中國宏橋? (HKSE:01378)
HK$14.72
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1.21
市凈率
5.82
市盈率
5.98
股息率 ％
HK$1,367億
總市值
股價被嚴重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.62 | |||
| 股東權益比率 | 0.47 | |||
| 債務股本比率 | 0.67 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.98 | |||
| 利息保障倍數 | 11.28 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.40 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17 vs 8.92 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 6.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 4.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 9.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -5.10 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 3.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 80.51 | ||
| 9天相對強弱指標 | 68.35 | ||
| 14天相對強弱指標 | 60.86 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 1.84 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 13.53 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 5.98 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -3.20 | ||
| 預期股息率 ％ | 13.86 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.44 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.30 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.99 | ||
| 營業利潤率 ％ | 24.29 | ||
| 凈利率 ％ | 14.32 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 22.23 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 10.36 | ||
| 資本回報率 ％ | 17.00 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 35.19 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 25.92 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.82 | ||
| 預估市盈率 | 6.13 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.01 | ||
| 席勒市盈率 | 11.41 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 6.52 | ||
| 市盈增長比 | 0.81 | ||
| 市銷率 | 0.83 | ||
| 市凈率 | 1.21 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.33 | ||
| 股價／自由現金流 | 6.16 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 3.82 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 4.58 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 20.78 | ||
| 企業價值倍數 | 4.58 | ||
| 預估企業價值倍數 | 3.71 | ||
| 企業價值／收入 | 1.06 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.01 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 7.59 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.55 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.34 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.53 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.38 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.81 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.55 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 21.83 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 17.05 |
中國宏橋? (HKSE:01378) 大師價值線:
HK$9.56
股價被嚴重高估
中國宏橋 估值指標
中國宏橋 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 167,389.847 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.53 |
| β貝塔系數 | 1.23 |
| 一年股價波動率% | 51.07 |
| 14天相對強弱指標 | 60.86 |
| 14天真實波幅均值 | 0.57 |
| 20天簡單移動平均值 | 13.62 |
| 12-1個月動量因子% | 13.53 |
| 52周股價范圍 | HK$9.03 - HK$16.32 |
| 股數(百萬) | 9,289.44 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中國宏橋 公司簡介
公司簡介:
中國虹橋集團有限公司生產和銷售鋁制品。其產品包括熔融鋁合金、鋁合金錠、鋁母排、鋁合金加工產品和氧化鋁制品。該公司擁有鋁制品的制造和銷售部門。該公司的地理區域包括中國、印度、歐洲、馬來西亞和其他地區，其中中國占收入的大部分。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美國鋁業 | $28.46 | +0.34 | +1.21% | -28.33% | 537.65億 | 8.57 | 1.27 | 0.51 | 1.41% | 鋁 | ||
| HKSE:00098 | 興發鋁業 | HK$7.74 | -0.10 | -1.28% | +4.35% | 30.48億 | 3.68 | 0.52 | 0.16 | 8.16% | 鋁 | ||
| SZSE:000807 | 云鋁股份 | ￥15.51 | +0.39 | +2.58% | +8.07% | 544.86億 | 12.77 | 1.84 | 0.93 | 3.04% | 鋁 | ||
| SZSE:000933 | 神火股份 | ￥17.52 | +0.32 | +1.86% | -21.02% | 399.20億 | 9.96 | 1.75 | 0.98 | 6.40% | 鋁 | ||
| HKSE:01220 | 志道國際 | HK$0.06 | -- | -- | +11.11% | 1.11億 | 虧損 | 0.60 | -- | -- | 鋁 | ||
| HKSE:01378 | 中國宏橋 | HK$14.72 | -- | -- | +33.68% | 1,280.17億 | 5.82 | 1.21 | 0.83 | 5.98% | 鋁 | ||
| HKSE:02078 | 榮陽實業 | HK$0.12 | -0.01 | -7.14% | +19.39% | 1.31億 | 5.09 | 0.19 | 0.15 | -- | 鋁 | ||
| SZSE:002532 | 天山鋁業 | ￥7.75 | +0.16 | +2.11% | +1.06% | 365.20億 | 7.52 | 1.29 | 1.24 | 4.61% | 鋁 | ||
| HKSE:02610 | 南山鋁業國際 | HK$26.10 | +0.25 | +0.97% | -- | 144.03億 | 6.78 | 1.56 | 3.31 | -- | 鋁 | ||
| SHSE:600219 | 南山鋁業 | ￥3.67 | +0.01 | +0.27% | +3.39% | 431.75億 | 7.53 | 0.83 | 1.17 | 4.64% | 鋁 | ||
| SHSE:601600 | 中國鋁業 | ￥6.59 | -- | -- | -13.76% | 1,047.73億 | 8.25 | 1.54 | 0.45 | 2.46% | 鋁 | ||