恒鋒工具? (SZSE:300488)
￥35.88
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3.76
市凈率
44.8
市盈率
1.58
股息率 ％
￥62.1億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到3個危險信號,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
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財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.80 | |||
| 股東權益比率 | 0.74 | |||
| 債務股本比率 | 0.26 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.44 | |||
| 利息保障倍數 | 6.40 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 8.24 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.47 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.99 vs 10.66 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 6.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 2.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -6.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -13.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 70.30 | ||
| 9天相對強弱指標 | 63.41 | ||
| 14天相對強弱指標 | 56.72 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 27.94 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 36.78 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.58 | ||
| 股息支付率 | 0.74 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 56.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.58 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.97 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.32 | ||
| 營業利潤率 ％ | 26.07 | ||
| 凈利率 ％ | 20.79 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 8.68 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 5.91 | ||
| 資本回報率 ％ | 8.99 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 13.34 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 8.58 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 44.85 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 46.72 | ||
| 席勒市盈率 | 52.00 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 265.78 | ||
| 市盈增長比 | 6.31 | ||
| 市銷率 | 9.33 | ||
| 市凈率 | 3.76 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.92 | ||
| 股價／自由現金流 | 263.83 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 33.70 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 33.02 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 33.02 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 9.28 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 270.33 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 3.11 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 4.06 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 22.92 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.16 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 6.06 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.86 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 9.94 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 30.24 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.03 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 8.60 |
恒鋒工具? (SZSE:300488) 大師價值線:
￥27.72
股價被嚴重高估
恒鋒工具 估值指標
恒鋒工具 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 632.1 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.8 |
| β貝塔系數 | 1.14 |
| 一年股價波動率% | 53.13 |
| 14天相對強弱指標 | 56.72 |
| 14天真實波幅均值 | 1.92 |
| 20天簡單移動平均值 | 32.65 |
| 12-1個月動量因子% | 36.78 |
| 52周股價范圍 | ￥17.79 - ￥56.07 |
| 股數(百萬) | 173.14 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
恒鋒工具 公司簡介
| 公司網址 | www.esttools.com |
| 行業 | 工具和配件 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1997-07-17 |
| 相關人員 | 陳爾容(總裁)陳子怡(秘書)陳子彥(經理) |
公司簡介:
公司是一家專業從事現代高效刀具和量檢具研發設計、生產制造的公司。公司的產品主要包括精密復雜刃量具和精密高效刀具兩大類，精密復雜刃量具細分為拉削刀具、冷擠壓刀具、齒輪刀具、花鍵量具四大系列，精密高效刀具細分為高效鋼板鉆、高效鉆銑刀具二大系列。這些產品主要應用于汽車零部件制造、電站設備制造、飛機零部件制造、精密機械制造等領域。公司擁有省級高新技術研發中心，公司擁有省級高新技術研發中心和企業研究院。恒鋒的技術創新團隊是浙江省重點創新團隊，公司的精密測量實驗室被國防科工委確認為漸開線花鍵檢測能力合格滿意實驗室，多個產品先后通過國家和省市科技部門組織的成果鑒定。多項產品填補國內行業空白，并列入國家創新基金項目和國家重點產品振興項目，三項產品獲得國內和省內裝備制造業重點領域首臺(套)產品稱號。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECO | 林肯電氣控股 | $194.89 | +9.01 | +4.85% | -16.87% | 793.89億 | 24.03 | 8.12 | 2.75 | 1.51% | 工具和配件 | ||
| RBC | RBC軸承 | $364.25 | +15.00 | +4.29% | +34.13% | 835.74億 | 50.03 | 3.90 | 6.76 | -- | 工具和配件 | ||
| SNA | 實耐寶 | $326.99 | +11.33 | +3.59% | +19.46% | 1,247.65億 | 17.12 | 3.10 | 3.74 | 2.47% | 工具和配件 | ||
| SWK | 史丹利百得 | $72.53 | +9.86 | +15.73% | -16.28% | 818.80億 | 30.10 | 1.27 | 0.72 | 4.53% | 工具和配件 | ||
| HKSE:00669 | 創科實業 | HK$92.40 | +0.30 | +0.33% | -17.53% | 1,584.89億 | 19.42 | 3.42 | 1.48 | 2.25% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002444 | 巨星科技 | ￥25.52 | -0.76 | -2.89% | -5.17% | 308.79億 | 12.96 | 1.80 | 2.01 | 2.37% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002779 | 中堅科技 | ￥112.30 | -2.09 | -1.83% | +226.79% | 150.16億 | 195.30 | 18.87 | 15.07 | 0.13% | 工具和配件 | ||
| SZSE:300475 | 香農芯創 | ￥32.35 | +0.65 | +2.05% | -4.98% | 150.96億 | 56.75 | 4.98 | 0.50 | 0.51% | 工具和配件 | ||
| SZSE:300488 | 恒鋒工具 | ￥35.88 | -0.12 | -0.33% | +66.57% | 63.12億 | 44.85 | 3.76 | 9.33 | 1.58% | 工具和配件 | ||
| SZSE:301029 | 怡合達 | ￥23.36 | -0.26 | -1.10% | -1.90% | 149.88億 | 32.00 | 3.50 | 5.23 | 1.73% | 工具和配件 | ||
| SHSE:603667 | 五洲新春 | ￥39.15 | -0.44 | -1.11% | +144.13% | 145.14億 | 156.60 | 4.85 | 4.24 | 0.46% | 工具和配件 | ||