長實集團? (HKSE:01113)
HK$32.00
▲+0.25(
+0.79%)
0.28
市凈率
8.24
市盈率
6.28
股息率 ％
HK$1,119億
總市值
股價被低估
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今年
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15年
全部
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財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.63 | |||
| 股東權益比率 | 0.79 | |||
| 債務股本比率 | 0.15 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.07 | |||
| 利息保障倍數 | 4.97 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.18 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.34 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.03 vs 5.7 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -8.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -17.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -6.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -23.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 2.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.64 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 85.38 | ||
| 9天相對強弱指標 | 67.94 | ||
| 14天相對強弱指標 | 57.57 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -0.78 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -6.91 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 6.28 | ||
| 股息支付率 | 0.49 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 2.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.44 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.07 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 1.30 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 52.51 | ||
| 營業利潤率 ％ | 22.14 | ||
| 凈利率 ％ | 30.62 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 3.53 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.76 | ||
| 資本回報率 ％ | 2.03 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 9.38 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 3.67 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.24 | ||
| 預估市盈率 | 8.23 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.84 | ||
| 席勒市盈率 | 4.81 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 8.14 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 2.47 | ||
| 市凈率 | 0.28 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.28 | ||
| 股價／自由現金流 | 9.45 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 9.45 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 8.19 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 12.60 | ||
| 企業價值倍數 | 7.35 | ||
| 預估企業價值倍數 | 7.97 | ||
| 企業價值／收入 | 3.03 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.95 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 11.64 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.25 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.77 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.32 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 1.61 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 12.21 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 1.44 |
長實集團? (HKSE:01113) 大師價值線:
HK$40.82
股價被低估
長實集團 估值指標
長實集團 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 45,529 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 3.88 |
| β貝塔系數 | 0.46 |
| 一年股價波動率% | 17.7 |
| 14天相對強弱指標 | 57.57 |
| 14天真實波幅均值 | 0.7 |
| 20天簡單移動平均值 | 30.68 |
| 12-1個月動量因子% | -6.91 |
| 52周股價范圍 | HK$28.1 - HK$37.25 |
| 股數(百萬) | 3,499.78 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
長實集團 公司簡介
| 公司網址 | http://www.ckah.com |
| 行業 | 房地產開發 |
公司簡介:
長江資產控股（簡稱長江資產）于2015年6月上市。它包括以前由長江實業集團和和記黃埔持有的房地產資產。在最近的多元化努力之前，該公司還是香港一家大型的純房地產開發商，也是香港房地產市場的代理商。主要股東李氏家族信托持有33％的股份。該公司于2017年7月更名為長江實業，更名為長江資產，反映了其不斷變化的戰略重點。2019年，經常性收入占收入的40％以上，其中包括香港和內地的租賃物業、酒店、飛機租賃、公用事業和基礎設施、英國酒吧以及房地產投資信托基金的股權。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 萬科企業 | ￥6.81 | -- | -- | -8.10% | 770.88億 | 虧損 | 0.41 | 0.25 | -- | 房地產開發 | ||
| HKSE:00004 | 九龍倉集團 | HK$19.58 | +0.10 | +0.51% | -20.23% | 559.71億 | 虧損 | 0.44 | 4.94 | 2.04% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00016 | 新鴻基地產 | HK$74.05 | +0.40 | +0.54% | +4.85% | 2,007.32億 | 12.32 | 0.35 | 2.56 | 5.06% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00083 | 信和置業 | HK$7.94 | -0.04 | -0.50% | -0.16% | 679.58億 | 19.09 | 0.43 | 8.95 | 7.30% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00688 | 中國海外發展 | HK$13.88 | +0.06 | +0.43% | -1.95% | 1,421.00億 | 9.04 | 0.37 | 0.77 | 5.40% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00960 | 龍湖集團 | HK$10.50 | +0.06 | +0.57% | -13.30% | 669.91億 | 6.23 | 0.41 | 0.51 | 4.68% | 房地產開發 | ||
| HKSE:01109 | 華潤置地 | HK$26.45 | +0.20 | +0.76% | -5.69% | 1,764.27億 | 6.88 | 0.65 | 0.63 | 5.99% | 房地產開發 | ||
| HKSE:01113 | 長實集團 | HK$32.00 | +0.25 | +0.79% | +0.08% | 1,047.57億 | 8.24 | 0.28 | 2.47 | 6.28% | 房地產開發 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ￥9.15 | +0.05 | +0.55% | +11.86% | 826.52億 | 21.79 | 0.76 | 0.48 | 3.50% | 房地產開發 | ||
| SHSE:600048 | 保利發展 | ￥8.37 | +0.04 | +0.48% | -1.35% | 998.85億 | 21.46 | 0.50 | 0.32 | 4.90% | 房地產開發 | ||
| SHSE:600895 | 張江高科 | ￥26.17 | +0.18 | +0.69% | +42.92% | 404.05億 | 35.85 | 2.58 | 18.90 | 0.92% | 房地產開發 | ||