Vistra Corp? (VST)
$144.80
▲+4.80(
+3.43%)
15.8
市凈率
20.5
市盈率
0.63
股息率 ％
$492億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到3個危險信號,
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?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.07 | |||
| 股東權益比率 | 0.15 | |||
| 債務股本比率 | 3.12 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.50 | |||
| 利息保障倍數 | 4.75 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.74 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.47 vs 11.67 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 24.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 130.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -12.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 10.93 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.97 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 88.78 | ||
| 9天相對強弱指標 | 75.04 | ||
| 14天相對強弱指標 | 65.20 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -19.55 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 20.35 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.63 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 13.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.64 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.16 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 10.20 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 43.69 | ||
| 營業利潤率 ％ | 23.69 | ||
| 凈利率 ％ | 15.44 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 48.23 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 7.15 | ||
| 資本回報率 ％ | 9.47 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 24.16 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 15.32 | ||
| 過去10年盈利年數 | 4.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.54 | ||
| 預估市盈率 | 21.64 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.14 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 12.30 | ||
| 市盈增長比 | 0.94 | ||
| 市銷率 | 2.94 | ||
| 市凈率 | 15.89 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 20.45 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 11.15 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 15.32 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 17.24 | ||
| 企業價值倍數 | 9.53 | ||
| 預估企業價值倍數 | 11.51 | ||
| 企業價值／收入 | 3.85 | ||
| 企業價值／預估收入 | 3.28 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 26.67 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.11 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.53 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
Vistra Corp? (VST) 大師價值線:
$50.56
股價被嚴重高估
Vistra Corp 估值指標
VST 風險信號
注意信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 17,224 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 7.05 |
| β貝塔系數 | 1.62 |
| 一年股價波動率% | 69.37 |
| 14天相對強弱指標 | 65.2 |
| 14天真實波幅均值 | 7.81 |
| 20天簡單移動平均值 | 120.58 |
| 12-1個月動量因子% | 20.35 |
| 52周股價范圍 | $66.5 - $199.84 |
| 股數(百萬) | 340.16 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Vistra Corp 公司簡介
公司簡介:
瑞致達能源于2016年作為獨立實體從能源未來控股公司的破產中脫穎而出。瑞致達是美國最大的電力生產商和零售能源供應商之一，在2018年收購Dynegy之后，瑞致達在其批發發電領域擁有并運營38千兆瓦的核能、煤炭和天然氣發電。其零售電力部門為20個州的500萬客戶提供服務。瑞致達的零售業務為德克薩斯州近三分之一的電力消費者提供服務。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEN | Kenon Holdings Ltd | $30.17 | +0.51 | +1.72% | +55.51% | 114.06億 | 2.66 | 0.98 | 2.13 | 15.92% | 獨立發電商 | ||
| NRG | NRG能源 | $117.01 | +0.78 | +0.67% | +53.00% | 1,727.59億 | 24.08 | 12.72 | 0.87 | 1.48% | 獨立發電商 | ||
| TLN | Talen Energy Corp | $234.72 | +12.44 | +5.60% | +125.48% | 774.37億 | 18.67 | 7.78 | 8.77 | -- | 獨立發電商 | ||
| VST | Vistra Corp | $144.80 | +4.80 | +3.43% | +75.40% | 3,570.62億 | 20.54 | 15.89 | 2.94 | 0.63% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:00006 | 電能實業 | HK$52.25 | +0.90 | +1.75% | +23.42% | 1,041.35億 | 18.21 | 1.28 | 16.44 | 5.38% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:00836 | 華潤電力 | HK$19.00 | -- | -- | +2.53% | 919.90億 | 6.50 | 0.90 | 0.90 | 5.49% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:01816 | 中廣核電力 | HK$2.48 | +0.02 | +0.81% | -1.70% | 1,654.56億 | 11.38 | 0.95 | 1.32 | 4.17% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600011 | 華能國際 | ￥7.36 | +0.20 | +2.79% | -20.33% | 1,031.90億 | 15.33 | 0.81 | 0.65 | 2.72% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600023 | 浙能電力 | ￥5.31 | +0.06 | +1.14% | -13.74% | 715.19億 | 10.21 | 0.95 | 0.82 | 4.70% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600674 | 川投能源 | ￥16.98 | -0.01 | -0.06% | +4.10% | 831.41億 | 17.58 | 1.90 | 48.27 | 2.37% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:601991 | 大唐發電 | ￥3.19 | +0.09 | +2.90% | +1.87% | 506.63億 | 14.98 | 0.73 | 0.66 | 0.24% | 獨立發電商 | ||