云鋁股份? (SZSE:000807)
￥15.51
▲+0.39(
+2.58%)
1.84
市凈率
12.7
市盈率
3.04
股息率 ％
￥537億
總市值
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15年
全部
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財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 3.34 | |||
| 股東權益比率 | 0.67 | |||
| 債務股本比率 | 0.10 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.51 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 5.39 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.41 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.41 vs 10.97 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 5.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 2.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 5.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -0.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 15.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 26.65 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 2.48 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 58.96 | ||
| 9天相對強弱指標 | 51.36 | ||
| 14天相對強弱指標 | 47.30 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -5.40 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -3.77 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.04 | ||
| 股息支付率 | 0.36 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.04 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.96 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.19 | ||
| 營業利潤率 ％ | 10.32 | ||
| 凈利率 ％ | 7.34 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 15.08 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 10.11 | ||
| 資本回報率 ％ | 17.41 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 24.79 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 16.27 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.77 | ||
| 預估市盈率 | 8.98 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.02 | ||
| 席勒市盈率 | 28.72 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 17.28 | ||
| 市盈增長比 | 0.73 | ||
| 市銷率 | 0.93 | ||
| 市凈率 | 1.84 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.02 | ||
| 股價／自由現金流 | 7.83 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.95 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 8.73 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 4.71 | ||
| 企業價值倍數 | 8.73 | ||
| 預估企業價值倍數 | 3.96 | ||
| 企業價值／收入 | 0.86 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.77 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 6.92 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.78 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.07 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.53 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.04 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 26.74 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 11.45 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 29.12 |
云鋁股份? (SZSE:000807) 大師價值線:
￥15.92
股價在合理范圍內
云鋁股份 估值指標
云鋁股份 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 57,504.045 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.22 |
| β貝塔系數 | 1.23 |
| 一年股價波動率% | 39.57 |
| 14天相對強弱指標 | 47.3 |
| 14天真實波幅均值 | 0.52 |
| 20天簡單移動平均值 | 14.8 |
| 12-1個月動量因子% | -3.77 |
| 52周股價范圍 | ￥11.13 - ￥19.27 |
| 股數(百萬) | 3,467.96 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
云鋁股份 公司簡介
| 公司網址 | ylgf.chinalco.com.cn |
| 行業 | 鋁 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1998-03-20 |
| 相關人員 | 冀樹軍(總裁)鄭利海(秘書)李國維(經理) |
公司簡介:
公司前身為云南鋁廠，始建于1970年，1998年在深圳證券交易所上市。公司于2019年加入中鋁集團，是全國有色行業及中國西部省份工業企業中唯一一家“國家環境友好企業”，國內電解鋁行業首家“工業產品綠色(生態)設計示范企業”“國家綠色工廠”。公司從事的主要業務是鋁土礦開采、氧化鋁、綠色鋁、鋁加工及鋁用炭素生產和銷售，主要產品有氧化鋁、鋁用陽極炭素、石墨化陰極、重熔用鋁錠、高精鋁、圓鋁桿、鋁合金、鋁焊材等。公司深入貫徹落實國家“雙碳”戰略，聚焦綠色發展，堅持走“綠色鋁一體化”的發展道路，加快構建節能減排、清潔生產、循環利用為一體的綠色發展模式;開展節能降碳項目和全流程節能項目改造，建成“鋁土礦-氧化鋁-炭素制品-鋁冶煉-鋁加工-三廢治理”為一體的完整鋁產業鏈。公司將以打造綠色鋁一流企業標桿為發展目標，堅持內涵式高質量增長和外延式發展并舉，以深化改革、創新驅動、綠色低碳為根本動力，進一步優化產業及用能結構，開發綠色核心技術，大力發展循環經濟，加強產業鏈各環節的協同發展，持續完善“綠色鋁一體化”產業鏈，實現價值創造能力更強，發展底色更綠，推動公司綜合競爭力不斷提升。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美國鋁業 | $28.41 | +0.29 | +1.03% | -28.45% | 536.71億 | 8.56 | 1.26 | 0.51 | 1.41% | 鋁 | ||
| SZSE:000807 | 云鋁股份 | ￥15.51 | +0.39 | +2.58% | +8.07% | 544.86億 | 12.77 | 1.84 | 0.93 | 3.04% | 鋁 | ||
| SZSE:000933 | 神火股份 | ￥17.52 | +0.32 | +1.86% | -21.02% | 399.20億 | 9.96 | 1.75 | 0.98 | 6.40% | 鋁 | ||
| HKSE:01378 | 中國宏橋 | HK$14.72 | -- | -- | +33.68% | 1,280.17億 | 5.82 | 1.21 | 0.83 | 5.98% | 鋁 | ||
| SZSE:002532 | 天山鋁業 | ￥7.75 | +0.16 | +2.11% | +1.06% | 365.20億 | 7.52 | 1.29 | 1.24 | 4.61% | 鋁 | ||
| SHSE:600219 | 南山鋁業 | ￥3.67 | +0.01 | +0.27% | +3.39% | 431.75億 | 7.53 | 0.83 | 1.17 | 4.64% | 鋁 | ||
| SHSE:600361 | 創新新材 | ￥3.88 | -0.02 | -0.51% | -4.95% | 161.44億 | 17.40 | 1.45 | 0.20 | 1.79% | 鋁 | ||
| SHSE:600595 | 中孚實業 | ￥3.97 | +0.05 | +1.28% | +24.06% | 161.24億 | 17.26 | 1.01 | 0.66 | -- | 鋁 | ||
| SHSE:601600 | 中國鋁業 | ￥6.59 | -- | -- | -13.76% | 1,047.73億 | 8.25 | 1.54 | 0.45 | 2.46% | 鋁 | ||
| SHSE:601677 | 明泰鋁業 | ￥12.39 | +0.08 | +0.65% | -5.77% | 156.10億 | 8.60 | 0.87 | 0.47 | 1.46% | 鋁 | ||
| SHSE:601702 | 華峰鋁業 | ￥17.23 | +0.06 | +0.35% | -15.96% | 174.28億 | 13.90 | 2.97 | 1.50 | 1.16% | 鋁 | ||