?價值大師評分 :
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財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.03 | |||
| 股東權益比率 | 0.30 | |||
| 債務股本比率 | 1.77 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 4.78 | |||
| 利息保障倍數 | 5.49 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.86 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.16 vs 3.96 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 4.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 24.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 84.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 3.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 0.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.67 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.61 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 64.66 | ||
| 9天相對強弱指標 | 60.69 | ||
| 14天相對強弱指標 | 58.02 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 3.45 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 0.52 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 5.49 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 16.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 6.05 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.34 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -2.50 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 47.50 | ||
| 營業利潤率 ％ | 20.96 | ||
| 凈利率 ％ | 13.98 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 14.40 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.28 | ||
| 資本回報率 ％ | 5.16 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 9.44 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 9.46 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.50 | ||
| 預估市盈率 | 6.43 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.74 | ||
| 席勒市盈率 | 11.32 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 37.48 | ||
| 市盈增長比 | 0.61 | ||
| 市銷率 | 0.90 | ||
| 市凈率 | 0.90 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.91 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 2.85 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 12.26 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 11.41 | ||
| 企業價值倍數 | 7.30 | ||
| 預估企業價值倍數 | 6.43 | ||
| 企業價值／收入 | 2.82 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.63 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -18.54 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.02 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.60 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.52 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 8.16 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -0.60 |
華潤電力? (HKSE:00836) 大師價值線:
HK$17.12
股價被高估
華潤電力 估值指標
華潤電力 風險信號
危險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 105,284.283 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.92 |
| β貝塔系數 | 0.62 |
| 一年股價波動率% | 27.71 |
| 14天相對強弱指標 | 58.02 |
| 14天真實波幅均值 | 0.43 |
| 20天簡單移動平均值 | 18.5 |
| 12-1個月動量因子% | 0.52 |
| 52周股價范圍 | HK$16.64 - HK$25.45 |
| 股數(百萬) | 5,177.06 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
華潤電力 公司簡介
公司簡介:
華潤電力是中國領先的獨立電力生產商之一。截至2020年底，該公司建設和運營的發電廠的應占總裝機容量為43,365兆瓦。其裝機容量的大約74％使用動力煤，其余的用于風能、水力和天然氣。華潤控股是總部設在香港的四家中國國有企業集團之一，控制著63％的已發行股份。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG | NRG能源 | $117.50 | +1.27 | +1.09% | +53.64% | 1,734.82億 | 24.18 | 12.77 | 0.87 | 1.46% | 獨立發電商 | ||
| TLN | Talen Energy Corp | $229.37 | +7.09 | +3.19% | +120.33% | 756.71億 | 18.25 | 7.60 | 8.57 | -- | 獨立發電商 | ||
| VST | Vistra Corp | $144.59 | +4.59 | +3.28% | +75.15% | 3,565.45億 | 20.51 | 15.87 | 2.97 | 0.63% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:00006 | 電能實業 | HK$52.25 | +0.90 | +1.75% | +23.42% | 1,041.56億 | 18.21 | 1.28 | 16.44 | 5.38% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:00836 | 華潤電力 | HK$19.00 | -- | -- | +2.53% | 920.09億 | 6.50 | 0.90 | 0.90 | 5.49% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:01811 | 中廣核新能源 | HK$2.30 | +0.02 | +0.88% | -0.93% | 92.29億 | 5.10 | 0.78 | 0.64 | 5.30% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:01816 | 中廣核電力 | HK$2.48 | +0.02 | +0.81% | -1.70% | 1,651.48億 | 11.38 | 0.95 | 1.32 | 4.17% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:01853 | 春城熱力 | HK$1.46 | +0.02 | +1.39% | +11.24% | 6.37億 | 6.43 | 0.63 | 0.34 | 6.80% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:02481 | 慧居科技 | HK$2.06 | -0.03 | -1.44% | -16.93% | 5.81億 | 3.55 | 0.50 | 0.40 | 8.00% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600011 | 華能國際 | ￥7.36 | +0.20 | +2.79% | -20.33% | 1,024.93億 | 15.33 | 0.81 | 0.65 | 2.72% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600674 | 川投能源 | ￥16.98 | -0.01 | -0.06% | +4.10% | 825.21億 | 17.58 | 1.90 | 48.27 | 2.37% | 獨立發電商 | ||