行政管理局依法登記注冊的股份有限公司。經中國證券監督管理委員會證監發行字【1999】78號文件批準，公司于1999年8月在深圳證券交易所上市。公司主營業務為鋁產品、煤炭的生產、加工和銷售及發供電。電解鋁業務的主要產品為液鋁和鋁錠，主要運用于建筑、電力、交通運輸等行業。煤炭業務的主要產品為煤炭和型焦，具有低硫、低磷、中低灰分、高發熱量等特點，產品種類分為精煤、塊煤、洗混煤及型焦等，主要應用于冶金、化工、電力等行業。鋁箔業務主要產品為食品鋁箔、醫藥鋁箔和高精度電子電極鋁箔，主要運用于食品、醫藥、新能源電池等行業。公司自成立以來，始終做到依法經營，積極履行社會責任,使企業獲得了無形而有力的競爭資源和品牌優勢，公司規模得以快速擴張。目前，公司已由成立之初單一的煤炭業務發展成為煤電鋁材貿一體化經營的綜合性公司。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美國鋁業 | $28.12 | +2.20 | +8.49% | -23.38% | 531.23億 | 8.47 | 1.25 | 0.51 | 1.42% | 鋁 | ||
| SZSE:000807 | 云鋁股份 | ￥15.51 | +0.39 | +2.58% | +8.07% | 544.86億 | 12.77 | 1.84 | 0.93 | 3.04% | 鋁 | ||
| SZSE:000933 | 神火股份 | ￥17.52 | +0.32 | +1.86% | -21.02% | 399.20億 | 9.96 | 1.75 | 0.98 | 6.40% | 鋁 | ||
| HKSE:01378 | 中國宏橋 | HK$14.72 | -- | -- | +33.68% | 1,280.17億 | 5.82 | 1.21 | 0.83 | 5.98% | 鋁 | ||
| SZSE:002532 | 天山鋁業 | ￥7.75 | +0.16 | +2.11% | +1.06% | 365.20億 | 7.52 | 1.29 | 1.24 | 4.61% | 鋁 | ||
| SHSE:600219 | 南山鋁業 | ￥3.67 | +0.01 | +0.27% | +3.39% | 431.75億 | 7.53 | 0.83 | 1.17 | 4.64% | 鋁 | ||
| SHSE:600361 | 創新新材 | ￥3.88 | -0.02 | -0.51% | -4.95% | 161.44億 | 17.40 | 1.45 | 0.20 | 1.79% | 鋁 | ||
| SHSE:600595 | 中孚實業 | ￥3.97 | +0.05 | +1.28% | +24.06% | 161.24億 | 17.26 | 1.01 | 0.66 | -- | 鋁 | ||
| SHSE:601600 | 中國鋁業 | ￥6.59 | -- | -- | -13.76% | 1,047.73億 | 8.25 | 1.54 | 0.45 | 2.46% | 鋁 | ||
| SHSE:601677 | 明泰鋁業 | ￥12.39 | +0.08 | +0.65% | -5.77% | 156.10億 | 8.60 | 0.87 | 0.47 | 1.46% | 鋁 | ||
| SHSE:601702 | 華峰鋁業 | ￥17.23 | +0.06 | +0.35% | -15.96% | 174.28億 | 13.90 | 2.97 | 1.50 | 1.16% | 鋁 | ||