H2O America? (HTO)
$50.07
▼-1.88(
-3.62%)
1.22
市凈率
16.8
市盈率
3.25
股息率 ％
$17.1億
總市值
股價被低估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.01 | |||
| 股東權益比率 | 0.30 | |||
| 債務股本比率 | 1.33 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 6.28 | |||
| 利息保障倍數 | 2.48 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.75 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.55 vs 5.18 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級4/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 5.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 6.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 16.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -10.70 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 5.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.14 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 17.30 | ||
| 9天相對強弱指標 | 31.55 | ||
| 14天相對強弱指標 | 39.20 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -3.05 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -7.19 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.25 | ||
| 股息支付率 | 0.53 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 5.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.32 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.33 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -3.70 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 56.79 | ||
| 營業利潤率 ％ | 23.28 | ||
| 凈利率 ％ | 12.89 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.47 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.17 | ||
| 資本回報率 ％ | 3.55 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 5.41 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 4.26 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.80 | ||
| 預估市盈率 | 17.01 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.31 | ||
| 席勒市盈率 | 18.97 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 1.49 | ||
| 市銷率 | 2.21 | ||
| 市凈率 | 1.22 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.44 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 8.88 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 19.96 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 19.13 | ||
| 企業價值倍數 | 12.18 | ||
| 預估企業價值倍數 | 11.77 | ||
| 企業價值／收入 | 4.72 | ||
| 企業價值／預估收入 | 4.72 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -17.94 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.68 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.90 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.34 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.01 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 1.28 |
H2O America? (HTO) 大師價值線:
$68.74
股價被低估
H2O America 估值指標
HTO 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 766.656 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.98 |
| β貝塔系數 | 0.39 |
| 一年股價波動率% | 19.84 |
| 14天相對強弱指標 | 39.2 |
| 14天真實波幅均值 | 1.68 |
| 20天簡單移動平均值 | 54.67 |
| 12-1個月動量因子% | -7.19 |
| 52周股價范圍 | $44.91 - $62.18 |
| 股數(百萬) | 34.18 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
H2O America 公司簡介
公司簡介:
SJW Group是一家美國水務服務控股公司，提供水、儲存、凈化和分配水。該公司主要在加利福尼亞州的各個城市開展業務，也在其他州開展業務。其運營部門包括自來水公用事業服務和房地產服務。該公司的大部分收入來自其自來水公用事業服務部門。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美國水務 | $133.93 | -4.71 | -3.40% | +2.47% | 1,905.77億 | 24.40 | 2.48 | 5.43 | 2.27% | 水的生產和供應 | ||
| AWR | 美洲國家水務 | $75.73 | -2.44 | -3.12% | -0.61% | 212.79億 | 23.30 | 3.05 | 4.77 | 2.44% | 水的生產和供應 | ||
| CWT | California Water Service Group | $45.58 | -1.44 | -3.06% | -11.21% | 198.12億 | 19.99 | 1.67 | 2.76 | 2.58% | 水的生產和供應 | ||
| HTO | H2O America | $50.07 | -1.88 | -3.62% | -11.11% | 124.89億 | 16.80 | 1.22 | 2.21 | 3.25% | 水的生產和供應 | ||
| MSEX | 米德爾賽克斯水務公司 | $56.04 | -3.20 | -5.40% | -0.96% | 73.28億 | 23.25 | 2.23 | 5.16 | 2.40% | 水的生產和供應 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $37.37 | -1.75 | -4.47% | -1.31% | 764.43億 | 16.76 | 1.66 | 4.93 | 3.47% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00270 | 粵海投資 | HK$6.15 | -0.02 | -0.32% | +41.06% | 376.28億 | 12.79 | 0.97 | 2.18 | 5.88% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00371 | 北控水務集團 | HK$2.43 | +0.01 | +0.41% | +7.44% | 228.05億 | 14.46 | 0.64 | 0.94 | 6.49% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:000598 | 興蓉環境 | ￥7.27 | +0.09 | +1.25% | -2.36% | 219.69億 | 10.60 | 1.16 | 2.35 | 2.37% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:600323 | 瀚藍環境 | ￥24.01 | +0.24 | +1.01% | +27.20% | 198.22億 | 11.49 | 1.42 | 1.66 | 2.02% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:601158 | 重慶水務 | ￥4.92 | -- | -- | -3.01% | 239.12億 | 28.94 | 1.36 | 3.40 | 3.43% | 水的生產和供應 | ||