張江高科? (SHSE:600895)
￥25.94
▲+0.07(
+0.27%)
2.55
市凈率
35.5
市盈率
0.93
股息率 ％
￥401億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到9個危險信號,
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級2/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.11 | |||
| 股東權益比率 | 0.27 | |||
| 債務股本比率 | 1.77 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 13.28 | |||
| 利息保障倍數 | 0.92 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.10 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.92 vs 8.86 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -2.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 10.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 3.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -46.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 10.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 14.79 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 11.89 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 39.29 | ||
| 9天相對強弱指標 | 49.17 | ||
| 14天相對強弱指標 | 50.79 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -24.68 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 31.44 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.93 | ||
| 股息支付率 | 0.84 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -12.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.93 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.63 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.67 | ||
| 營業利潤率 ％ | 24.25 | ||
| 凈利率 ％ | 52.10 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 8.51 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.08 | ||
| 資本回報率 ％ | 0.92 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 18.96 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 5.29 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.53 | ||
| 預估市盈率 | 36.02 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 90.07 | ||
| 席勒市盈率 | 47.16 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 23.70 | ||
| 市銷率 | 18.73 | ||
| 市凈率 | 2.55 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.56 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 32.56 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 32.56 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 30.78 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -22.03 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.28 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 3.20 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.07 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 6.48 |
張江高科? (SHSE:600895) 大師價值線:
￥19.24
股價被嚴重高估
張江高科 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 2,222.529 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.73 |
| β貝塔系數 | 1.57 |
| 一年股價波動率% | 47.9 |
| 14天相對強弱指標 | 50.79 |
| 14天真實波幅均值 | 0.8 |
| 20天簡單移動平均值 | 25.76 |
| 12-1個月動量因子% | 31.44 |
| 52周股價范圍 | ￥16.2 - ￥37.74 |
| 股數(百萬) | 1,548.69 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
張江高科 公司簡介
| 公司網址 | www.600895.com;www.600895.cn |
| 行業 | 房地產開發 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1996-04-18 |
| 相關人員 | 劉櫻(總裁)郭凱(秘書)何大軍(經理) |
公司簡介:
公司的主營業務是受讓地塊內的土地轉讓、房產開發與銷售、房產租賃、數據通信服務，創業投資。主要產品是房地產銷售、房產租賃。依托浦東張江高科技園區，已形成了生物醫藥、房產物業、通訊信息和海外投資四個投資集群。主要經營受讓地塊內的土地轉讓、房產開發與銷售、房產租賃、商品貿易、數據通信服務。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 萬科企業 | ￥6.85 | +0.07 | +1.03% | -9.39% | 781.26億 | 虧損 | 0.42 | 0.25 | -- | 房地產開發 | ||
| HKSE:00016 | 新鴻基地產 | HK$81.30 | +1.15 | +1.43% | +10.63% | 2,206.55億 | 13.53 | 0.39 | 2.82 | 4.61% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00083 | 信和置業 | HK$8.19 | +0.04 | +0.49% | +2.62% | 701.83億 | 19.69 | 0.44 | 9.24 | 7.09% | 房地產開發 | ||
| HKSE:00688 | 中國海外發展 | HK$13.62 | +0.44 | +3.34% | -6.16% | 1,396.09億 | 8.87 | 0.37 | 0.75 | 5.52% | 房地產開發 | ||
| HKSE:01109 | 華潤置地 | HK$26.25 | +0.75 | +2.94% | -13.25% | 1,753.08億 | 6.83 | 0.64 | 0.63 | 6.04% | 房地產開發 | ||
| HKSE:01113 | 長實集團 | HK$33.60 | +0.80 | +2.44% | +3.11% | 1,101.30億 | 8.65 | 0.30 | 2.59 | 5.98% | 房地產開發 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ￥9.04 | +0.03 | +0.33% | -4.68% | 825.83億 | 21.52 | 0.75 | 0.47 | 3.53% | 房地產開發 | ||
| SZSE:002244 | 濱江集團 | ￥9.81 | +0.11 | +1.13% | +28.98% | 307.74億 | 10.66 | 1.07 | 0.39 | 0.93% | 房地產開發 | ||
| SHSE:600048 | 保利發展 | ￥8.30 | +0.05 | +0.61% | -10.33% | 1,001.71億 | 21.28 | 0.50 | 0.32 | 4.93% | 房地產開發 | ||
| SHSE:600663 | 陸家嘴 | ￥8.89 | +0.15 | +1.72% | -8.27% | 387.96億 | 29.44 | 1.78 | 2.81 | 1.98% | 房地產開發 | ||
| SHSE:600895 | 張江高科 | ￥25.94 | +0.07 | +0.27% | +40.82% | 405.03億 | 35.53 | 2.55 | 18.73 | 0.93% | 房地產開發 | ||