保利發展? (SHSE:600048)
￥8.25
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0.49
市凈率
21.1
市盈率
4.97
股息率 ％
￥987億
總市值
股價被低估
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.40 | |||
| 股東權益比率 | 0.15 | |||
| 債務股本比率 | 1.85 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 17.78 | |||
| 利息保障倍數 | 4.03 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.94 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.48 vs 3.69 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 3.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -25.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -31.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -16.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 0.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | -5.35 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 27.25 | ||
| 9天相對強弱指標 | 35.04 | ||
| 14天相對強弱指標 | 40.03 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -20.21 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -3.15 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.97 | ||
| 股息支付率 | 0.55 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -17.50 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.97 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.15 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.56 | ||
| 營業利潤率 ％ | 7.38 | ||
| 凈利率 ％ | 1.50 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 2.37 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.34 | ||
| 資本回報率 ％ | 1.48 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 7.74 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 3.25 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.15 | ||
| 預估市盈率 | 17.26 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.12 | ||
| 席勒市盈率 | 5.16 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 22.43 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.32 | ||
| 市凈率 | 0.49 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.50 | ||
| 股價／自由現金流 | 2.39 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 2.43 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 22.51 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 6.74 | ||
| 企業價值倍數 | 22.51 | ||
| 預估企業價值倍數 | 6.51 | ||
| 企業價值／收入 | 1.48 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.16 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 11.09 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.33 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.43 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.49 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 3.19 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.44 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -9.62 |
保利發展? (SHSE:600048) 大師價值線:
￥10.75
股價被低估
保利發展 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 316,189.612 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.39 |
| β貝塔系數 | 1.52 |
| 一年股價波動率% | 47.75 |
| 14天相對強弱指標 | 40.03 |
| 14天真實波幅均值 | 0.24 |
| 20天簡單移動平均值 | 8.71 |
| 12-1個月動量因子% | -3.15 |
| 52周股價范圍 | ￥7.3 - ￥12.13 |
| 股數(百萬) | 11,970.44 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
保利發展 公司簡介
| 公司網址 | www.polycn.com |
| 行業 | 房地產開發 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1992-09-14 |
| 相關人員 | 劉平(總裁)黃海(秘書)周東利(經理) |
公司簡介:
公司是一家專注于房地產開發及銷售的大型企業集團，擁有國家一級房地產開發資質。在20余年專業開發過程中，公司培養了以商品住宅開發銷售為主、經營性物業開發持有為輔的綜合開發能力；以“和者筑善”為價值理念，致力于創造自然、建筑、人文交融的人居生活，打造了康居、善居、逸居、尊居四大品牌系列，包含花園系、心語系、香檳系、公館系、林語系、康橋系、十二橡樹系等多種品類，涵蓋住宅、寫字樓、星級酒店、購物中心、商貿會展、高端休閑地產等多種業態；形成了覆蓋珠三角、長三角、環渤海、中部、西南主要經濟圈、遍布全國60個主流城市的戰略布局。在房地產開發主業快速發展的同時，公司還積極拓展了建筑設計、工程施工、銷售代理、物業管理、商業運營、會展服務、健康養老、房地產金融等相關行業，形成了以房地產開發為主、相關行業穩步發展的業務格局。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 萬科企業 | ￥6.78 | -0.10 | -1.45% | -7.12% | 773.28億 | 虧損 | 0.41 | 0.25 | -- | 房地產開發 | ||
| HKSE:00016 | 新鴻基地產 | HK$80.15 | +3.85 | +5.05% | +12.95% | 2,178.86億 | 13.34 | 0.38 | 2.76 | 4.68% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00083 | 信和置業 | HK$8.15 | +0.04 | +0.49% | +3.94% | 699.54億 | 19.59 | 0.44 | 9.19 | 7.12% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00688 | 中國海外發展 | HK$13.18 | -0.30 | -2.23% | -5.00% | 1,353.17億 | 8.59 | 0.35 | 0.72 | 5.69% | 房地產開發 | ||
| HKSE:01109 | 華潤置地 | HK$25.50 | -0.75 | -2.86% | -9.68% | 1,705.74億 | 6.63 | 0.63 | 0.60 | 6.22% | 房地產開發 | ||
| HKSE:01113 | 長實集團 | HK$32.80 | +0.20 | +0.61% | +2.88% | 1,076.82億 | 8.44 | 0.29 | 2.53 | 6.13% | 房地產開發 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ￥9.01 | -0.18 | -1.96% | +4.47% | 823.09億 | 21.45 | 0.75 | 0.49 | 3.55% | 房地產開發 | ||
| SZSE:002244 | 濱江集團 | ￥9.70 | -0.31 | -3.10% | +40.31% | 304.29億 | 10.54 | 1.06 | 0.40 | 0.93% | 房地產開發 | ||
| SHSE:600048 | 保利發展 | ￥8.25 | -0.19 | -2.25% | -5.93% | 995.68億 | 21.15 | 0.49 | 0.32 | 4.97% | 房地產開發 | ||
| SHSE:600663 | 陸家嘴 | ￥8.74 | -0.11 | -1.24% | -8.04% | 381.42億 | 28.94 | 1.75 | 2.76 | 2.02% | 房地產開發 | ||
| SHSE:600895 | 張江高科 | ￥25.87 | -0.66 | -2.49% | +39.10% | 403.94億 | 35.44 | 2.55 | 18.51 | 0.94% | 房地產開發 | ||