新鴻基地產? (HKSE:00016)
HK$75.25
▲+1.20(
+1.62%)
0.36
市凈率
12.5
市盈率
4.98
股息率 ％
HK$2,180億
總市值
股價被低估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.12 | |||
| 股東權益比率 | 0.75 | |||
| 債務股本比率 | 0.20 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 4.73 | |||
| 利息保障倍數 | 6.90 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.03 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.29 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.73 vs 5.73 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -5.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -9.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -10.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 16.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 0.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.07 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.81 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 81.59 | ||
| 9天相對強弱指標 | 66.65 | ||
| 14天相對強弱指標 | 58.77 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -12.85 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 0.34 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.98 | ||
| 股息支付率 | 0.53 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -2.10 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.98 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.93 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.43 | ||
| 營業利潤率 ％ | 30.77 | ||
| 凈利率 ％ | 20.77 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 2.88 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.14 | ||
| 資本回報率 ％ | 2.73 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 11.92 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 3.46 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.52 | ||
| 預估市盈率 | 9.38 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.72 | ||
| 席勒市盈率 | 6.26 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 10.11 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 2.59 | ||
| 市凈率 | 0.36 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.36 | ||
| 股價／自由現金流 | 5.48 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 5.48 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 12.56 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 10.38 | ||
| 企業價值倍數 | 12.56 | ||
| 預估企業價值倍數 | 10.38 | ||
| 企業價值／收入 | 3.90 | ||
| 企業價值／預估收入 | 3.46 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 8.21 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.34 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.80 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.42 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 6.55 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 7.96 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0.16 |
新鴻基地產? (HKSE:00016) 大師價值線:
HK$90.38
股價被低估
新鴻基地產 估值指標
新鴻基地產 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 83,897 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 6.01 |
| β貝塔系數 | 0.57 |
| 一年股價波動率% | 23.91 |
| 14天相對強弱指標 | 58.77 |
| 14天真實波幅均值 | 1.64 |
| 20天簡單移動平均值 | 71.1 |
| 12-1個月動量因子% | 0.34 |
| 52周股價范圍 | HK$65.2 - HK$92.1 |
| 股數(百萬) | 2,898 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
新鴻基地產 公司簡介
公司簡介:
按市值計算，新鴻基地產是香港最大的房地產公司，在住宅和商業領域擁有大量股份。該公司于1972年上市。郭氏家族是控股股東，持有48％的股份。目前，香港業務貢獻了營業利潤的80％，在房地產交易和房地產投資之間平均分配。中國業務貢獻了營業利潤的10％，預計在未來五年內將增至15％。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 萬科企業 | ￥6.83 | +0.02 | +0.29% | -8.45% | 773.18億 | 虧損 | 0.41 | 0.25 | -- | 房地產開發 | ||
| HKSE:00004 | 九龍倉集團 | HK$19.24 | -0.34 | -1.74% | -22.85% | 549.99億 | 虧損 | 0.43 | 4.86 | 2.09% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00016 | 新鴻基地產 | HK$75.25 | +1.20 | +1.62% | +5.26% | 2,039.85億 | 12.52 | 0.36 | 2.59 | 4.98% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00083 | 信和置業 | HK$8.04 | +0.10 | +1.26% | +0.51% | 688.14億 | 19.33 | 0.44 | 9.06 | 7.21% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00688 | 中國海外發展 | HK$13.66 | -0.22 | -1.59% | -2.99% | 1,398.48億 | 8.90 | 0.37 | 0.76 | 5.49% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00960 | 龍湖集團 | HK$10.40 | -0.10 | -0.95% | -12.61% | 663.53億 | 6.17 | 0.41 | 0.51 | 4.73% | 房地產開發 | ||
| HKSE:01109 | 華潤置地 | HK$26.40 | -0.05 | -0.19% | -5.55% | 1,760.94億 | 6.87 | 0.65 | 0.62 | 6.01% | 房地產開發 | ||
| HKSE:01113 | 長實集團 | HK$32.40 | +0.40 | +1.25% | +1.33% | 1,060.67億 | 8.34 | 0.29 | 2.51 | 6.20% | 房地產開發 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ￥9.16 | +0.01 | +0.11% | +8.89% | 827.47億 | 21.81 | 0.76 | 0.48 | 3.49% | 房地產開發 | ||
| SHSE:600048 | 保利發展 | ￥8.35 | -0.02 | -0.24% | -0.70% | 996.51億 | 21.41 | 0.50 | 0.32 | 4.90% | 房地產開發 | ||
| SHSE:600895 | 張江高科 | ￥26.69 | +0.52 | +1.99% | +44.43% | 412.10億 | 36.56 | 2.63 | 19.28 | 0.89% | 房地產開發 | ||