川投能源? (SHSE:600674)
￥17.23
▲+0.12(
+0.70%)
1.93
市凈率
17.8
市盈率
2.32
股息率 ％
￥839億
總市值
股價在合理范圍內
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.19 | |||
| 股東權益比率 | 0.65 | |||
| 債務股本比率 | 0.41 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.30 | |||
| 利息保障倍數 | 1.34 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.90 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.09 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.95 vs 5.92 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 6.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 10.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 11.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 53.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.20 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.44 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 82.76 | ||
| 9天相對強弱指標 | 72.98 | ||
| 14天相對強弱指標 | 69.12 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -1.28 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 2.72 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.32 | ||
| 股息支付率 | 0.41 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 1.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.32 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.10 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -3.40 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 53.25 | ||
| 營業利潤率 ％ | 36.26 | ||
| 凈利率 ％ | 274.82 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 11.31 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 7.30 | ||
| 資本回報率 ％ | 0.95 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 52.55 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 9.28 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.84 | ||
| 預估市盈率 | 15.91 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.76 | ||
| 席勒市盈率 | 20.51 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 20.60 | ||
| 市盈增長比 | 2.04 | ||
| 市銷率 | 48.99 | ||
| 市凈率 | 1.93 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.95 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 95.75 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 18.46 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 18.46 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 58.14 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -4926.08 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.46 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.04 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.72 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.24 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.42 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 10.21 |
川投能源? (SHSE:600674) 大師價值線:
￥16.58
股價在合理范圍內
川投能源 估值指標
川投能源 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,715.125 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.97 |
| β貝塔系數 | 0.39 |
| 一年股價波動率% | 24.81 |
| 14天相對強弱指標 | 69.12 |
| 14天真實波幅均值 | 0.31 |
| 20天簡單移動平均值 | 16.88 |
| 12-1個月動量因子% | 2.72 |
| 52周股價范圍 | ￥14.78 - ￥20.47 |
| 股數(百萬) | 4,874.61 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
川投能源 公司簡介
| 公司網址 | www.scte.com.cn |
| 行業 | 獨立發電商 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1988-04-18 |
| 相關人員 | 吳曉曦(總裁)魯晉川(秘書)楊洪(經理) |
公司簡介:
公司是四川省投資集團旗下從事電力生產的上市公司，公司通過一系列資產重組和穩健經營，確立了以水電清潔能源為主和鐵路信息產業為輔的發展格局，逐步成長為主業穩固、業績優良、運作規范、公司治理佳、市場形象優的上市公司，入選滬深300指數、上證180指數樣本股、“上市公司治理板塊樣本股”。公司堅持秉承“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念，始終把全體股東利益最大化作為追求的目標。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG | NRG能源 | $119.33 | -1.01 | -0.84% | +48.64% | 1,773.38億 | 24.55 | 12.97 | 0.89 | 1.42% | 獨立發電商 | ||
| VST | Vistra Corp | $135.75 | -5.16 | -3.66% | +46.92% | 3,369.39億 | 21.34 | 19.65 | 2.61 | 0.65% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:00006 | 電能實業 | HK$52.25 | -0.30 | -0.57% | +23.15% | 1,044.52億 | 18.21 | 1.28 | 16.43 | 5.40% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:00836 | 華潤電力 | HK$19.30 | +0.02 | +0.10% | +1.75% | 937.28億 | 6.61 | 0.91 | 0.93 | 5.40% | 獨立發電商 | ||
| HKSE:01816 | 中廣核電力 | HK$2.47 | +0.01 | +0.41% | -6.40% | 1,673.17億 | 11.33 | 0.95 | 1.32 | 4.18% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600011 | 華能國際 | ￥7.45 | +0.13 | +1.78% | -16.98% | 1,045.40億 | 15.52 | 0.82 | 0.67 | 2.68% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600023 | 浙能電力 | ￥5.31 | -0.02 | -0.38% | -10.94% | 717.86億 | 10.21 | 0.95 | 0.82 | 4.71% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600578 | 京能電力 | ￥4.37 | +0.08 | +1.86% | +31.98% | 294.96億 | 13.66 | 1.01 | 0.91 | 2.40% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600674 | 川投能源 | ￥17.23 | +0.12 | +0.70% | +6.47% | 846.80億 | 17.84 | 1.93 | 48.99 | 2.32% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:600863 | 內蒙華電 | ￥4.08 | +0.07 | +1.75% | -5.79% | 268.49億 | 12.75 | 1.42 | 1.25 | 4.53% | 獨立發電商 | ||
| SHSE:601991 | 大唐發電 | ￥3.30 | +0.10 | +3.12% | +7.79% | 521.44億 | 15.49 | 0.76 | 0.68 | 0.23% | 獨立發電商 | ||