?價值大師評分 :
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
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財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.35 | |||
| 股東權益比率 | 0.34 | |||
| 債務股本比率 | 1.24 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 6.45 | |||
| 利息保障倍數 | 5.04 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.38 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.27 vs 5.88 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -0.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 9.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 12.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 10.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.17 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 3.26 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 74.06 | ||
| 9天相對強弱指標 | 64.01 | ||
| 14天相對強弱指標 | 59.83 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 5.71 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 20.83 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.00 | ||
| 股息支付率 | 0.22 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 29.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.00 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.79 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.46 | ||
| 營業利潤率 ％ | 22.25 | ||
| 凈利率 ％ | 14.47 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 13.01 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.46 | ||
| 資本回報率 ％ | 6.27 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 42.46 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 9.43 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.40 | ||
| 預估市盈率 | 11.04 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.71 | ||
| 席勒市盈率 | 17.91 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 1.31 | ||
| 市銷率 | 1.65 | ||
| 市凈率 | 1.40 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 15.57 | ||
| 股價／自由現金流 | 9.97 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 5.49 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 12.57 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 12.57 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 2.84 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 17.04 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 14.01 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.44 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.87 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.66 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.37 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.72 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 7.96 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 5.24 |
瀚藍環境? (SHSE:600323) 大師價值線:
￥17.73
股價被嚴重高估
瀚藍環境 估值指標
瀚藍環境 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 11,771.068 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.09 |
| β貝塔系數 | 0.72 |
| 一年股價波動率% | 21.59 |
| 14天相對強弱指標 | 59.83 |
| 14天真實波幅均值 | 0.58 |
| 20天簡單移動平均值 | 23.48 |
| 12-1個月動量因子% | 20.83 |
| 52周股價范圍 | ￥18.47 - ￥24.88 |
| 股數(百萬) | 815.35 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
瀚藍環境 公司簡介
| 公司網址 | www.grandblue.cn |
| 行業 | 水的生產和供應 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1992-12-17 |
| 相關人員 | 金鐸(總裁)湯玉云(秘書)金鐸(經理) |
公司簡介:
公司是一家專注于環境服務產業的上市公司，致力為各地政府提供系統性環境服務方案，覆蓋自來水供應、污水處理、固廢處理全產業鏈。供水業務方面，公司目前擁有桂城水廠和南海第二水廠，控股佛山市南海九江自來水有限公司，供水水質一直達到并超過國家規定的水質標準。污水處理業務方面，公司通過BOT、TOT和委托運營等方式，擁有多個污水處理項目的特許經營權。固廢處理業務方面，建設了南海固廢處理環保產業園。產業園規劃建設了固體廢物全產業鏈處理系統，包括前端的垃圾集中壓縮轉運系統；中端的生活垃圾焚燒處理系統、污泥干化焚燒處理系統；以及末端的滲濾液處理系統、飛灰處理系統，形成了由源頭到終端完整的固體廢物處理產業鏈。南海固廢處理環保產業園以系統的整體規劃，國際領先的建設標準，優于歐盟標準的排放指標，與一墻之隔的大學城及高檔生活社區融為一體，已成為破解垃圾圍城困境的南海樣本，成為國內同行業標桿和典范。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美國水務 | $132.95 | -0.89 | -0.66% | +2.21% | 1,891.83億 | 24.22 | 2.46 | 5.38 | 2.33% | 水的生產和供應 | ||
| AWR | 美洲國家水務 | $74.80 | -1.35 | -1.77% | -2.10% | 210.18億 | 23.02 | 3.01 | 4.66 | 2.46% | 水的生產和供應 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $36.59 | -0.83 | -2.22% | -3.47% | 748.47億 | 16.41 | 1.57 | 4.44 | 3.54% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00270 | 粵海投資 | HK$6.19 | +0.04 | +0.65% | +43.50% | 378.37億 | 12.87 | 0.97 | 2.20 | 5.90% | 水的生產和供應 | ||
| HKSE:00371 | 北控水務集團 | HK$2.43 | -- | -- | +7.00% | 227.83億 | 14.46 | 0.64 | 0.94 | 6.46% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:000598 | 興蓉環境 | ￥7.21 | -0.06 | -0.83% | -3.16% | 217.88億 | 10.51 | 1.15 | 2.33 | 2.34% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:000685 | 中山公用 | ￥8.82 | +0.18 | +2.08% | +18.49% | 131.74億 | 9.80 | 0.75 | 2.25 | 2.31% | 水的生產和供應 | ||
| SZSE:003039 | 順控發展 | ￥13.82 | +0.01 | +0.07% | -5.19% | 86.41億 | 31.62 | 3.06 | 4.41 | 1.25% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:600323 | 瀚藍環境 | ￥23.82 | -0.19 | -0.79% | +23.38% | 196.65億 | 11.40 | 1.40 | 1.65 | 2.00% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:600461 | 洪城環境 | ￥9.59 | -0.03 | -0.31% | -12.70% | 124.70億 | 11.02 | 1.27 | 1.66 | 4.58% | 水的生產和供應 | ||
| SHSE:601158 | 重慶水務 | ￥4.92 | -- | -- | -2.45% | 239.12億 | 28.94 | 1.36 | 3.41 | 3.43% | 水的生產和供應 | ||