一家世界500強大幅加倉阿里

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泰康資產（香港）是泰康保險集團旗下孫公司。泰康保險集團在《財富》雜志最新2022年世界500強排行榜上，排名346位。泰康資產（香港）秉承泰康資產“研究驅動投資、專業創造價值”的投資理念，與母公司在投資研究方面資源共享，負責實施泰康海外投資管理業務。憑借專業知識及競爭優勢，與泰康保險集團在資產管理，投資及研究各個范疇都有廣泛的合作。

二季度，泰康資產（香港）持倉66只股票，新建倉4只股票，清倉10只股票。其總持倉價值5.17億美元，比一季度的5.87億美元下降11.9%。公司大幅加倉周期性消費行業股票，抄底 阿里巴巴(NYSE:BABA) ， 京東集團(NAS:JD) ， 拼多多(NAS:PDD) ， 逸仙電商(NYSE:YSG) 等股票。

二季度，泰康資產（香港）大幅加倉阿里巴巴214.47%，使其超過特斯拉成為美股第一大持倉。在2019年之前，泰康資產（香港）曾持有超百萬股阿里美股ADR，但在2020年初大幅減倉，錯過了中概股最瘋狂的一波上漲。價值大師中文站估計，目前泰康資產的阿里持倉虧損1.48%。此前，柏基資本近乎清倉了阿里股票。而阿里大股東軟銀近期因為巨額虧損，也在謀劃出售阿里股票獲取現金。

軟銀集團表示，將大幅減持至多2.42億份阿里巴巴股份，預計到9月底對阿里巴巴的持股比例將從截至6月30日的23.7%降至14.6%。估計該交易將為軟銀稅前利潤貢獻約340億美元。

軟銀近期發布了2022年第一財季財報，公司巨虧3.16萬億日元。

而阿里的日子也并不好過。陷入“裁員萬人”風波后，8月4日，阿里發布了2023年第一財季財報，顯示2023年第一財季營收2055.6億元。調整后凈利潤302.5億元人民幣，同比下降30%。

二季度泰康資產（香港）選擇買入，可能也有抄底的意圖。

京東集團(NAS:JD) 成為公司第四大倉位，二季度加倉21.93%。京東將于8月23日發布2022年二季報。

拼多多(NAS:PDD) 則躍升為第七大倉位，加倉712.58%。

除去這些電商巨頭，泰康資產（香港）二季度還小幅建倉了完美日記母公司 逸仙電商(NYSE:YSG) 。逸仙電商也是一只“上市即巔峰”的股票，股價自IPO的18.1美元一路“腳踝斬”至當前的1.15美元。不過，最近3個月，公司股價反彈明顯，可能是受到面值退市，保持面值需求的影響。

知名中概股中，泰康資產（香港）清倉了嗶哩嗶哩(NAS:BILI)。其他泰康資產清倉的知名公司包括 迪士尼(NYSE:DIS) 、 Meta Platforms Inc(NAS:META) 、 Unity Software Inc(NYSE:U)、 英偉達(NAS:NVDA) 和 Roblox Corp(NYSE:RBLX) 。

8月10日，迪士尼發布了2022年二季報。最受關注的流媒體服務Disney+訂閱用戶數超過1.5億，但流媒體部門的虧損持續擴大，合計虧損11億美元，迪士尼稱主要是服務內容成本的上升所致。同時，迪士尼宣布將全線上調流媒體服務的價格。而迪士尼的傳統業務：主題樂園則因為消費者疫情后報復性出游表現亮眼，其主題樂園、體驗和產品部門獲得的收入達到73.94億美元，同比增加70%。

目前，價值大師中文站數據顯示，迪士尼股價被低估。價值大師對其給出76分的評分。

而另一家網紅公司“元宇宙第一股”Roblox此前同樣發布財報，和英偉達類似，面臨著經濟復蘇之下，游戲市場縮水的問題。該公司最新一個季度的營收僅增長30%。新浪科技援引分析公司NPD的數據，美國消費者6月的視頻游戲支出減少11%，今年全年可能會下滑8.7%。

價值大師中文站數據顯示，Roblox目前虧損沒有收窄跡象。在營收放緩的趨勢下，公司如何實現盈利，仍然是一個問題。

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