南山鋁業? (SHSE:600219)
￥3.72
▲+0.05(
+1.36%)
0.83
市凈率
7.59
市盈率
4.63
股息率 ％
￥432億
總市值
股價在合理范圍內
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級9/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 5.42 | |||
| 股東權益比率 | 0.72 | |||
| 債務股本比率 | 0.10 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.62 | |||
| 利息保障倍數 | 54.99 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.91 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.93 vs 9.92 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 5.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 12.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 14.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 14.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.90 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 7.18 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 59.73 | ||
| 9天相對強弱指標 | 59.98 | ||
| 14天相對強弱指標 | 55.21 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -21.31 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -9.43 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.63 | ||
| 股息支付率 | 0.40 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 53.80 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.63 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.47 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.90 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.66 | ||
| 營業利潤率 ％ | 22.24 | ||
| 凈利率 ％ | 16.13 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 11.44 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 8.17 | ||
| 資本回報率 ％ | 17.93 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 26.89 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 14.34 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.59 | ||
| 預估市盈率 | 8.57 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.37 | ||
| 席勒市盈率 | 14.88 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 11.11 | ||
| 市盈增長比 | 0.51 | ||
| 市銷率 | 1.17 | ||
| 市凈率 | 0.83 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.87 | ||
| 股價／自由現金流 | 8.31 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 4.93 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 3.51 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 3.67 | ||
| 企業價值倍數 | 3.51 | ||
| 預估企業價值倍數 | 2.62 | ||
| 企業價值／收入 | 0.81 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.45 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 5.59 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.47 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.34 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.27 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.94 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.35 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.53 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 2.07 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 6.20 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 28.49 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 28.61 |
南山鋁業? (SHSE:600219) 大師價值線:
￥3.76
股價在合理范圍內
南山鋁業 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 35,234.04 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.49 |
| β貝塔系數 | 1.1 |
| 一年股價波動率% | 25.69 |
| 14天相對強弱指標 | 55.21 |
| 14天真實波幅均值 | 0.08 |
| 20天簡單移動平均值 | 3.54 |
| 12-1個月動量因子% | -9.43 |
| 52周股價范圍 | ￥3.18 - ￥4.81 |
| 股數(百萬) | 11,613.67 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
南山鋁業 公司簡介
| 公司網址 | www.600219.com.cn |
| 行業 | 鋁 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1993-03-18 |
| 相關人員 | 呂正風(總裁)隋冠男(秘書)呂正風(經理) |
公司簡介:
公司形成從熱電-氧化鋁-電解鋁-熔鑄-(鋁型材/熱軋-冷軋-箔軋/鍛壓)的完整的鋁產業鏈生產線，公司主要產品包括上游產品電力、蒸汽、氧化鋁、鋁合金錠，下游產品鋁板帶箔、擠壓型材、壓延材及大型機械深加工結構件。產品用于加工鋁合金門窗、幕墻、集裝箱、電力管棒、鐵路貨運列車、高速列車、城市地鐵、客車、新能源汽車、手機、電腦以及大型機械，航空、汽車、船舶用中厚板，罐料、高檔PS版基、鋁箔坯料、高檔鋁塑復合板，食品軟包裝、香煙包裝、醫藥包裝、空調箔、動力電池箔，飛機、高速列車、汽車、大型機械深加工結構件等。公司構建了以電力、氧化鋁、電解鋁、鋁擠壓材、鋁壓延材、鍛造及相關材料的精深加工為主體的產業鏈經營模式，業務包括鋁土礦冶煉、電解鋁生產、鋁擠壓材和鋁壓延材研發、加工與銷售等多個環節。公司高端制造戰略取得重大進展，高技術、高附加值產品的產能持續釋放，訂單持續增長。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美國鋁業 | $29.33 | +0.68 | +2.37% | -25.52% | 554.09億 | 8.83 | 1.31 | 0.53 | 1.36% | 鋁 | ||
| SZSE:000807 | 云鋁股份 | ￥15.95 | +0.44 | +2.84% | +10.68% | 560.08億 | 13.13 | 1.89 | 0.96 | 2.97% | 鋁 | ||
| SZSE:000933 | 神火股份 | ￥17.80 | +0.28 | +1.60% | -19.69% | 405.41億 | 10.12 | 1.78 | 0.98 | 6.28% | 鋁 | ||
| HKSE:01378 | 中國宏橋 | HK$15.14 | +0.42 | +2.85% | +37.73% | 1,314.94億 | 5.98 | 1.25 | 0.85 | 5.98% | 鋁 | ||
| SZSE:002532 | 天山鋁業 | ￥7.89 | +0.14 | +1.81% | +3.02% | 371.64億 | 7.66 | 1.32 | 1.25 | 4.52% | 鋁 | ||
| SHSE:600219 | 南山鋁業 | ￥3.72 | +0.05 | +1.36% | +4.23% | 437.45億 | 7.59 | 0.83 | 1.17 | 4.63% | 鋁 | ||
| SHSE:600361 | 創新新材 | ￥3.91 | +0.03 | +0.77% | -6.02% | 162.62億 | 17.53 | 1.46 | 0.20 | 1.80% | 鋁 | ||
| SHSE:600595 | 中孚實業 | ￥4.01 | +0.04 | +1.01% | +25.31% | 162.80億 | 17.43 | 1.02 | 0.66 | -- | 鋁 | ||
| SHSE:601600 | 中國鋁業 | ￥6.77 | +0.18 | +2.73% | -11.86% | 1,074.79億 | 8.47 | 1.59 | 0.48 | 2.46% | 鋁 | ||
| SHSE:601677 | 明泰鋁業 | ￥12.39 | -- | -- | -5.77% | 156.03億 | 8.60 | 0.87 | 0.47 | 1.45% | 鋁 | ||
| SHSE:601702 | 華峰鋁業 | ￥17.20 | -0.03 | -0.17% | -14.54% | 173.90億 | 13.87 | 2.96 | 1.51 | 1.16% | 鋁 | ||