?價值大師評分 :
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今年
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全部
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財務實力評級2/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.20 | |||
| 股東權益比率 | 0.16 | |||
| 債務股本比率 | 1.92 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | -6.29 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.39 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.42 vs 1.67 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -9.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 49.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -5.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 57.12 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | -13.70 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 21.65 | ||
| 9天相對強弱指標 | 33.62 | ||
| 14天相對強弱指標 | 38.32 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -24.03 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -4.86 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.90 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 9.56 | ||
| 營業利潤率 ％ | -1.19 | ||
| 凈利率 ％ | -17.32 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -24.59 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -4.09 | ||
| 資本回報率 ％ | -0.42 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | -77.05 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | -9.89 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 220.29 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 虧損 | ||
| 席勒市盈率 | 3.85 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.25 | ||
| 市凈率 | 0.41 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.45 | ||
| 股價／自由現金流 | 24.93 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 10.95 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | -8.44 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 198.50 | ||
| 企業價值倍數 | -8.44 | ||
| 預估企業價值倍數 | 70.51 | ||
| 企業價值／收入 | 1.59 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.19 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 154.57 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.33 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.29 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | -11.85 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -0.49 |
萬科企業? (SZSE:000002) 大師價值線:
￥7.5
股價在合理范圍內
萬科企業 估值指標
萬科企業 風險信號
注意信號
盈利能力:
營業利潤有虧損
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 319,576.942 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -4.67 |
| β貝塔系數 | 2.03 |
| 一年股價波動率% | 55.08 |
| 14天相對強弱指標 | 38.32 |
| 14天真實波幅均值 | 0.2 |
| 20天簡單移動平均值 | 7.03 |
| 12-1個月動量因子% | -4.86 |
| 52周股價范圍 | ￥6.18 - ￥10.69 |
| 股數(百萬) | 11,930.71 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
萬科企業 公司簡介
| 公司網址 | www.vanke.com |
| 行業 | 房地產開發 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1984-05-30 |
| 相關人員 | 郁亮(總裁)朱旭(秘書)祝九勝(經理) |
公司簡介:
公司成立于1984年，經過近四十年的發展，已成為國內領先的城鄉建設與生活服務商，公司業務聚焦全國經濟最具活力的三大經濟圈及中西部重點城市。2014年，萬科將公司的“三好住宅供應商”的定位延展為“城市配套服務商”。在2018年將這一定位進一步迭代升級為“城鄉建設與生活服務商”，并具體細化為四個角色：美好生活場景師，實體經濟生力軍，創新探索試驗田，和諧生態建設者。在不斷發展的過程中，萬科始終聚焦好產品好服務，如今正在向著“城鄉建設與生活服務商”的目標邁進。2017年，深圳地鐵集團成為本集團第一大股東，始終支持萬科的混合所有制結構，支持萬科城鄉建設與生活服務商戰略和事業合伙人機制，支持萬科管理團隊按照既定戰略目標，實施運營和管理，支持深化“軌道+物業”發展模式。萬科始終堅持為普通人提供好產品、好服務，通過自身努力，為滿足人民對美好生活的各方面需求，做出力所能及的貢獻。目前，公司所搭建的生態體系已初具規模：在住房領域，公司始終堅持房住不炒，堅持“為普通人蓋好房子，蓋有人用的房子”，在鞏固住宅開發和物業服務固有優勢的基礎上，業務已延伸至商業、長租公寓、物流倉儲、酒店與度假、教育等領域，為更好地服務人民美好生活需要、實現
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 萬科企業 | ￥6.83 | +0.02 | +0.29% | -8.45% | 773.18億 | 虧損 | 0.41 | 0.25 | -- | 房地產開發 | ||
| HKSE:00016 | 新鴻基地產 | HK$75.25 | +1.20 | +1.62% | +5.26% | 2,039.85億 | 12.52 | 0.36 | 2.59 | 4.98% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00083 | 信和置業 | HK$8.04 | +0.10 | +1.26% | +0.51% | 688.14億 | 19.33 | 0.44 | 9.06 | 7.21% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00688 | 中國海外發展 | HK$13.66 | -0.22 | -1.59% | -2.99% | 1,398.48億 | 8.90 | 0.37 | 0.76 | 5.49% | 房地產開發 | ||
| HKSE:01109 | 華潤置地 | HK$26.40 | -0.05 | -0.19% | -5.55% | 1,760.94億 | 6.87 | 0.65 | 0.62 | 6.01% | 房地產開發 | ||
| HKSE:01113 | 長實集團 | HK$32.40 | +0.40 | +1.25% | +1.33% | 1,060.67億 | 8.34 | 0.29 | 2.51 | 6.20% | 房地產開發 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ￥9.16 | +0.01 | +0.11% | +8.89% | 827.47億 | 21.81 | 0.76 | 0.48 | 3.49% | 房地產開發 | ||
| SZSE:002244 | 濱江集團 | ￥10.18 | -0.18 | -1.74% | +54.08% | 315.79億 | 11.07 | 1.11 | 0.40 | 0.88% | 房地產開發 | ||
| SHSE:600048 | 保利發展 | ￥8.35 | -0.02 | -0.24% | -0.70% | 996.51億 | 21.41 | 0.50 | 0.32 | 4.90% | 房地產開發 | ||
| SHSE:600663 | 陸家嘴 | ￥8.81 | +0.01 | +0.11% | -3.20% | 380.77億 | 29.17 | 1.76 | 2.78 | 1.99% | 房地產開發 | ||
| SHSE:600895 | 張江高科 | ￥26.69 | +0.52 | +1.99% | +44.43% | 412.10億 | 36.56 | 2.63 | 19.28 | 0.89% | 房地產開發 | ||